资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1913.55 64.59%
债券 795.94 26.87%
银行存款和结算备付金 168.47 5.69%
其他资产 84.61 2.86%
资产总值:2962.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 36.00 1112.40 9.39%
首华燃气 300483 35.00 801.15 6.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.19 16.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
有研新材 600206 12.08 804.53 4.93%
凯盛科技 600552 19.79 644.76 3.95%
横店东磁 002056 19.10 582.17 3.57%
安泰科技 000969 23.00 564.42 3.46%
东方钽业 000962 0.85 77.01 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 16.39%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.40 443.81 3.75%
26国债09 1.70 170.70 1.44%
25国债19 1.00 101.34 0.86%
26国债14 0.80 80.09 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 795.94 6.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%