汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305)_最新动态

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开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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累计净值：1.3035

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：5.93亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.59	3.30	-1.03	-0.21	3.69
股票型名次	111	1879	2539	2978	1995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.62	52.08	53.24	55.79	30.35
股票型名次	2344	1975	472	238	1944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	3.59	15.36	10.82	22.16	15.02
110	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	3.59	24.05	32.36	88.66	22.59
111	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	3.59	3.30	-1.03	-0.21	3.69
112	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	3.58	3.26	-1.13	-0.42	3.66
113	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.58	3.05	2.40	3.43	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，低于同类基金平均水平
1877	天弘中证新能源指数增强C	-5.48	3.31	-0.36	41.73	4.62
1878	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.87	3.30	3.94	18.38	3.84
1879	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	3.59	3.30	-1.03	-0.21	3.69
1880	嘉实医药健康股票C	-4.55	3.30	-4.12	-5.52	3.68
1881	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，低于同类基金平均水平
2537	嘉实新能源新材料股票C	-6.43	-0.88	-1.02	50.92	-0.14
2538	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-2.87	2.54	-1.03	-3.03	2.97
2539	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	3.59	3.30	-1.03	-0.21	3.69
2540	嘉实互通精选股票	-3.67	3.00	-1.03	22.73	3.68
2541	农银中证新华社民族品牌指数	0.09	1.72	-1.03	14.89	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	平安股息精选沪港深C	2.62	3.89	-1.23	-0.18	3.99
2977	房地产ETF	0.43	7.04	-3.30	-0.21	5.63
2978	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	3.59	3.30	-1.03	-0.21	3.69
2979	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
2980	平安恒生中国企业ETF	1.76	2.00	-1.54	-0.24	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，低于同类基金平均水平
1993	广发品牌消费股票A	-2.61	3.66	1.76	11.47	3.69
1994	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	1.26	3.21	2.85	11.97	3.69
1995	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	3.59	3.30	-1.03	-0.21	3.69
1996	摩根智慧互联股票C	0.08	2.38	4.52	51.28	3.69
1997	易方达核心优势股票C	1.51	3.09	-1.87	3.50	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，低于同类基金平均水平
2342	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2343	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	23.62	24.96	0.00	-	39.80
2344	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	23.62	52.08	53.24	55.79	30.35
2345	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	23.59	50.68	19.34	-	11.11
2346	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-	-36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，低于同类基金平均水平
1973	富国文体健康股票C	23.50	52.11	38.42	23.66	34.53
1974	汇添富沪深300基本面增强指数A	30.37	52.11	15.64	-	-21.10
1975	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	23.62	52.08	53.24	55.79	30.35
1976	广发沪深300指数增强C	25.39	52.07	14.47	-13.30	72.75
1977	鹏华沪深300ETF	26.00	52.05	0.00	-	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	海富通电子信息传媒产业股票A	91.40	149.32	53.29	69.70	307.94
471	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	30.84	38.93	53.27	62.34	82.58
472	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	23.62	52.08	53.24	55.79	30.35
473	华夏智胜价值成长股票C	49.84	72.84	53.19	96.20	215.12
474	线上消费ETF	44.10	77.32	52.97	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	招商中证500指数A	50.21	81.14	50.51	55.87	104.56
237	摩根日本精选股票(QDII)	21.00	29.26	45.55	55.83	102.24
238	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	23.62	52.08	53.24	55.79	30.35
239	易方达中证红利ETF联接发起式A	10.11	21.73	27.23	55.69	57.44
240	宝盈创新驱动股票A	84.53	167.97	90.23	55.58	90.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，低于同类基金平均水平
1942	兴业中证500ETF	49.43	73.43	38.03	37.07	30.47
1943	深成联接A	39.28	70.09	21.00	1.61	30.41
1944	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	23.62	52.08	53.24	55.79	30.35
1945	东财中证证券保险指数A	19.47	53.16	37.69	-	30.32
1946	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	66.29	76.04	0.00	-	30.32

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3222	1.3055	1.2778	1.2661	1.2583
累计净值(元)	1.3222	1.3055	1.2778	1.2661	1.2583

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