汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305)_最新动态

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证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.44亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	-2.27	9.58	0.30	22.17
股票型名次	559	3145	3062	2880	514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.26	35.30	27.99	14.82	6.13
股票型名次	311	196	80	932	1706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	1.91	4.71	29.89	7.14	5.63
558	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	1.91	4.68	29.79	6.97	5.35
559	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.91	-2.27	9.58	0.30	22.17
560	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.91	-2.31	9.46	0.10	21.83
561	鹏华国证粮食产业ETF	1.91	7.91	24.28	1.81	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	太平智远三个月定期开放股票发起式	1.87	-2.23	14.01	1.49	5.27
3144	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.95	-2.24	10.21	1.77	20.47
3145	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.91	-2.27	9.58	0.30	22.17
3146	摩根大盘蓝筹股票A	0.29	-2.28	8.34	-2.23	7.37
3147	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	南方医药创新股票C	2.53	-3.15	9.60	-2.63	-5.53
3061	银河高C	1.91	-1.67	9.60	-1.04	16.35
3062	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.91	-2.27	9.58	0.30	22.17
3063	博时上证自然资源ETF	1.48	-0.52	9.56	-4.62	16.63
3064	博时恒生高股息ETF	1.77	-3.04	9.52	-0.41	19.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	工银战略转型股票A	1.27	1.10	16.31	0.31	13.72
2879	华泰紫金中证医药50指数发起A	2.03	3.45	18.06	0.30	-7.67
2880	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.91	-2.27	9.58	0.30	22.17
2881	华安大中华升级股票(QDII)A	1.49	-4.27	3.61	0.28	15.08
2882	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	安信深圳科技指数(LOF)A	2.44	11.38	48.94	27.42	22.20
513	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.39	-1.60	5.04	9.27	22.18
514	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.91	-2.27	9.58	0.30	22.17
515	基建ETF	0.96	3.35	15.54	4.43	22.17
516	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.75	0.80	5.15	10.66	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	华安中证证券联接A	23.27	36.40	8.73	-	2.59
310	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	23.27	26.10	-17.42	-8.96	17.45
311	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	23.26	35.30	27.99	14.82	6.13
312	南方小康A	23.23	28.02	18.17	56.93	92.69
313	银河沪深300价值指数C	23.22	30.67	16.35	-	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	华夏中证全指证券公司ETF联接A	22.49	35.33	8.57	-	35.51
195	华宝券商ETF联接C	23.66	35.30	7.64	35.04	31.90
196	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	23.26	35.30	27.99	14.82	6.13
197	华夏中证云计算与大数据主题ETF	17.35	35.27	11.08	-	12.21
198	国投瑞银金融地产ETF	28.00	35.21	14.25	32.47	177.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	国泰中证全指通信设备ETF	30.28	58.62	28.19	40.19	40.61
79	工银创新动力股票	16.36	25.98	28.02	98.33	18.80
80	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	23.26	35.30	27.99	14.82	6.13
81	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	24.29	28.21	27.90	66.98	247.44
82	大成标普500等权重指数QDII人民币	22.91	25.55	27.53	58.39	256.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	工银医药健康股票C	-20.92	-28.55	-44.93	14.90	87.03
931	博时沪深300指数A	12.83	8.59	-9.93	14.85	444.51
932	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	23.26	35.30	27.99	14.82	6.13
933	工银沪深300ETF	14.63	10.43	-12.19	14.72	15.56
934	华宝价值基金C	24.45	33.56	25.32	14.59	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	嘉实中证主要消费ETF联接A	-6.31	-10.53	-25.88	-	6.16
1705	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	3.81	6.25	0.00	-	6.14
1706	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	23.26	35.30	27.99	14.82	6.13
1707	稀土ETF	11.11	-4.06	-22.97	-	6.11
1708	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	10.69	0.00	0.00	-	6.11

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.061	1.059	1.056	1.041	1.039
累计净值(元)	1.061	1.059	1.056	1.041	1.039

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