汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305)_最新动态

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海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：1.3190

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：5.02亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	1.73	3.13	-1.75	5.13
股票型名次	2597	2223	699	1693	1431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	34.87	53.75	42.98	32.16
股票型名次	2242	2355	937	288	1794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，低于同类基金平均水平
2595	国富中证100指数增强(LOF)	-0.98	0.38	-5.66	-1.50	1.78
2596	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-0.98	2.24	-15.73	-11.59	-10.62
2597	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.98	1.73	3.13	-1.75	5.13
2598	融通人工智能指数(LOF)A	-0.98	-2.25	-13.51	8.71	14.29
2599	太平MSCI香港价值增强C	-0.98	1.33	2.85	3.46	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，低于同类基金平均水平
2221	富国中证智能汽车指数(LOF)C	0.89	1.73	-16.60	-21.70	-17.85
2222	国泰中证环保产业50ETF联接C	-1.03	1.73	-18.03	-16.61	-9.54
2223	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.98	1.73	3.13	-1.75	5.13
2224	建信富时100指数(QDII)C人民币	-0.49	1.73	2.95	-0.36	6.75
2225	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	-0.51	1.73	-7.98	-10.95	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.19	0.29	3.15	-1.19	0.13
698	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	-0.36	2.62	3.14	0.62	5.76
699	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.98	1.73	3.13	-1.75	5.13
700	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
701	长盛竞争优势C	0.60	0.29	3.07	-5.79	-6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	易方达上证50ETF联接发起式A	1.32	0.42	1.87	-1.73	-1.31
1692	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	-0.36	1.49	3.50	-1.74	4.51
1693	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.98	1.73	3.13	-1.75	5.13
1694	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
1695	长信中证500指数增强A	-0.78	6.76	-3.92	-1.77	11.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	大成沪深300增强发起式C	0.16	2.50	-2.62	1.30	5.13
1430	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13
1431	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.98	1.73	3.13	-1.75	5.13
1432	易方达中证800ETF联接发起式C	0.11	2.93	-4.12	-0.73	5.13
1433	中金沪深300C	0.01	2.47	-1.87	2.90	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，低于同类基金平均水平
2240	工银新蓝筹股票A	2.57	8.34	17.89	0.64	167.50
2241	国泰国证绿色电力ETF	2.54	6.20	15.24	-	10.86
2242	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	2.54	34.87	53.75	42.98	32.16
2243	工银上证50ETF联接A	2.49	32.63	26.41	9.48	46.05
2244	东财上证50C	2.47	30.94	25.05	9.14	37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，低于同类基金平均水平
2353	华安CES港股通精选100ETF联接C	-6.42	34.92	20.40	-10.26	-5.33
2354	国泰中证智能汽车主题ETF	-20.42	34.90	9.93	-	-11.68
2355	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	2.54	34.87	53.75	42.98	32.16
2356	中银新能源产业股票C	-4.70	34.85	6.27	-	5.84
2357	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	17.76	34.81	59.86	72.32	72.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	博时北证50成份指数发起式C	-29.44	79.99	53.88	-	25.83
936	华夏智胜价值成长股票A	11.68	85.39	53.77	59.98	109.56
937	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	2.54	34.87	53.75	42.98	32.16
938	中金中证500ESG指数增强A	14.24	81.02	53.75	-	40.13
939	博时恒生高股息ETF发起式联接C	7.85	40.30	53.68	-	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-2.35	8.75	17.40	43.24	50.99
287	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	11.56	28.18	47.10	43.14	86.02
288	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	2.54	34.87	53.75	42.98	32.16
289	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	-1.17	13.15	22.25	42.97	96.89
290	鹏华银行A	-3.00	21.86	41.73	42.76	58.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	汇添富中证800指数增强A	5.50	41.25	33.02	-	32.22
1793	农银中证1000指数增强C	6.64	62.52	32.15	-	32.18
1794	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	2.54	34.87	53.75	42.98	32.16
1795	汇添富沪港深新价值股票	13.78	52.19	22.20	-20.42	32.10
1796	创金合信文娱媒体股票发起A	-15.78	45.38	28.82	34.35	32.09

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.3216	1.3254	1.3237	1.3257	1.3322
累计净值(元)	1.3216	1.3254	1.3237	1.3257	1.3322

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