汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305)_最新动态

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白云山参与设立广药广开基金和广药荔湾基金[2025-12-23]

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最新净值：1.2700 0.0017(0.13%)

累计净值：1.2700

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：5.35亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-2.74	0.29	4.25	17.28
股票型名次	2648	3468	2082	3210	2376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.97	48.96	52.66	53.81	27.00
股票型名次	1791	1193	530	200	1826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，低于同类基金平均水平
2646	工银物流产业股票C	0.13	9.21	3.78	24.84	25.30
2647	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.13	2.84	2.18	13.32	14.83
2648	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.13	-2.74	0.29	4.25	17.28
2649	嘉实回报精选股票	0.13	0.40	-3.63	8.63	6.97
2650	交银深证300价值ETF	0.13	3.06	1.83	13.35	10.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	5.09	29.96	21.83	83.27	82.39
4	宝盈国家安全沪港深股票C	5.09	29.90	21.77	82.82	81.43
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
3467	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99
3468	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.13	-2.74	0.29	4.25	17.28
3469	易方达医药生物股票A	-0.56	-2.74	-13.63	8.59	41.87
3470	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，低于同类基金平均水平
2080	工银高端制造股票	1.31	7.80	0.31	30.59	27.40
2081	银河高C	-0.12	-1.00	0.30	7.59	15.95
2082	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.13	-2.74	0.29	4.25	17.28
2083	南方大数据100C	1.23	7.30	0.29	18.43	22.42
2084	嘉实新兴产业股票	1.36	7.64	0.27	23.66	20.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	财通集成电路产业股票A	5.02	17.53	8.08	124.50	100.38
3	财通集成电路产业股票C	5.01	17.45	7.87	123.60	98.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-1.22	1.65	-1.77	4.29	10.64
3209	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
3210	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.13	-2.74	0.29	4.25	17.28
3211	景顺长城中证红利低波动100ETF	-0.48	-1.43	2.17	4.21	3.10
3212	南方匠心优选股票A	-0.15	-0.90	4.13	4.21	8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	融通产业趋势股票	5.21	23.72	13.08	96.26	117.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，低于同类基金平均水平
2374	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-0.09	19.54	26.72	21.93	17.32
2375	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.44	2.31	1.93	13.48	17.31
2376	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.13	-2.74	0.29	4.25	17.28
2377	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-0.32	1.24	-6.47	10.62	17.27
2378	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.44	2.33	1.88	14.20	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	185.71	207.68
2	融通产业趋势股票	113.88	118.10	60.83	11.87	42.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	176.26	190.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	172.17	185.24
5	东财通信A	106.25	178.15	234.70	161.02	176.23
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	华宝中证沪港深新消费指数C	21.98	69.40	0.00	-	30.76
1790	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	21.98	40.71	0.00	-	19.52
1791	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.97	48.96	52.66	53.81	27.00
1792	国泰中证钢铁ETF	21.96	32.03	23.98	34.42	67.21
1793	汇添富恒生科技ETF	21.95	55.86	32.87	-	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	185.71	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	176.26	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	172.17	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	161.02	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	157.78	172.16
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	中金中证优选300指数(LOF)A	19.55	48.98	46.68	49.12	140.11
1192	博时量化多策略股票A	33.96	48.97	38.66	39.89	100.69
1193	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.97	48.96	52.66	53.81	27.00
1194	中金中证500C	31.12	48.96	39.55	45.11	103.50
1195	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	19.80	48.95	0.00	-	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	185.71	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	176.26	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	172.17	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	161.02	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	157.78	172.16
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	嘉实新兴科技100ETF联接C	39.15	49.99	52.75	11.98	52.91
529	天弘中证1000指数增强C	30.28	54.68	52.72	-	38.72
530	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.97	48.96	52.66	53.81	27.00
531	招商中证银行指数C	14.21	56.21	52.60	-	39.01
532	天弘中证银行ETF联接A	14.47	56.40	52.56	46.39	78.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	185.71	207.68
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.71	-5.18	4.13	182.90	118.85
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.37	-5.78	3.16	176.86	115.51
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	176.26	190.96
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	172.17	185.24
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	博时央企创新ETF	6.66	29.44	36.83	54.01	60.84
199	中银战略新兴产业股票A	48.82	82.43	51.52	53.85	292.60
200	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.97	48.96	52.66	53.81	27.00
201	中融竞争优势	42.17	56.91	45.01	53.81	148.38
202	华夏中证人工智能主题ETF联接C	53.66	97.53	115.49	53.68	37.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.49	46.89	126.49	103.53	1146.16
2	兴全全球视野股票	40.94	39.88	18.27	8.92	1070.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.54	44.55	119.92	99.76	796.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.26	48.18	126.78	106.72	793.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1826 位，低于同类基金平均水平
1824	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
1825	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	17.08	47.37	33.82	-	27.08
1826	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	21.97	48.96	52.66	53.81	27.00
1827	美国REC	1.76	5.38	19.33	34.23	26.99
1828	工银创新动力股票	8.46	28.57	35.29	56.91	26.90

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.2683	1.2735	1.2693	1.2644	1.2829
累计净值(元)	1.2683	1.2735	1.2693	1.2644	1.2829

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