我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-727.48 |
-294.94 |
-340.01 |
-783.17 |
-610.33 |
| 本期利润(万元) |
1091.17 |
-335.96 |
113.94 |
-964.11 |
-772.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.05 |
0.02 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1486.18 |
0.00 |
-1139.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6558.34 |
5525.14 |
5777.32 |
5633.63 |
7597.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.80 |
0.87 |
0.85 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.48 |
0.00 |
-13.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.80 |
0.00 |
-15.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8.04 |
24.41 |
936.71 |
8565.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
5715.76 |
5597.44 |
21078.04 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
731.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
313.33 |
315.12 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.21 |
2.44 |
8.87 |
18.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.96 |
3.67 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
5902.06 |
6361.61 |
22462.77 |
22131.84 |
| 负债合计(万元) |
103.79 |
691.66 |
21.53 |
34.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5798.27 |
5669.95 |
22441.23 |
22097.20 |
| 未分配利润(万元) |
-1434.00 |
-1012.91 |
-63.58 |
-407.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
48.79 |
47.04 |
135.76 |
| 投资收益(万元) |
-264.99 |
-714.16 |
691.98 |
-417.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72.60 |
-179.94 |
-303.68 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
1.38 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-335.37 |
-843.91 |
435.33 |
-281.77 |
| 管理人报酬(万元) |
21.81 |
73.03 |
55.31 |
93.86 |
| 托管费(万元) |
5.73 |
30.96 |
22.44 |
20.14 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
15.54 |
8.93 |
11.40 |
| 费用合计(万元) |
33.39 |
124.20 |
91.30 |
125.84 |
| 利润总额(万元) |
-368.76 |
-968.11 |
344.03 |
-407.61 |
| 净利润(万元) |
-368.76 |
-968.11 |
344.03 |
-407.61 |
