资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3784.41 63.47%
债券 1483.88 24.89%
银行存款和结算备付金 422.57 7.09%
其他资产 272.02 4.56%
资产总值:5962.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 207.00 1380.69 5.99%
新天然气 603393 27.00 971.73 4.21%
蓝焰控股 000968 93.50 961.18 4.17%
龙磁科技 300835 5.47 431.53 1.87%
中稀有色 600259 0.50 39.28 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.24 10.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 4.21%
制造业 0.04 1.87%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 12.90 1219.82 6.93%
盛达资源 000603 28.65 886.87 5.04%
兴业银锡 000426 11.31 402.64 2.29%
紫金黄金国际 02259 2.69 354.73 2.01%
中国东航 600115 3.00 18.00 0.10%
山金国际 000975 0.01 0.24 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.13 7.32%
租赁和商务服务业 0.12 6.93%
原材料 0.04 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 9.50 959.03 4.16%
25国债08 2.80 283.72 1.23%
26国债01 1.40 140.37 0.61%
25国债19 1.00 100.76 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1483.88 6.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%