资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 997.71 59.56%
债券 323.94 19.34%
银行存款和结算备付金 52.78 3.15%
其他资产 300.64 17.95%
资产总值:1675.07万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 17.80 322.54 5.57%
中国稀土 000831 6.51 206.17 3.56%
赤峰黄金 600988 8.16 186.86 3.23%
招金矿业 01818 12.00 171.42 2.96%
四川黄金 001337 4.45 110.72 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.06 10.71%
制造业 0.02 3.56%
原材料 0.02 2.96%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正海磁材 300224 25.00 307.75 5.64%
中国稀土 000831 9.90 277.69 5.09%
北方稀土 600111 12.90 273.74 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 15.73%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.10 213.12 3.68%
24国债15 0.80 80.69 1.39%
24国债21 0.30 30.13 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 323.94 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%