我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-92.17
-222.12
-163.88
450.45
-28.36
本期利润(万元)
138.18
271.86
111.64
459.26
435.31
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.02
0.01
0.03
0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
2.27
0.00
3.90
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-2746.30
0.00
-2117.45
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.19
0.00
-0.14
0.00
期末基金资产净值(万元)
14680.34
12381.97
12273.39
13010.93
11294.94
期末基金份额净值(元)
0.88
0.87
0.89
0.88
0.87
本期净值增长率(%)
0.00
5.06
0.00
6.82
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-13.13
0.00
-11.67
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
1254.46
1211.78
1033.54
791.59
5248.28
交易性金融资产(万元)
18326.68
17806.64
10181.82
15165.64
8452.43
其中:股票投资(万元)
18123.84
17806.64
10181.82
15063.99
8452.43
其中:债券投资(万元)
202.84
0.00
0.00
101.65
0.00
应付管理人报酬(万元)
11.79
12.42
6.97
10.36
9.58
应付托管费(万元)
1.57
1.66
0.93
1.38
1.28
资产总计(万元)
19591.09
20969.94
11577.67
16615.00
13772.05
负债合计(万元)
336.06
1205.89
417.84
231.51
3960.09
所有者权益合计(万元)
19255.03
19764.05
11159.83
16383.49
9811.95
未分配利润(万元)
-3119.60
-2796.72
-2392.08
-2500.94
-2060.93
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
5.94
3.10
6.09
3.72
16.67
投资收益(万元)
-329.94
692.93
-719.66
192.26
-722.55
公允价值变动收益(万元)
578.65
-139.99
272.88
158.78
-364.07
其它收入(万元)
2.39
1.36
4.52
2.92
4.97
收入合计(万元)
257.04
557.40
-436.17
357.68
-1064.98
管理人报酬(万元)
127.64
54.98
102.59
60.02
135.95
托管费(万元)
17.02
7.33
13.68
8.00
18.13
其它费用(万元)
21.77
10.72
21.51
10.78
22.16
费用合计(万元)
186.70
79.12
147.52
84.68
312.93
利润总额(万元)
70.34
478.29
-583.69
272.99
-1377.90
净利润(万元)
70.34
478.29
-583.69
272.99
-1377.90