汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305)_最新动态

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国家自然科学基金重大非共识项目启动试点[2025-12-19]

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累计净值：1.2735

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：5.35亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	-6.67	-2.58	2.92	17.21
股票型名次	2998	3323	2394	3086	2291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.25	50.59	48.77	51.92	27.35
股票型名次	1775	934	473	212	1771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	-1.64	0.17	-2.73	46.56	38.11
2997	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	-1.64	0.16	-2.78	46.40	37.85
2998	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.64	-6.67	-2.58	2.92	17.21
2999	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	-1.64	-1.88	3.65	25.10	29.32
3000	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	-1.64	-1.89	3.47	24.81	29.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	光大保德信智能汽车主题股票A	-2.31	-6.66	-15.57	13.29	22.22
3322	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	-0.65	-6.67	-0.27	38.52	42.33
3323	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.64	-6.67	-2.58	2.92	17.21
3324	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-3.09	-6.68	-13.92	7.95	24.65
3325	光大保德信智能汽车主题股票C	-2.33	-6.69	-15.64	13.09	21.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，低于同类基金平均水平
2392	易方达中证1000ETF联接C	-0.84	-2.42	-2.57	19.22	23.07
2393	中银证券精选行业股票C	-0.75	6.90	-2.57	59.99	58.84
2394	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.64	-6.67	-2.58	2.92	17.21
2395	景顺长城成长之星股票	-1.41	-0.59	-2.58	19.15	23.60
2396	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	-1.46	-0.79	-2.59	35.94	32.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	0.90	12.08	14.55	130.84	102.81
2	财通集成电路产业股票C	0.89	12.01	14.32	129.93	101.26
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-0.84	-3.63	0.54	2.93	-0.07
3085	申万菱信中证申万医药生物指数C	-1.36	-4.24	-11.67	2.93	8.06
3086	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.64	-6.67	-2.58	2.92	17.21
3087	医疗设备ETF	0.43	-5.79	-11.35	2.90	1.07
3088	易方达中证红利ETF联接发起式C	-0.02	-4.88	-1.01	2.90	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
2	融通产业趋势股票	1.25	14.16	13.31	87.59	114.16
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
5	红土创新新科技股票	-0.68	17.37	12.05	93.77	106.53
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，低于同类基金平均水平
2289	汇添富纳斯达克100ETF	-0.30	0.19	2.88	12.53	17.24
2290	大成睿鑫股票A	-1.37	0.68	1.49	9.74	17.21
2291	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.64	-6.67	-2.58	2.92	17.21
2292	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-3.12	-5.54	-14.15	1.55	17.20
2293	广发沪深300ETF联接C	0.03	-0.31	0.65	18.53	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	188.44	192.15
2	融通产业趋势股票	108.03	108.00	47.84	18.84	35.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	178.64	177.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	174.50	171.93
5	东财通信A	105.00	161.29	207.67	167.75	164.29
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	南方沪深300增强C	20.26	43.85	24.87	-0.92	39.88
1774	汇添富中证500指数增强A	20.25	37.43	32.11	40.26	132.25
1775	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	20.25	50.59	48.77	51.92	27.35
1776	银华深证100指数	20.24	40.61	12.51	-9.62	73.06
1777	中证1000	20.24	31.84	22.02	-	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	188.44	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	178.64	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	174.50	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	167.75	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	164.43	160.40
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	华夏创成长ETF	34.05	50.60	9.78	6.64	118.91
933	广发科创50ETF发起式联接A	31.53	50.59	30.03	-	-7.43
934	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	20.25	50.59	48.77	51.92	27.35
935	万家沪深300成长ETF	30.33	50.59	0.00	-	10.38
936	博时北证50成份指数发起式C	25.54	50.55	0.00	-	64.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	188.44	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	178.64	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	174.50	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	167.75	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	164.43	160.40
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	添富中证银行ETF联接A	13.40	56.28	48.88	39.69	48.64
472	天弘中证科创创业50ETF联接A	55.67	86.29	48.86	-	-1.23
473	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	20.25	50.59	48.77	51.92	27.35
474	科技30	30.63	63.01	48.73	-	18.18
475	易方达沪深300非银ETF	11.95	55.50	48.62	7.22	176.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	188.44	192.15
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.03	-0.84	5.73	185.09	123.80
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.30	-1.46	4.74	179.04	120.39
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	178.64	177.37
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	174.50	171.93
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.28	27.50	40.75	52.35	68.11
211	工银全球精选股票(QDII)	8.37	35.77	64.47	51.98	336.50
212	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	20.25	50.59	48.77	51.92	27.35
213	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	42.34	70.41	58.25	51.90	99.91
214	嘉实互融精选股票	64.75	56.88	67.64	51.66	95.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.65	44.55	117.06	103.85	1111.56
2	兴全全球视野股票	37.76	34.17	13.13	9.51	1045.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.13	42.32	111.06	100.36	772.78
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.44	45.89	117.65	107.03	769.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.56	39.52	106.69	95.60	618.24
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	0.21	18.72	20.33	-	27.37
1770	国泰君安沪深300指数增强发起A	20.62	47.92	0.00	-	27.36
1771	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	20.25	50.59	48.77	51.92	27.35
1772	东财中证证券保险指数C	10.24	47.43	44.50	-	27.32
1773	富国中证消费50ETF联接A	1.09	14.85	-6.71	-23.65	27.27

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.2693	1.2644	1.2829	1.2905	1.2842
累计净值(元)	1.2693	1.2644	1.2829	1.2905	1.2842

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