汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305)_最新动态

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：5.02亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-4.87	4.62	-1.63	1.00
股票型名次	3017	3125	636	2522	1879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	31.62	41.28	44.20	26.97
股票型名次	2124	2398	1231	301	1878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	富国中证央企创新驱动ETF	-0.34	0.11	-4.68	-1.07	1.04
3016	富荣沪深300指数增强C	-0.34	-2.41	-5.74	14.94	10.51
3017	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.34	-4.87	4.62	-1.63	1.00
3018	嘉实物流产业股票C	-0.34	-2.15	-2.89	-8.69	-19.50
3019	富国中证军工龙头ETF	-0.35	4.62	-4.62	-13.13	-18.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-0.33	-4.86	4.80	-1.48	1.00
3124	华宝深创100ETF	-0.14	-4.87	-13.64	3.56	1.60
3125	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.34	-4.87	4.62	-1.63	1.00
3126	广发中证光伏龙头30ETF	0.06	-4.89	-20.47	-26.99	-12.17
3127	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	3.42	0.20	4.65	-3.06	-8.94
635	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
636	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.34	-4.87	4.62	-1.63	1.00
637	东方红中证东方红红利低波动指数A	-0.05	1.29	4.61	2.27	0.22
638	天弘新华沪港深新兴消费A	0.02	-5.41	4.61	-9.77	-19.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，低于同类基金平均水平
2520	招商中证消费龙头指数增强A	0.21	-0.89	4.13	-1.61	-9.44
2521	国泰中证有色金属ETF	-0.76	-7.69	-7.78	-1.63	-5.93
2522	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.34	-4.87	4.62	-1.63	1.00
2523	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	0.50	-4.18	5.81	-1.64	-10.55
2524	有色金属	-0.77	-7.65	-7.49	-1.66	-5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，低于同类基金平均水平
1877	添富中证银行ETF联接C	-0.11	1.97	6.70	7.64	1.02
1878	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-0.33	-4.86	4.80	-1.48	1.00
1879	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.34	-4.87	4.62	-1.63	1.00
1880	易方达深证100ETF联接C	-0.13	-4.75	-13.36	2.71	1.00
1881	博时中证银行指数C	-0.07	1.99	6.76	7.51	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，低于同类基金平均水平
2122	招商沪深300ESG基准ETF	0.91	39.88	23.89	2.10	-3.75
2123	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.88	-4.25	-20.94	-	-20.94
2124	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.88	31.62	41.28	44.20	26.97
2125	大成睿鑫股票A	0.86	28.48	30.50	32.25	43.31
2126	农银沪深300指数C	0.86	40.98	23.94	-0.37	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，低于同类基金平均水平
2396	摩根标普港股通低波红利指数A	0.92	31.66	41.30	41.51	23.34
2397	易方达中证光伏产业指数发起式A	-4.25	31.64	-13.34	-	-34.72
2398	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.88	31.62	41.28	44.20	26.97
2399	九泰盈泰量化C	-0.05	31.61	17.12	-11.55	-13.27
2400	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-9.67	31.61	34.57	17.21	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	5.70	52.92	41.30	-	12.50
1230	东财中证500C	10.42	72.40	41.28	18.30	39.56
1231	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.88	31.62	41.28	44.20	26.97
1232	汇丰晋信大盘股票A	8.21	57.62	41.25	5.66	466.27
1233	广发资源优选股票A	25.98	39.18	41.21	-25.99	106.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	添富中证银行ETF联接A	4.62	32.74	43.52	44.43	49.72
300	广发国证半导体芯片ETF联接C	29.28	190.87	132.20	44.30	35.05
301	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.88	31.62	41.28	44.20	26.97
302	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	30.45	189.19	129.61	44.02	41.21
303	大成标普500等权重指数QDII人民币	7.21	14.67	38.11	43.89	293.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	富国港股通量化精选股票型A	-8.93	45.44	48.55	25.39	27.26
1877	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
1878	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.88	31.62	41.28	44.20	26.97
1879	华夏中证100ETF	1.22	44.83	27.44	-	26.96
1880	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-2.88	31.43	26.86	-	26.86

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2784	1.2894	1.2740	1.2809	1.2890
累计净值(元)	1.2784	1.2894	1.2740	1.2809	1.2890

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