财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
759.00 |
499.52 |
176.97 |
-39.13 |
-61.59 |
| 本期利润(万元) |
1435.49 |
893.07 |
905.15 |
158.44 |
317.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.18 |
0.19 |
0.05 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.14 |
0.00 |
21.46 |
0.00 |
14.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
337.19 |
0.00 |
-223.47 |
0.00 |
-461.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4655.87 |
4969.92 |
5514.77 |
2389.00 |
2372.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.17 |
0.99 |
0.88 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
28.79 |
0.00 |
18.27 |
0.00 |
13.77 |
| 累计净值增长率(%) |
7.81 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
-16.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
562.27 |
767.06 |
316.26 |
313.06 |
250.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
6055.92 |
6032.21 |
3028.20 |
3215.86 |
2828.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
6055.92 |
6012.03 |
3028.20 |
3215.86 |
2828.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.66 |
2.80 |
1.39 |
1.48 |
1.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.56 |
0.28 |
0.30 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
7217.88 |
6881.94 |
3371.34 |
3587.82 |
3108.61 |
| 负债合计(万元) |
725.63 |
63.05 |
87.91 |
58.87 |
41.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
6492.25 |
6818.89 |
3283.43 |
3528.95 |
3066.70 |
| 未分配利润(万元) |
426.97 |
-108.64 |
-675.32 |
-1184.82 |
-1136.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
1.48 |
1.30 |
0.68 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
1087.05 |
198.81 |
-52.34 |
-25.65 |
-403.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
614.69 |
879.74 |
544.94 |
116.62 |
9.90 |
| 其它收入(万元) |
19.67 |
10.85 |
2.22 |
1.16 |
11.11 |
| 收入合计(万元) |
1724.52 |
1090.89 |
496.12 |
92.81 |
-380.13 |
| 管理人报酬(万元) |
31.68 |
13.08 |
16.69 |
7.98 |
17.81 |
| 托管费(万元) |
6.34 |
2.62 |
3.34 |
1.60 |
3.56 |
| 其它费用(万元) |
5.09 |
0.56 |
5.77 |
5.87 |
17.91 |
| 费用合计(万元) |
50.49 |
18.90 |
31.46 |
18.14 |
46.05 |
| 利润总额(万元) |
1674.03 |
1071.98 |
464.65 |
74.67 |
-426.18 |
| 净利润(万元) |
1674.03 |
1071.98 |
464.65 |
74.67 |
-426.18 |
