广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)_资产配置

广发恒生中型股指数(LOF)A501303GF HONG KONG STOCKS THROUGH HANG SENG INTEGRATED MEDIUM INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3695.06	86.36%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	338.58	7.91%
其他资产	245.01	5.73%

资产总值：4278.64万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	10.80	112.20	2.63%
中国电信	00728	24.20	97.33	2.28%
中国铁塔	00788	75.20	69.85	1.64%
中煤能源	01898	7.10	62.11	1.46%
康方生物	09926	1.00	61.86	1.45%
中远海控	01919	4.85	57.03	1.34%
青岛啤酒股份	00168	1.00	54.83	1.29%
泡泡玛特	09992	1.10	52.82	1.24%
中信证券	06030	2.85	52.82	1.24%
太古股份公司A	00019	0.70	41.92	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.06	14.63%
非日常生活消费品	0.06	13.79%
金融	0.05	12.58%
医疗保健	0.04	10.47%
通讯业务	0.03	6.96%
原材料	0.03	6.00%
房地产	0.02	4.95%
日常消费品	0.02	4.85%
信息技术	0.02	4.72%
公用事业	0.02	4.57%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	10.60	93.84	2.66%
中国电信	00728	22.00	92.97	2.63%
中国铁塔	00788	68.80	63.42	1.80%
中远海控	01919	4.55	56.73	1.61%
中煤能源	01898	6.40	53.27	1.51%
ASMPT	00522	0.53	52.68	1.49%
中广核电力	01816	16.40	51.49	1.46%
新秀丽	01910	2.43	51.68	1.46%
兖矿能源	01171	4.81	48.99	1.39%
青岛啤酒股份	00168	1.00	47.55	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.05	15.31%
工业	0.05	14.94%
金融	0.04	11.03%
医疗保健	0.03	9.83%
通讯业务	0.03	7.38%
原材料	0.02	6.37%
日常消费品	0.02	5.95%
房地产	0.02	5.70%
公用事业	0.02	5.57%
信息技术	0.02	5.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	7.62	107.96	3.54%
中国财险	02328	9.60	89.81	2.95%
中国电信	00728	18.60	70.65	2.32%
新秀丽	01910	2.01	53.94	1.77%
兖矿能源	01171	3.50	52.16	1.71%
中国铁塔	00788	60.60	49.44	1.62%
青岛啤酒股份	00168	1.00	48.77	1.60%
中煤能源	01898	5.80	40.07	1.32%
ASMPT	00522	0.44	39.25	1.29%
太古股份公司A	00019	0.65	37.95	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.05	15.11%
工业	0.04	12.18%
金融	0.03	10.77%
医疗保健	0.03	10.66%
原材料	0.03	9.25%
通讯业务	0.02	6.98%
日常消费品	0.02	5.67%
房地产	0.02	5.45%
信息技术	0.02	5.20%
公用事业	0.01	4.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	7.82	90.19	2.94%
中国财险	02328	10.00	84.10	2.74%
中国电信	00728	19.00	64.40	2.10%
新秀丽	01910	2.07	48.30	1.58%
青岛啤酒股份	00168	1.00	47.49	1.55%
中国铁塔	00788	62.60	46.52	1.52%
兖矿能源	01171	3.30	44.38	1.45%
中信证券	06030	2.85	41.17	1.34%
太古股份公司A	00019	0.65	38.94	1.27%
中煤能源	01898	5.90	37.96	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.05	15.93%
医疗保健	0.04	13.32%
工业	0.04	11.92%
金融	0.04	11.55%
原材料	0.03	8.26%
通讯业务	0.02	6.64%
房地产	0.02	6.33%
信息技术	0.02	5.29%
日常消费品	0.02	5.15%
公用事业	0.01	4.41%

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