汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305)_最新动态

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AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.2124 0.0191(1.60%)

累计净值：1.2124

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：6.11亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.87	-6.90	-8.23	-3.29	-3.56
股票型名次	344	3382	2820	2039	2290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.70	18.75	39.23	31.97	21.24
股票型名次	2661	2731	1260	505	2124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	广发科创50ETF发起式联接A	1.87	24.69	46.51	36.55	47.09
343	国联安上证科创50ETF联接C	1.87	24.17	45.15	33.06	43.41
344	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.87	-6.90	-8.23	-3.29	-3.56
345	广发科创50ETF发起式联接C	1.86	24.66	46.41	36.34	46.86
346	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.86	-6.93	-8.33	-3.48	-3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-1.68	-6.88	5.01	-9.04	-7.97
3381	机器人YH	-9.34	-6.89	12.30	3.90	6.42
3382	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.87	-6.90	-8.23	-3.29	-3.56
3383	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.88	-6.92	-8.21	-3.34	-3.61
3384	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.88	-6.93	-8.26	-3.45	-3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	富达传承6个月股票A	-2.88	2.01	-8.22	-20.66	-14.13
2819	建信上证社会责任ETF联接	-0.37	-2.53	-8.22	-12.76	-11.38
2820	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.87	-6.90	-8.23	-3.29	-3.56
2821	富国中证大数据产业ETF	2.23	5.29	-8.24	-10.04	-4.58
2822	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平
2037	富国中证沪港深500ETF	0.27	0.37	0.06	-3.28	-1.06
2038	富国中证沪港深500ETF联接A	0.25	0.23	-0.20	-3.29	-1.15
2039	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.87	-6.90	-8.23	-3.29	-3.56
2040	招商中证红利ETF联接A	1.13	-5.01	-5.78	-3.31	-2.14
2041	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.72	-1.64	-1.34	-3.32	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，低于同类基金平均水平
2288	富国中证红利指数增强C	0.33	-4.68	-6.71	-4.28	-3.52
2289	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
2290	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.87	-6.90	-8.23	-3.29	-3.56
2291	华商计算机行业量化股票发起式A	0.00	1.83	-1.35	-9.23	-3.59
2292	华夏中证大数据产业ETF	2.20	5.45	-7.58	-9.12	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-1.66	6.00	-14.49	-	-9.05
2660	大成中证红利指数C	-1.69	6.20	14.74	22.56	56.62
2661	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.70	18.75	39.23	31.97	21.24
2662	富国中证全指证券公司ETF	-1.71	50.32	27.31	12.67	38.11
2663	嘉实回报精选股票	-1.71	9.07	-6.25	-41.60	-7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，低于同类基金平均水平
2729	大成高新技术产业股票C	1.35	18.82	27.44	51.64	54.21
2730	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-17.48	18.80	7.27	-	3.84
2731	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.70	18.75	39.23	31.97	21.24
2732	天弘国证龙头家电指数C	3.77	18.71	16.57	-	20.89
2733	广发医疗保健股票A	-2.52	18.66	-3.16	-51.42	82.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	221.54	645.16
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	易方达深证100ETF	41.84	71.38	39.26	-0.59	670.36
1259	中欧中证1000指数增强C	30.49	79.03	39.25	-	38.48
1260	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.70	18.75	39.23	31.97	21.24
1261	兴银中证500指数增强A	31.99	67.03	39.22	20.57	29.03
1262	银河沪深300指数增强C	22.39	50.23	39.22	15.19	80.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	365.30	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	350.07	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	326.50	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	320.19	314.34
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	美国消费	1.65	15.48	26.97	32.01	189.50
504	中银证券中证500ETF	41.90	78.77	45.02	31.98	76.00
505	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.70	18.75	39.23	31.97	21.24
506	博时中证红利ETF	-0.18	8.91	20.60	31.93	77.42
507	博时中证银行指数A	-12.77	22.48	44.00	31.93	93.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	35.02	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	102.00	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	95.75	890.90
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，低于同类基金平均水平
2122	招商上证消费80ETF联接C	-10.43	2.44	-16.71	-40.41	21.36
2123	兴银中证1000指数增强A	22.99	73.54	34.75	-	21.34
2124	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.70	18.75	39.23	31.97	21.24
2125	嘉实金融精选股票A	-7.50	24.59	20.95	-14.91	21.20
2126	广发中证全指医药卫生ETF	-5.42	9.69	-15.84	-43.89	21.18

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1933	1.2020	1.1902	1.1753	1.1579
累计净值(元)	1.1933	1.2020	1.1902	1.1753	1.1579

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