财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2621.84 |
1381.79 |
1199.27 |
2126.34 |
-191.43 |
| 本期利润(万元) |
-3155.26 |
-44.79 |
2254.12 |
3615.41 |
345.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.00 |
0.28 |
0.56 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.17 |
0.00 |
25.56 |
0.00 |
6.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1633.72 |
0.00 |
766.52 |
0.00 |
-1240.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15096.21 |
19921.60 |
15892.47 |
18964.31 |
5146.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.36 |
1.28 |
1.39 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.95 |
0.00 |
54.65 |
0.00 |
6.91 |
| 累计净值增长率(%) |
13.65 |
0.00 |
27.63 |
0.00 |
-11.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.05 |
163.81 |
9.14 |
7.53 |
8.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
17389.46 |
18333.16 |
5439.13 |
5595.54 |
5715.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
2672.88 |
2882.31 |
876.70 |
859.18 |
731.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
1505.90 |
1239.84 |
292.95 |
315.81 |
313.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.81 |
12.66 |
3.13 |
3.97 |
3.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
3.05 |
0.85 |
0.99 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
18159.47 |
18957.61 |
5546.87 |
5724.16 |
5902.06 |
| 负债合计(万元) |
1852.74 |
1344.49 |
276.23 |
263.12 |
103.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
16306.73 |
17613.11 |
5270.63 |
5461.04 |
5798.27 |
| 未分配利润(万元) |
1941.61 |
3793.39 |
-704.81 |
-1157.66 |
-1434.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
0.25 |
1.90 |
0.84 |
48.79 |
| 投资收益(万元) |
1390.74 |
-161.51 |
3.51 |
-264.99 |
-714.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
894.05 |
548.90 |
-122.16 |
-72.60 |
-179.94 |
| 其它收入(万元) |
23.71 |
3.77 |
3.01 |
1.38 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
2311.26 |
391.40 |
-113.73 |
-335.37 |
-843.91 |
| 管理人报酬(万元) |
84.97 |
25.03 |
45.19 |
21.81 |
73.03 |
| 托管费(万元) |
18.68 |
5.40 |
11.64 |
5.73 |
30.96 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
4.72 |
9.51 |
5.47 |
15.54 |
| 费用合计(万元) |
132.29 |
38.28 |
69.79 |
33.39 |
124.20 |
| 利润总额(万元) |
2178.97 |
353.12 |
-183.53 |
-368.76 |
-968.11 |
| 净利润(万元) |
2178.97 |
353.12 |
-183.53 |
-368.76 |
-968.11 |
