汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C(501306)_最新动态

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证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.77亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	-2.31	9.46	0.10	21.83
股票型名次	560	3150	3067	2895	539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.86	34.06	26.31	12.39	3.12
股票型名次	324	216	86	983	1831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	1.91	4.68	29.79	6.97	5.35
559	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.91	-2.27	9.58	0.30	22.17
560	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.91	-2.31	9.46	0.10	21.83
561	鹏华国证粮食产业ETF	1.91	7.91	24.28	1.81	4.35
562	易方达恒生科技ETF(QDII)	1.91	-3.43	26.96	8.22	19.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	广发金融地产精选股票A	0.88	-2.31	8.81	0.79	6.79
3149	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.58	-2.31	13.46	4.50	19.23
3150	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.91	-2.31	9.46	0.10	21.83
3151	易方达战略新兴产业股票A	-0.05	-2.32	22.58	18.74	16.66
3152	国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.58	-2.33	13.37	4.34	18.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.94	1.13	9.50	7.34	25.47
3066	宝盈发展新动能股票A	0.54	-2.03	9.48	-0.70	4.41
3067	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.91	-2.31	9.46	0.10	21.83
3068	招商中证畜牧养殖ETF联接A	1.01	5.44	9.40	-13.62	-11.45
3069	宝盈发展新动能股票C	0.54	-2.07	9.38	-0.93	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	长江量化消费精选C	-1.08	3.45	19.80	0.12	6.08
2894	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.78	-4.23	11.03	0.11	22.89
2895	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.91	-2.31	9.46	0.10	21.83
2896	中融钢铁C	1.48	4.17	18.83	0.09	5.48
2897	国企ETF	0.62	-1.24	6.20	0.08	12.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	永赢深创100ETF发起式联接C	0.36	3.53	32.10	18.13	21.88
538	创业板ETF工银	1.09	3.33	45.06	22.25	21.86
539	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.91	-2.31	9.46	0.10	21.83
540	摩根恒生科技ETF(QDII)	1.80	-3.26	28.12	9.71	21.81
541	工银研究精选股票	0.62	1.99	23.80	15.12	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	22.91	34.83	7.59	35.66	24.25
323	南方大盘红利50A	22.87	46.09	45.90	-	74.76
324	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	22.86	34.06	26.31	12.39	3.12
325	嘉实基本面50指数(LOF)C	22.80	32.57	25.87	28.86	41.88
326	300价值A	22.77	0.00	0.00	-	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	上证180价值ETF	25.45	34.33	21.73	48.41	170.03
215	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	22.61	34.16	6.79	33.98	23.49
216	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	22.86	34.06	26.31	12.39	3.12
217	宝盈品牌消费股票C	20.81	34.04	10.81	33.56	49.64
218	嘉实中证金融地产ETF	27.35	33.89	13.60	17.59	130.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	25.19	35.01	27.18	17.22	12.11
85	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	36.57	69.35	27.18	128.83	318.30
86	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	22.86	34.06	26.31	12.39	3.12
87	嘉实基本面50指数(LOF)C	22.80	32.57	25.87	28.86	41.88
88	太平MSCI香港价值增强A	17.88	29.29	25.70	23.83	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	汇添富中证主要消费ETF	-5.83	-11.90	-28.74	12.49	237.02
982	华宝科技ETF联接A	10.16	8.87	-21.39	12.40	17.85
983	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	22.86	34.06	26.31	12.39	3.12
984	中金MSCI质量C	-3.86	-17.06	-33.55	12.34	68.78
985	富国沪深300指数增强A	10.50	8.08	-13.16	12.29	124.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	银河高C	16.05	17.15	3.53	7.32	3.24
1830	天弘中证1000指数增强C	7.38	4.44	0.00	-	3.13
1831	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	22.86	34.06	26.31	12.39	3.12
1832	博时证券公司指数A	23.57	36.33	10.35	36.25	3.04
1833	建信中证500指数量化增强发起A	5.90	0.00	0.00	-	3.02

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.031	1.029	1.026	1.012	1.010
累计净值(元)	1.031	1.029	1.026	1.012	1.010

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