财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
1888.56
1100.08
5010.33
2340.21
1611.45
本期利润(万元)
-4364.58
2094.28
6948.68
1307.85
5878.13
加权平均份额本期利润(元)
-0.09
0.05
0.16
0.03
0.14
加权平均净值利润率(%)
-7.19
0.00
13.39
0.00
12.74
期末可供分配利润(万元)
1233.72
0.00
-569.35
0.00
-3742.04
期末可供分配份额利润(元)
0.03
0.00
-0.01
0.00
-0.09
期末基金资产净值(万元)
50206.99
60604.38
59278.27
53540.71
51018.19
期末基金份额净值(元)
1.16
1.30
1.26
1.26
1.22
本期净值增长率(%)
-7.80
0.00
16.09
0.00
12.34
累计净值增长率(%)
14.85
0.00
24.58
0.00
20.55
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
5928.05
8286.26
3609.21
4698.36
2609.18
交易性金融资产(万元)
77654.01
118202.73
102787.45
70883.05
35451.64
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
26118.65
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
1956.03
101.91
101.07
应付管理人报酬(万元)
2.03
3.01
2.35
1.88
18.10
应付托管费(万元)
0.41
0.60
0.47
0.38
3.03
资产总计(万元)
83784.46
127308.77
108467.11
78753.02
41321.83
负债合计(万元)
2062.31
1579.54
1948.97
1804.03
386.70
所有者权益合计(万元)
81722.16
125729.23
106518.14
76948.99
40935.13
未分配利润(万元)
10235.85
23927.48
17513.13
4842.71
531.02
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
22.38
9.74
14.78
5.08
5.94
投资收益(万元)
9970.69
3072.74
3149.47
1391.53
-329.94
公允价值变动收益(万元)
2121.98
7809.73
3826.50
2037.67
578.65
其它收入(万元)
66.46
34.22
26.20
9.76
2.39
收入合计(万元)
12181.51
10926.43
7016.95
3444.04
257.04
管理人报酬(万元)
28.81
12.62
106.60
83.81
127.64
托管费(万元)
5.76
2.52
16.35
11.79
17.02
其它费用(万元)
18.04
8.95
18.73
11.21
21.77
费用合计(万元)
280.04
119.17
197.44
117.30
186.70
利润总额(万元)
11901.47
10807.26
6819.51
3326.74
70.34
净利润(万元)
11901.47
10807.26
6819.51
3326.74
70.34
