财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13548.31 |
6974.11 |
19390.27 |
9898.17 |
5020.40 |
| 本期利润(万元) |
13204.05 |
-996.85 |
24156.78 |
12245.24 |
8451.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.02 |
0.41 |
0.22 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.08 |
0.00 |
30.59 |
0.00 |
11.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40135.94 |
0.00 |
26799.81 |
0.00 |
11797.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.71 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103037.86 |
111302.43 |
87831.69 |
86022.59 |
68469.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.61 |
1.60 |
1.54 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
14.00 |
0.00 |
37.08 |
0.00 |
12.31 |
| 累计净值增长率(%) |
82.54 |
0.00 |
60.12 |
0.00 |
31.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16063.32 |
21828.32 |
9950.26 |
13758.84 |
20758.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
263276.15 |
236176.37 |
154837.91 |
218546.15 |
336032.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
263276.15 |
236141.75 |
154837.91 |
218546.15 |
336032.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
34.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
227.59 |
221.69 |
133.70 |
211.21 |
313.44 |
| 应付托管费(万元) |
45.52 |
44.34 |
26.74 |
42.24 |
62.69 |
| 资产总计(万元) |
280324.53 |
258922.69 |
165677.76 |
233340.67 |
357794.50 |
| 负债合计(万元) |
2336.98 |
8476.99 |
1747.14 |
1598.58 |
1792.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
277987.55 |
250445.70 |
163930.62 |
231742.09 |
356002.13 |
| 未分配利润(万元) |
123945.90 |
92383.09 |
37940.22 |
31852.64 |
8885.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.33 |
9.25 |
57.36 |
39.11 |
62.01 |
| 投资收益(万元) |
57272.32 |
13132.91 |
-16201.48 |
-42320.91 |
6220.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9740.26 |
8481.78 |
4441.06 |
-8485.32 |
-6560.78 |
| 其它收入(万元) |
496.69 |
102.81 |
521.60 |
323.81 |
441.95 |
| 收入合计(万元) |
67531.60 |
21726.74 |
-11181.46 |
-50443.30 |
164.04 |
| 管理人报酬(万元) |
2226.33 |
936.84 |
3768.38 |
2303.41 |
3564.20 |
| 托管费(万元) |
445.27 |
187.37 |
753.68 |
460.68 |
712.84 |
| 其它费用(万元) |
17.50 |
8.68 |
17.50 |
10.44 |
21.00 |
| 费用合计(万元) |
3264.29 |
1357.72 |
5485.77 |
3362.93 |
5305.44 |
| 利润总额(万元) |
64267.31 |
20369.03 |
-16667.23 |
-53806.23 |
-5141.40 |
| 净利润(万元) |
64267.31 |
20369.03 |
-16667.23 |
-53806.23 |
-5141.40 |
