| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
| 季度净申购 | -555.43 | -344.41 | -295.03 | -179.15 | -268.21 | -201.69 | -483.12 |
| 总份额 | 8018.68 | 8574.11 | 8918.52 | 9213.55 | 9392.70 | 9660.91 | 9862.60 |
| 季度总申购份额 | 49.44 | 543.96 | 192.73 | 113.10 | 105.87 | 146.64 | 11.29 |
| 季度总赎回份额 | 604.87 | 888.36 | 487.76 | 292.25 | 374.08 | 348.34 | 494.42 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 355 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 0.73 | 7661.77 | 1320.01 | 1320.16 | 0.15 |
| 356 | 兴业养老2035A | 0.73 | 5703.24 | -473.70 | 56.05 | 529.75 |
| 357 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.71 | 8018.68 | -555.43 | 49.44 | 604.87 |
| 358 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 0.71 | 7127.39 | 1723.04 | 2450.51 | 727.47 |
| 359 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.71 | 6545.66 | - | 3.76 | - |