我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
661.74
949.81
-92.17
-222.12
-163.88
本期利润(万元)
1461.50
2771.00
138.18
271.86
111.64
加权平均份额本期利润(元)
0.05
0.00
0.01
0.02
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.00
0.00
2.27
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-4600.60
0.00
-2746.30
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.16
0.00
-0.19
0.00
期末基金资产净值(万元)
34376.05
29042.23
14680.34
12381.97
12273.39
期末基金份额净值(元)
1.06
1.02
0.88
0.87
0.89
本期净值增长率(%)
0.00
17.57
0.00
5.06
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
2.13
0.00
-13.13
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
2609.18
1254.46
1211.78
1033.54
791.59
交易性金融资产(万元)
35451.64
18326.68
17806.64
10181.82
15165.64
其中：股票投资(万元)
26118.65
18123.84
17806.64
10181.82
15063.99
其中：债券投资(万元)
101.07
202.84
0.00
0.00
101.65
应付管理人报酬(万元)
18.10
11.79
12.42
6.97
10.36
应付托管费(万元)
3.03
1.57
1.66
0.93
1.38
资产总计(万元)
41321.83
19591.09
20969.94
11577.67
16615.00
负债合计(万元)
386.70
336.06
1205.89
417.84
231.51
所有者权益合计(万元)
40935.13
19255.03
19764.05
11159.83
16383.49
未分配利润(万元)
531.02
-3119.60
-2796.72
-2392.08
-2500.94
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
5.08
5.94
3.10
6.09
3.72
投资收益(万元)
1391.53
-329.94
692.93
-719.66
192.26
公允价值变动收益(万元)
2037.67
578.65
-139.99
272.88
158.78
其它收入(万元)
9.76
2.39
1.36
4.52
2.92
收入合计(万元)
3444.04
257.04
557.40
-436.17
357.68
管理人报酬(万元)
83.81
127.64
54.98
102.59
60.02
托管费(万元)
11.79
17.02
7.33
13.68
8.00
其它费用(万元)
11.21
21.77
10.72
21.51
10.78
费用合计(万元)
117.30
186.70
79.12
147.52
84.68
利润总额(万元)
3326.74
70.34
478.29
-583.69
272.99
净利润(万元)
3326.74
70.34
478.29
-583.69
272.99
