汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305)_最新动态

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万亿公募官宣换帅！曲寅军出任董事长[2026-05-26]

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：6.11亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-1.89	-3.15	-0.87	3.86
股票型名次	2704	2531	2337	2546	2145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.60	26.50	49.01	39.20	30.56
股票型名次	2496	2381	1086	496	2027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，低于同类基金平均水平
2702	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-0.06	-8.62	-14.20	-16.27	-7.11
2703	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.06	-1.68	-5.27	-4.70	-3.17
2704	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.06	-1.89	-3.15	-0.87	3.86
2705	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.06	-1.93	-3.24	-1.06	3.70
2706	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.06	-3.67	-11.63	-18.30	-14.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	易方达中证软件服务ETF	1.49	-1.88	-10.42	-7.37	-6.28
2530	华安中证新能源汽车ETF	-1.80	-1.89	4.40	13.43	7.82
2531	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.06	-1.89	-3.15	-0.87	3.86
2532	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	0.88	-1.89	-8.36	23.96	13.34
2533	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	0.87	-1.89	-8.39	23.90	13.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平
2335	广发医疗保健股票C	-1.21	-6.22	-3.14	-8.94	-0.91
2336	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.28	-4.59	-3.15	9.97	6.17
2337	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.06	-1.89	-3.15	-0.87	3.86
2338	建信深证基本面60ETF联接A	0.60	-0.69	-3.16	1.30	0.71
2339	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，低于同类基金平均水平
2544	红利ETF	0.20	-3.69	-8.00	-0.81	-2.57
2545	南方大盘红利50A	0.21	-1.95	-0.19	-0.84	0.58
2546	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.06	-1.89	-3.15	-0.87	3.86
2547	景顺长城ESG量化股票C	-2.07	-5.59	-2.86	-0.87	-2.37
2548	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.23	-2.06	-0.21	-0.88	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，低于同类基金平均水平
2143	大成睿鑫股票A	1.49	5.65	1.42	4.20	3.86
2144	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	0.57	-5.29	-14.15	19.03	3.86
2145	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.06	-1.89	-3.15	-0.87	3.86
2146	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-0.06	-1.85	-3.05	-0.32	3.84
2147	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，低于同类基金平均水平
2494	工银养老产业股票C	10.66	12.18	-6.98	-34.14	-30.50
2495	太平MSCI香港价值增强A	10.64	37.96	53.65	59.76	59.81
2496	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	10.60	26.50	49.01	39.20	30.56
2497	民生加银中证港股通指数A	10.60	9.58	35.01	4.39	22.43
2498	嘉实医疗保健股票	10.51	15.46	-6.25	-43.63	100.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2381 位，低于同类基金平均水平
2379	嘉实沪港深精选股票	8.16	26.55	36.13	5.85	163.03
2380	德邦量化优选股票C	23.64	26.53	6.36	-19.65	50.18
2381	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	10.60	26.50	49.01	39.20	30.56
2382	方正富邦中证保险A	0.89	26.43	25.80	3.77	70.73
2383	博时央创ETF联接A	22.78	26.42	30.61	55.83	82.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	智能驾驶	23.41	62.26	49.05	35.92	29.99
1085	兴银中证500指数增强A	51.07	61.57	49.04	-	37.19
1086	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	10.60	26.50	49.01	39.20	30.56
1087	添富智能制造股票A	58.30	77.18	49.01	19.49	101.12
1088	华夏中证500ETF联接A	53.14	64.88	48.98	39.42	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	科创板ETF联接A	86.86	150.41	80.47	39.34	46.29
495	华宝价值基金C	11.33	28.23	43.81	39.33	33.24
496	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	10.60	26.50	49.01	39.20	30.56
497	汇丰晋信价值先锋股票A	30.44	48.34	21.54	39.17	189.34
498	人保中证500	52.46	62.84	47.20	38.96	118.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2027 位，低于同类基金平均水平
2025	南方中证长江保护主题ETF联接C	39.71	57.80	33.69	-	30.64
2026	汇添富北证50成份指数A	-3.51	61.83	35.75	-	30.63
2027	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	10.60	26.50	49.01	39.20	30.56
2028	圆信永丰弘阳股票A	52.97	66.83	47.69	-	30.56
2029	工银沪深300ETF联接A	27.89	39.84	34.52	-0.88	30.55

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3064	1.3072	1.3227	1.3236	1.3195
累计净值(元)	1.3064	1.3072	1.3227	1.3236	1.3195

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