汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305)_最新动态

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机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力[2026-05-06]

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累计净值：1.3253

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：6.11亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	0.60	1.67	0.63	5.43
股票型名次	2861	2960	1663	2364	1839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.46	37.95	45.97	41.35	32.53
股票型名次	2227	1953	867	410	1889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	-0.40	12.61	2.83	-0.72	3.91
2860	工银香港中小盘美元	-0.41	4.95	-15.56	-7.74	-3.51
2861	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.41	0.60	1.67	0.63	5.43
2862	摩根中证碳中和60ETF	-0.41	-8.41	-2.37	-4.80	-4.74
2863	品牌消费	-0.41	1.21	-9.24	-11.97	-7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	富国中证消费50ETF	1.07	0.60	-3.43	-6.28	-5.53
2959	广发医药卫生联接C	0.45	0.60	-2.34	-7.03	-0.99
2960	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.41	0.60	1.67	0.63	5.43
2961	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-2.06	0.60	-15.52	-21.66	-12.83
2962	富国医药成长30股票	-1.55	0.59	-4.27	-10.91	-4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	华安沪深300增强策略ETF	1.61	7.97	1.67	1.25	2.48
1662	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-0.43	0.61	1.67	0.93	5.34
1663	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.41	0.60	1.67	0.63	5.43
1664	建信中证红利潜力指数A	0.57	2.50	1.67	-0.31	0.18
1665	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	-0.80	-0.43	1.66	-0.15	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，低于同类基金平均水平
2362	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	-0.49	15.67	3.03	0.65	4.72
2363	金鹰科技创新股票	0.54	5.32	-7.11	0.64	4.74
2364	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.41	0.60	1.67	0.63	5.43
2365	华安纳斯达克100ETF(QDII)	-0.53	16.50	3.19	0.61	4.96
2366	广发纳指100ETF	-0.57	16.37	3.10	0.60	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，低于同类基金平均水平
1837	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.71	3.43	1.44	5.46	5.46
1838	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.04	7.53	2.74	4.41	5.45
1839	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.41	0.60	1.67	0.63	5.43
1840	天弘中证800C	0.79	6.81	1.19	5.12	5.43
1841	中金MSCI质量A	-0.26	6.75	2.57	5.28	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2227 位，低于同类基金平均水平
2225	华宝国证治理指数发起A	21.54	13.60	0.00	-	-2.74
2226	南方香港优选股票(QDII-LOF)	21.49	91.67	70.95	4.61	92.81
2227	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.46	37.95	45.97	41.35	32.53
2228	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84
2229	国泰中证钢铁ETF联接C	21.44	25.31	19.57	3.02	61.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，低于同类基金平均水平
1951	平安300ETF联接C	29.14	37.98	26.40	6.38	46.45
1952	博时沪深300指数C	29.91	37.96	29.67	6.35	114.86
1953	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.46	37.95	45.97	41.35	32.53
1954	民生加银沪深300ETF联接C	28.29	37.87	27.28	10.32	48.80
1955	鹏华文化传媒娱乐股票	46.30	37.87	33.80	28.12	72.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	招商中证1000指数A	44.71	63.15	46.04	72.67	129.08
866	鹏扬元合量化大盘优选股票A	47.73	53.30	46.02	28.65	102.03
867	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.46	37.95	45.97	41.35	32.53
868	建信龙头企业股票	33.76	57.30	45.95	6.68	140.04
869	嘉实企业变革股票	70.43	75.89	45.92	32.04	141.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	304.36	262.51
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	中信建投中证500增强A	43.90	54.93	37.36	41.81	101.59
409	景顺中证500指数增强A	54.30	61.08	47.13	41.49	103.90
410	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.46	37.95	45.97	41.35	32.53
411	嘉实中创400ETF	53.47	69.78	41.09	41.28	172.56
412	诺安创业板指数增强(LOF)C	81.04	84.88	50.08	41.28	58.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	34.71	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	102.39	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	97.24	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	105.35	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，低于同类基金平均水平
1887	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	-15.31	32.61
1888	摩根标普港股通低波红利指数A	24.07	49.23	42.77	49.89	32.56
1889	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.46	37.95	45.97	41.35	32.53
1890	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	8.15	3.19	-19.03	-32.86	32.47
1891	富达传承6个月股票C	26.55	41.65	32.51	-	32.46

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3444	1.3284	1.3231	1.3308	1.3295
累计净值(元)	1.3444	1.3284	1.3231	1.3308	1.3295

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