我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101.51 0.75%
银行存款和结算备付金 3224.63 23.71%
其他资产 10274.39 75.54%
资产总值:13600.53万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方海外国际 00316 24.20 2798.40 6.84%
海丰国际 01308 86.30 1669.80 4.08%
中国神华 01088 45.35 1487.97 3.63%
中国宏桥 01378 125.10 1349.56 3.30%
中国海洋石油 00883 57.00 1165.31 2.85%
中国石油股份 00857 158.40 1142.09 2.79%
中国石油化工股份 00386 233.60 1078.80 2.64%
中信银行 00998 233.30 1066.77 2.61%
太平洋航运 02343 426.00 956.45 2.34%
中国银行 03988 269.40 946.62 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.82 19.98%
能源 0.57 13.81%
工业 0.54 13.25%
原材料 0.24 5.85%
电信服务 0.22 5.40%
房地产 0.13 3.08%
公用事业 0.10 2.44%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方海外国际 00316 17.40 1474.87 8.42%
中国神华 01088 32.60 908.77 5.19%
海丰国际 01308 62.00 803.75 4.59%
中国宏桥 01378 89.95 717.59 4.10%
中国石油股份 00857 113.80 690.18 3.94%
中国石油化工股份 00386 170.40 685.87 3.92%
中国海洋石油 00883 41.00 673.49 3.85%
中信银行 00998 167.80 634.34 3.62%
太平洋航运 02343 306.90 628.78 3.59%
兖矿能源 01171 38.30 570.81 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.53 30.00%
能源 0.35 20.15%
工业 0.29 16.60%
电信服务 0.15 8.36%
原材料 0.14 8.00%
房地产 0.09 5.42%
公用事业 0.07 3.73%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.00 101.51 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.51 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%