资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3152.82 89.94%
债券 50.43 1.44%
银行存款和结算备付金 271.31 7.74%
其他资产 31.06 0.89%
资产总值:3505.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 02359 0.51 93.47 2.71%
长飞光纤光缆 06869 0.45 64.94 1.88%
金斯瑞生物科技 01548 1.60 61.61 1.78%
洛阳钼业 03993 4.20 54.59 1.58%
美的集团 00300 0.67 52.80 1.53%
潍柴动力 02338 2.10 51.77 1.50%
ASMPT 00522 0.36 49.44 1.43%
中国黄金国际 02099 0.26 49.19 1.42%
中国人民保险集团 01339 9.50 45.75 1.32%
太古股份公司A 00019 0.40 35.30 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.05 13.60%
医疗保健 0.04 12.97%
信息技术 0.04 12.75%
金融 0.04 12.39%
非日常生活消费品 0.04 10.84%
原材料 0.03 9.40%
通讯业务 0.02 4.59%
公用事业 0.02 4.40%
日常消费品 0.01 3.99%
房地产 0.01 3.55%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 0.90 168.22 4.52%
宁德时代 03750 0.23 140.24 3.77%
建滔积层板 01888 1.05 90.42 2.43%
ASMPT 00522 0.38 78.82 2.12%
建滔集团 00148 0.75 76.80 2.06%
药明康德 02359 0.55 72.89 1.96%
潍柴动力 02338 2.20 65.16 1.75%
洛阳钼业 03993 4.20 55.38 1.49%
美的集团 00300 0.70 50.22 1.35%
海丰国际 01308 1.70 46.33 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.07 18.55%
信息技术 0.07 18.36%
金融 0.04 11.12%
非日常生活消费品 0.04 10.34%
医疗保健 0.03 9.22%
原材料 0.03 9.00%
日常消费品 0.01 3.99%
通讯业务 0.01 3.97%
公用事业 0.01 3.61%
房地产 0.01 3.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.50 50.43 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.43 1.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%