汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(501305)_最新动态

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规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

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累计净值：1.3135

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：5.93亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	4.35	-2.42	1.58	4.49
股票型名次	500	417	2670	2852	1286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.11	51.45	57.19	55.43	31.35
股票型名次	2015	1874	384	237	1835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	创金合信中证红利低波动指数A	0.77	0.38	-3.33	-2.08	0.44
499	创金合信中证红利低波动指数C	0.77	0.36	-3.38	-2.18	0.42
500	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.77	4.35	-2.42	1.58	4.49
501	嘉实基本面50ETF	0.77	-3.90	-3.30	-2.93	-1.81
502	嘉实新能源新材料股票C	0.77	-3.58	-0.38	54.00	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	工银中证500ETF	-2.63	4.37	11.91	30.13	9.23
416	国泰君安中证500指数增强A	-2.56	4.37	9.27	22.93	8.88
417	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.77	4.35	-2.42	1.58	4.49
418	创金合信物联网主题股票发起A	1.64	4.34	20.41	12.58	4.40
419	国金中证1000指数增强A	-1.47	4.34	8.71	20.62	8.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2670 位，低于同类基金平均水平
2668	国泰中证科创创业50ETF	-5.89	-4.58	-2.42	47.88	-0.87
2669	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.30	-5.43	-2.42	37.18	-1.57
2670	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.77	4.35	-2.42	1.58	4.49
2671	华安中证新能源汽车ETF	0.31	-5.63	-2.43	39.78	-1.57
2672	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	申万沪深300价值指数C	0.18	-3.01	0.19	1.60	-0.35
2851	天弘中证红利低波动100A	0.35	1.13	-1.47	1.59	1.89
2852	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.77	4.35	-2.42	1.58	4.49
2853	景顺长城中证红利低波动100ETF	0.37	1.18	-1.70	1.58	1.99
2854	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	-2.27	-1.84	-1.58	1.50	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	东海社会安全	-1.36	1.40	1.05	12.19	4.50
1285	海富通创业板增强C	-1.77	0.59	3.20	24.13	4.49
1286	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.77	4.35	-2.42	1.58	4.49
1287	嘉实央企创新驱动ETF	-1.49	1.47	3.44	9.89	4.49
1288	博时央企创新ETF	-1.48	1.47	3.27	9.67	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	招商成长先导股票C	24.13	15.07	-25.75	-	-18.47
2014	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	24.12	47.45	21.11	4.88	68.87
2015	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	24.11	51.45	57.19	55.43	31.35
2016	南方沪深300ETF	24.11	48.30	23.20	-3.67	116.75
2017	民生加银沪深300ETF	24.09	48.26	23.49	3.11	54.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	24.23	51.46	18.57	-	17.94
1873	招商沪深300增强策略ETF	25.65	51.46	24.75	-	6.01
1874	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	24.11	51.45	57.19	55.43	31.35
1875	南方沪深300增强A	27.25	51.44	27.87	-3.98	49.65
1876	天弘国证A50指数C	27.37	51.33	25.64	-	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	长城中证500指数增强C	55.45	91.55	57.57	61.26	156.65
383	富国中证价值ETF	30.58	52.64	57.28	83.76	177.52
384	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	24.11	51.45	57.19	55.43	31.35
385	招商中证1000增强策略ETF	44.75	114.08	57.12	-	66.73
386	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	11.88	33.62	57.11	-	41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	易方达中证红利ETF联接发起式C	11.49	19.99	27.18	55.46	55.85
236	博道中证500增强C	47.07	92.74	46.56	55.43	198.85
237	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	24.11	51.45	57.19	55.43	31.35
238	华泰柏瑞上证红利ETF	7.67	15.53	28.87	55.41	271.63
239	博时央创ETF联接C	15.61	32.59	30.45	55.39	70.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	华宝消费龙头C	3.98	12.61	-8.30	-34.60	31.45
1834	天弘创业板ETF联接A	51.33	90.98	29.16	4.97	31.43
1835	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	24.11	51.45	57.19	55.43	31.35
1836	招商产业精选股票A	29.42	54.85	67.27	21.54	31.31
1837	兴全中证800六个月持有指数A	24.30	48.99	35.60	-	31.26

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3106	1.3066	1.2911	1.2822	1.3035
累计净值(元)	1.3106	1.3066	1.2911	1.2822	1.3035

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