资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2882.31 60.72%
债券 1239.84 26.12%
银行存款和结算备付金 508.94 10.72%
其他资产 115.50 2.43%
资产总值:4746.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 12.90 1219.82 6.93%
盛达资源 000603 28.65 886.87 5.04%
兴业银锡 000426 11.31 402.64 2.29%
紫金黄金国际 02259 2.69 354.73 2.01%
中国东航 600115 3.00 18.00 0.10%
山金国际 000975 0.01 0.24 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.13 7.32%
租赁和商务服务业 0.12 6.93%
原材料 0.04 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 47.10 1245.32 5.90%
兴业银锡 000426 31.89 1048.86 4.97%
招金矿业 01818 14.00 399.56 1.89%
赣锋锂业 01772 9.20 362.35 1.72%
中国稀土 000831 3.25 168.19 0.80%
正海磁材 300224 9.80 165.03 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.23 10.87%
原材料 0.08 3.61%
制造业 0.03 1.58%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.00 704.22 4.00%
25国债08 2.80 282.83 1.61%
25国债01 2.50 252.79 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1239.84 7.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%