汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305)_最新动态

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：4.45亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.10	0.61	-3.93	1.75
股票型名次	2907	770	596	758	634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.98	18.69	49.94	58.03	27.91
股票型名次	1167	1109	504	86	1496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.51	-8.72	-15.61	-15.82	-10.34
2906	富国中证现代物流ETF	0.50	-0.84	0.22	-3.49	5.39
2907	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.50	0.10	0.61	-3.93	1.75
2908	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.50	0.06	0.51	-4.11	1.41
2909	摩根民生需求股票C	0.50	-17.95	-24.69	-25.52	-4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	广发中证医疗指数(LOF)A	4.38	0.10	5.52	5.05	4.24
769	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	5.14	0.10	-16.40	-20.15	-23.77
770	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.50	0.10	0.61	-3.93	1.75
771	广发中证医疗指数(LOF)C	4.37	0.09	5.47	4.96	4.07
772	国泰中证医疗ETF	4.66	0.09	5.55	4.06	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	房地产ETF	1.13	-10.92	0.64	-16.75	-20.74
595	华宝中证800地产ETF	1.14	-10.99	0.62	-16.89	-20.83
596	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.50	0.10	0.61	-3.93	1.75
597	南方大数据300A	3.24	-9.14	0.57	-10.06	2.73
598	国联安中证医药100A	5.80	-0.35	0.55	-1.55	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
757	中融央视财经50ETF联接C	0.91	1.60	-0.87	-3.92	-0.48
758	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.50	0.10	0.61	-3.93	1.75
759	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
760	博道消费智航C	2.67	-2.79	0.04	-3.95	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	0.53	0.17	0.73	-3.72	1.83
633	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	7.65	-17.34	-25.96	-20.81	1.82
634	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.50	0.10	0.61	-3.93	1.75
635	创金合信芯片产业股票发起A	10.12	-18.80	-28.02	-20.76	1.73
636	太平MSCI香港价值增强A	1.70	-2.16	-0.90	-3.05	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	易方达中证500量化增强C	-4.94	20.28	34.68	14.44	12.43
1166	天弘中证1000指数增强A	-4.96	29.73	43.34	-	35.33
1167	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-4.98	18.69	49.94	58.03	27.91
1168	科技龙头ETF	-4.98	45.24	59.02	14.73	0.58
1169	广发沪港深新起点股票C	-4.99	30.59	55.17	7.75	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	汇添富中证能源ETF	12.40	18.75	43.15	94.99	69.99
1108	南方上证50增强A	-3.25	18.75	28.01	-14.47	14.77
1109	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-4.98	18.69	49.94	58.03	27.91
1110	安信消费医药股票	-7.70	18.65	5.27	-22.96	33.03
1111	建信中证500指数量化增强发起C	-5.35	18.63	27.55	-	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	易方达中证物联网主题ETF	-4.63	32.47	50.07	12.03	16.11
503	景顺长城创业板综指增强	-13.65	29.37	49.98	11.04	88.04
504	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-4.98	18.69	49.94	58.03	27.91
505	广发新能源精选股票A	-13.66	18.16	49.90	-	1.44
506	富国蓝筹精选股票(QDII)	-20.70	29.78	49.79	15.02	156.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.35	11.25	30.71	58.07	104.75
85	博时标普500ETF联接(QDII)A	2.99	20.07	53.44	58.04	459.30
86	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-4.98	18.69	49.94	58.03	27.91
87	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	2.33	18.04	51.80	57.95	69.18
88	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	光大保德信量化股票C	0.85	37.21	26.49	-	27.96
1495	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	35.53	52.67	0.00	-	27.95
1496	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-4.98	18.69	49.94	58.03	27.91
1497	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	-18.65	14.46	32.63	-	27.91
1498	摩根标普港股通低波红利指数A	-1.37	26.20	50.75	55.05	27.84

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2819	1.2824	1.2662	1.2640	1.2727
累计净值(元)	1.2819	1.2824	1.2662	1.2640	1.2727

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