汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C(501306)_最新动态

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共管基金业绩分化 “合力”还是“角力”？[2026-06-19]

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累计净值：1.1926

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：4.87亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.41	-6.43	-6.85	-3.21	-1.92
股票型名次	3311	2896	2563	2513	2367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	25.59	40.50	35.99	22.01
股票型名次	2575	2431	1250	550	2194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	国泰互联网+股票	22.88	31.16	48.96	41.90	39.20
4	华夏节能环保股票A	22.63	32.60	64.01	102.95	95.65
5	华夏节能环保股票C	22.63	32.54	63.79	102.37	95.14
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-4.40	-6.39	-6.75	-3.01	-1.74
3310	银河沪深300价值指数C	-4.40	-2.98	-7.54	-8.09	-8.09
3311	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-4.41	-6.43	-6.85	-3.21	-1.92
3312	嘉实基本面50指数(LOF)A	-4.41	-3.83	-8.61	-10.25	-9.98
3313	富国中证农业主题ETF联接C	-4.42	-12.86	-23.17	-17.25	-18.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	国寿安保智慧生活股票	20.57	34.49	66.95	114.66	98.68
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-2.97	-6.42	-8.05	-9.07	-9.08
2895	富国中证细分机械设备产业主题ETF	3.60	-6.43	-6.88	4.47	1.44
2896	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-4.41	-6.43	-6.85	-3.21	-1.92
2897	申万菱信数字产业股票型发起式A	5.83	-6.44	-1.05	11.11	3.42
2898	易方达中证绿色电力ETF	-4.42	-6.45	-3.90	6.81	9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	国联安科技动力股票	19.40	23.57	96.10	97.11	93.40
4	融通产业趋势股票	21.13	28.90	95.67	119.66	111.67
5	易方达信息行业精选股票	19.98	32.16	87.49	102.27	95.59
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2563 位，低于同类基金平均水平
2561	广发北证50成份指数A	1.75	-5.58	-6.83	-10.27	-10.77
2562	申万菱信中证军工指数C	3.46	-5.94	-6.84	4.70	-4.97
2563	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-4.41	-6.43	-6.85	-3.21	-1.92
2564	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49
2565	南方大盘红利50A	-5.33	-4.63	-6.85	-3.64	-3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	中韩芯片ETF	11.39	22.54	64.03	136.96	117.59
4	红土创新新科技股票	17.04	25.94	77.35	131.17	126.96
5	东财通信A	17.48	24.89	82.93	119.93	108.85
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	天弘越南市场C	0.88	-4.40	0.39	-3.16	-7.78
2512	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-4.43	-6.36	-6.74	-3.20	-1.87
2513	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-4.41	-6.43	-6.85	-3.21	-1.92
2514	南方高股息股票C	-1.20	-3.58	-7.08	-3.21	-3.02
2515	招商景气优选股票C	0.96	-5.21	-9.36	-3.35	-3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	红土创新新科技股票	17.04	25.94	77.35	131.17	126.96
4	中韩芯片ETF	11.39	22.54	64.03	136.96	117.59
5	融通产业趋势股票	21.13	28.90	95.67	119.66	111.67
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	广发中证基建工程ETF联接C	2.37	-4.22	-8.67	0.20	-1.90
2366	招商中证红利ETF联接C	-5.19	-4.73	-7.20	-1.37	-1.90
2367	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-4.41	-6.43	-6.85	-3.21	-1.92
2368	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.00	-11.41	-13.79	4.81	-1.93
2369	招商中证红利ETF	-5.57	-5.06	-7.65	-1.38	-1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	476.41	486.61	439.33	351.59	894.36
2	财通集成电路产业股票C	471.88	477.39	426.56	333.96	836.23
3	东财通信A	328.69	400.37	374.10	452.24	462.57
4	东财通信C	327.64	397.90	370.57	445.38	453.62
5	红土创新新科技股票	319.02	405.91	273.32	223.10	1040.25
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2575 位，低于同类基金平均水平
2573	建信中证红利潜力指数A	2.06	4.78	1.28	-3.34	34.46
2574	宝盈国证证券龙头指数发起式A	2.05	34.71	23.14	-	23.21
2575	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	2.04	25.59	40.50	35.99	22.01
2576	国泰大农业股票A	2.01	9.78	-8.88	-26.01	73.35
2577	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	1.98	29.83	-14.64	-	-17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	476.41	486.61	439.33	351.59	894.36
2	财通集成电路产业股票C	471.88	477.39	426.56	333.96	836.23
3	红土创新新科技股票	319.02	405.91	273.32	223.10	1040.25
4	东财通信A	328.69	400.37	374.10	452.24	462.57
5	东财通信C	327.64	397.90	370.57	445.38	453.62
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	博时央企创新ETF	21.30	25.59	23.77	59.25	75.72
2430	工银全球股票(QDII)人民币	2.92	25.59	37.80	19.51	254.59
2431	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	2.04	25.59	40.50	35.99	22.01
2432	华安CES港股通精选100ETF联接A	-4.95	25.55	8.10	-19.44	-8.36
2433	东财中证证券30指数发起式C	-0.24	25.52	16.30	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	476.41	486.61	439.33	351.59	894.36
2	财通集成电路产业股票C	471.88	477.39	426.56	333.96	836.23
3	东财通信A	328.69	400.37	374.10	452.24	462.57
4	东财通信C	327.64	397.90	370.57	445.38	453.62
5	中韩芯片ETF	236.46	291.42	335.19	-	433.46
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	新华沪深300指数增强A	32.27	47.56	40.52	14.89	66.30
1249	华宝银行ETF联接A	-5.81	27.80	40.51	24.44	56.25
1250	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	2.04	25.59	40.50	35.99	22.01
1251	鹏扬元合量化大盘优选股票A	47.34	62.40	40.46	26.66	110.73
1252	大成标普500等权重指数QDII美元	17.98	28.29	40.41	-	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	328.69	400.37	374.10	452.24	462.57
2	东财通信C	327.64	397.90	370.57	445.38	453.62
3	国泰中证全指通信设备ETF	292.36	334.94	308.81	415.47	426.76
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	261.60	303.38	287.67	383.03	385.59
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	260.53	300.98	284.19	375.84	375.36
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	方正富邦中证500ETF	52.08	68.97	44.93	36.08	121.08
549	南方中证500ETF联接(LOF)C	49.06	64.68	41.97	36.02	49.66
550	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	2.04	25.59	40.50	35.99	22.01
551	景顺长城中证500ETF	50.27	67.48	43.34	35.99	171.09
552	建信中证500指数增强A	43.70	56.39	39.66	35.93	282.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	108.91	117.27	81.43	48.68	1631.07
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.46	43.29	86.00	116.10	1321.07
3	红土创新新科技股票	319.02	405.91	273.32	223.10	1040.25
4	申万菱信智能驱动股票A	254.66	310.97	226.52	274.51	1036.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.84	41.14	81.53	110.36	920.20
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2194 位，低于同类基金平均水平
2192	景顺专精特新量化股票A类	61.10	102.84	59.46	-	22.05
2193	宝盈国证证券龙头指数发起式C	1.79	34.05	22.22	-	22.01
2194	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	2.04	25.59	40.50	35.99	22.01
2195	摩根MSCI中国A股ETF联接C	27.95	41.82	28.82	8.38	21.95
2196	银河高股息LOF	4.93	20.62	26.68	15.04	21.95

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.2201	1.2368	1.2467	1.2476	1.2327
累计净值(元)	1.2201	1.2368	1.2467	1.2476	1.2327

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