汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C(501306)_最新动态

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：3.10亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.06	0.51	-4.11	1.41
股票型名次	2908	782	601	776	654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.36	17.75	48.27	54.69	23.32
股票型名次	1216	1153	532	117	1597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	富国中证现代物流ETF	0.50	-0.84	0.22	-3.49	5.39
2907	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.50	0.10	0.61	-3.93	1.75
2908	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.50	0.06	0.51	-4.11	1.41
2909	摩根民生需求股票C	0.50	-17.95	-24.69	-25.52	-4.78
2910	德邦量化优选股票(LOF)A	0.49	-12.01	-15.80	-19.76	-14.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	东财医药A	4.76	0.06	1.58	1.40	0.44
781	港股通50	4.60	0.06	-4.00	-5.41	-5.65
782	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.50	0.06	0.51	-4.11	1.41
783	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	5.10	0.05	-16.47	-20.28	-23.94
784	国泰中证港股通50ETF	4.55	0.04	-4.00	-5.55	-5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33
600	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
601	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.50	0.06	0.51	-4.11	1.41
602	天弘中证医药100A	5.84	-0.33	0.51	-2.19	-2.29
603	光大保德信中证全指医疗器械ETF	4.21	0.74	0.50	-7.53	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	2.07	2.08	-0.29	-4.09	-9.93
775	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	2.50	2.84	1.31	-4.10	-7.52
776	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.50	0.06	0.51	-4.11	1.41
777	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	-6.23	-12.71	-10.15	-4.14	3.88
778	华安中证申万食品饮料ETF	3.70	7.70	4.07	-4.15	-9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
653	华安智能装备主题股票A	3.48	-17.66	-19.66	-23.13	1.42
654	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.50	0.06	0.51	-4.11	1.41
655	太平MSCI香港价值增强C	1.69	-2.20	-1.00	-3.24	1.39
656	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	6.47	-17.89	-24.86	-20.42	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	-5.35	52.19	76.60	43.48	7.90
1215	南方小康A	-5.35	2.61	25.20	21.24	97.71
1216	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-5.36	17.75	48.27	54.69	23.32
1217	东财医药C	-5.38	-0.35	-12.13	-31.35	-13.84
1218	国寿安保中证500ETF联接	-5.38	16.56	29.81	7.29	-25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	中泰研究精选6个月持有股票C	8.18	17.79	17.39	-	11.16
1152	易方达中证创新药产业ETF	-4.81	17.78	-0.28	-22.08	-33.10
1153	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-5.36	17.75	48.27	54.69	23.32
1154	华夏沪港通恒生ETF	-11.53	17.64	38.67	21.56	50.57
1155	博时中证500指数增强A	-6.88	17.63	30.62	8.01	57.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	华宝科技ETF联接A	-6.99	37.47	48.36	8.92	60.67
531	广发中证全指信息技术ETF	-10.31	27.98	48.30	14.02	64.32
532	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-5.36	17.75	48.27	54.69	23.32
533	天弘中证高端装备制造增强A	-13.22	24.98	48.19	-	8.06
534	摩根慧选成长A	-11.33	37.89	48.15	-15.67	61.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	易方达战略新兴产业股票C	-0.62	106.56	143.26	54.98	66.86
116	招商中证银行指数A	5.72	25.75	60.63	54.79	59.16
117	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-5.36	17.75	48.27	54.69	23.32
118	华宝中证银行ETF	5.23	25.87	62.02	54.58	74.97
119	中证银行ETF	5.25	25.89	62.36	54.57	78.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	鹏华创业板50ETF联接C	-27.84	7.34	26.36	-	23.40
1596	同泰数字经济主题股票C	4.22	95.65	126.84	32.38	23.38
1597	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-5.36	17.75	48.27	54.69	23.32
1598	国寿安保沪深300ETF	-10.54	6.97	21.44	-5.41	23.29
1599	工银香港中小盘美元	-33.07	7.95	13.33	-41.09	23.24

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2359	1.2363	1.2208	1.2186	1.2271
累计净值(元)	1.2359	1.2363	1.2208	1.2186	1.2271

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