汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C(501306)_最新动态

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今日必读：一年成立20余只新基金公募为何抢这条新赛道？[2025-12-20]

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累计净值：1.2271

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：4.60亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.73	-5.20	-1.60	4.83	16.67
股票型名次	2718	3367	2418	3180	2361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.08	49.61	49.92	49.41	22.71
股票型名次	1884	1017	514	214	1931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2718 位，低于同类基金平均水平
2716	华夏经济转型股票	-1.73	0.73	-2.39	27.98	22.31
2717	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	-1.73	-0.29	14.23	29.94	27.02
2718	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-1.73	-5.20	-1.60	4.83	16.67
2719	云计算AH	-1.73	4.71	1.71	60.01	76.81
2720	中金新医药A	-1.73	-1.70	-10.00	8.71	20.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	易米低碳经济股票发起A	-1.83	-5.17	3.15	54.56	46.73
3366	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
3367	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-1.73	-5.20	-1.60	4.83	16.67
3368	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
3369	嘉实中证软件服务ETF	-1.37	-5.21	-9.80	10.46	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2418 位，低于同类基金平均水平
2416	汇添富中证芯片产业ETF	-3.44	-0.59	-1.59	39.79	36.81
2417	嘉实中创400ETF联接A	-0.80	-0.41	-1.59	23.96	24.58
2418	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-1.73	-5.20	-1.60	4.83	16.67
2419	建信中证1000指数增强A	-0.36	0.34	-1.61	24.28	31.77
2420	建信深证基本面60ETF联接C	-0.08	-1.73	-1.62	11.84	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	-0.56	-2.08	2.24	4.84	2.89
3179	南方北证50成份指数发起C	-0.14	-1.06	-8.26	4.84	32.92
3180	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-1.73	-5.20	-1.60	4.83	16.67
3181	嘉实基本面50ETF	0.99	-1.36	1.79	4.83	5.67
3182	嘉实北证50成份指数A	-0.14	-0.96	-8.08	4.82	34.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2361 位，低于同类基金平均水平
2359	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	-0.64	1.48	-2.75	16.48	16.67
2360	汇添富纳斯达克100ETF	-0.79	1.72	1.54	13.15	16.67
2361	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-1.73	-5.20	-1.60	4.83	16.67
2362	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.19	-0.22	3.42	13.02	16.67
2363	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	-1.48	-0.26	1.03	14.61	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1884 位，低于同类基金平均水平
1882	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	20.09	27.89	0.00	-	3.85
1883	广发恒生科技(QDII-ETF)	20.08	45.48	30.68	-	32.52
1884	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	20.08	49.61	49.92	49.41	22.71
1885	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	20.08	39.34	0.00	-	18.31
1886	天弘中证光伏A	20.07	17.89	-27.35	-	-19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	红塔红土新能源主题精选股票A	26.55	49.63	-4.30	-	-9.43
1016	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	25.79	49.62	30.22	-19.56	14.28
1017	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	20.08	49.61	49.92	49.41	22.71
1018	易方达中证科技50联接A	32.24	49.61	25.73	-	6.72
1019	粤港澳大湾区ETF	21.89	49.61	25.00	1.46	46.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	易方达中证科创创业50ETF	57.42	88.32	49.97	-	-10.32
513	易方达沪深300非银ETF联接C	11.52	53.18	49.93	6.54	21.75
514	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	20.08	49.61	49.92	49.41	22.71
515	鹏华中证500指数增强C	36.40	53.35	49.91	-	39.73
516	广发中证全指家用电器ETF	13.55	49.15	49.89	-	58.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	华夏中证人工智能主题ETF联接C	51.59	86.22	105.89	50.40	34.32
213	富国中证央企创新驱动ETF联接C	4.74	25.56	30.43	50.09	67.55
214	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	20.08	49.61	49.92	49.41	22.71
215	西部利得中证国有企业红利指数增强C	7.27	21.16	17.98	49.38	83.04
216	国寿安保智慧生活股票	31.96	56.51	43.52	49.37	212.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平
1929	国富沪港深成长精选股票C	40.24	59.82	0.00	-	22.75
1930	招商中证100ETF	22.32	50.95	32.46	-	22.72
1931	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	20.08	49.61	49.92	49.41	22.71
1932	招商中证国新央企股东回报ETF	7.99	33.58	0.00	-	22.69
1933	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	10.74	43.03	38.91	-	22.60

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.2322	1.2280	1.2234	1.2413	1.2487
累计净值(元)	1.2322	1.2280	1.2234	1.2413	1.2487

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