我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -11920.57 -15929.95 -16608.45 140.92 314.85
本期利润(万元) 9988.10 -17326.68 -11378.51 -865.37 -3425.39
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.11 -0.07 -0.01 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.32 0.00 -0.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1495.38 0.00 18482.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 127169.94 138148.99 171052.95 193678.47 171411.64
期末基金份额净值(元) 1.13 1.03 1.08 1.13 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 -8.34 0.00 11.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.20 0.00 12.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 20758.94 31121.93 23453.72 2612.66 2226.23
交易性金融资产(万元) 336032.88 544557.98 358054.85 39043.85 28869.39
其中:股票投资(万元) 336032.88 544400.07 358041.75 39006.93 28869.39
其中:债券投资(万元) 0.00 157.91 13.10 36.91 0.00
应付管理人报酬(万元) 313.44 481.40 289.31 34.29 25.19
应付托管费(万元) 62.69 96.28 57.86 6.86 5.04
资产总计(万元) 357794.50 582748.14 387352.53 42724.78 31128.61
负债合计(万元) 1792.37 2273.45 3950.93 171.68 676.10
所有者权益合计(万元) 356002.13 580474.69 383401.59 42553.10 30452.51
未分配利润(万元) 8885.67 62114.36 52375.67 363.40 202.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 39.11 62.01 20.90 16.53 12.36
投资收益(万元) -42320.91 6220.86 13000.29 26.09 -1643.17
公允价值变动收益(万元) -8485.32 -6560.78 1981.32 -1357.03 175.40
其它收入(万元) 323.81 441.95 164.37 90.98 32.44
收入合计(万元) -50443.30 164.04 15166.88 -1223.42 -1422.98
管理人报酬(万元) 2303.41 3564.20 894.85 335.27 173.10
托管费(万元) 460.68 712.84 178.97 67.05 34.62
其它费用(万元) 10.44 21.00 8.43 18.04 8.47
费用合计(万元) 3362.93 5305.44 1348.16 478.47 242.51
利润总额(万元) -53806.23 -5141.40 13818.72 -1701.89 -1665.49
净利润(万元) -53806.23 -5141.40 13818.72 -1701.89 -1665.49