资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 236141.75 91.20%
债券 34.63 0.01%
银行存款和结算备付金 22068.21 8.52%
其他资产 678.10 0.26%
资产总值:258922.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 100.31 2755.42 1.10%
中国人保 601319 230.66 2064.41 0.82%
财通证券 601108 214.57 1871.01 0.75%
天山铝业 002532 108.46 1754.82 0.70%
中国石油 601857 162.55 1692.15 0.68%
金诚信 603979 22.36 1702.61 0.68%
腾远钴业 301219 24.47 1670.86 0.67%
中信特钢 000708 101.93 1668.63 0.67%
紫金矿业 601899 48.84 1683.59 0.67%
藏格矿业 000408 19.70 1662.67 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.45 65.69%
金融业 2.44 9.76%
采矿业 1.30 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 4.38%
科学研究和技术服务业 0.32 1.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.32 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.09%
批发和零售业 0.27 1.06%
租赁和商务服务业 0.19 0.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 17.36 4956.28 1.79%
百济神州 688235 9.09 2790.83 1.01%
天山铝业 002532 208.35 2414.73 0.87%
巨人网络 002558 49.06 2216.53 0.80%
华工科技 000988 21.80 2016.06 0.73%
格科微 688728 105.29 1890.04 0.68%
中国人保 601319 230.66 1796.84 0.65%
京东方A 000725 425.11 1768.46 0.64%
中国移动 600941 16.84 1762.81 0.64%
华润材料 301090 229.11 1732.07 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.67 63.74%
金融业 2.21 7.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 7.82%
采矿业 1.58 5.70%
科学研究和技术服务业 0.43 1.54%
房地产业 0.42 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.98%
租赁和商务服务业 0.24 0.86%
批发和零售业 0.23 0.84%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.24 34.63 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 34.63 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%