| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.50 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.79 |
| 季度净申购 | -1667.91 | -344.29 | -555.43 | -344.41 | -295.03 | -179.15 | -268.21 |
| 总份额 | 6006.48 | 7674.39 | 8018.68 | 8574.11 | 8918.52 | 9213.55 | 9392.70 |
| 季度总申购份额 | 101.65 | 357.40 | 49.44 | 543.96 | 192.73 | 113.10 | 105.87 |
| 季度总赎回份额 | 1769.56 | 701.70 | 604.87 | 888.36 | 487.76 | 292.25 | 374.08 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.23 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 410 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 0.50 | 4198.59 | -409.96 | 45.33 | 455.29 |
| 411 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.50 | 4930.54 | -2725.71 | 0.24 | 2725.95 |
| 412 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.50 | 6006.48 | -1667.91 | 101.65 | 1769.56 |
| 413 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.50 | 4496.60 | -208.18 | 139.77 | 347.95 |
| 414 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.50 | 3199.13 | -2368.27 | 700.47 | 3068.74 |