汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C(501306)_最新动态

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发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2610 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.2610

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：4.87亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-1.93	-3.24	-1.06	3.70
股票型名次	2726	2538	2347	2562	2153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.16	25.50	47.33	36.35	26.10
股票型名次	2512	2418	1143	508	2137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2726 位，低于同类基金平均水平
2724	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.06	-1.68	-5.27	-4.70	-3.17
2725	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.06	-1.89	-3.15	-0.87	3.86
2726	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.06	-1.93	-3.24	-1.06	3.70
2727	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.06	-3.67	-11.63	-18.30	-14.37
2728	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-0.06	-1.12	-8.64	-16.68	-14.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2538 位，低于同类基金平均水平
2536	华富中证稀有金属主题ETF	0.87	-1.92	-4.19	31.45	18.85
2537	南方中证新能源ETF	-0.61	-1.92	1.32	13.93	11.08
2538	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.06	-1.93	-3.24	-1.06	3.70
2539	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.41	-1.93	-10.50	-9.80	-8.65
2540	汇添富中证新能源汽车产业ETF	-1.74	-1.94	4.25	13.51	7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2347 位，低于同类基金平均水平
2345	鹏华医药科技A	-0.14	-0.80	-3.21	-4.12	-1.20
2346	易方达中证红利ETF	0.52	-3.10	-3.21	1.25	2.00
2347	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.06	-1.93	-3.24	-1.06	3.70
2348	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.02	3.82	-3.24	3.16	-1.44
2349	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.30	-0.12	-3.24	-1.78	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平
2560	前海开源中证健康指数	-0.35	-3.24	-5.16	-1.04	-1.02
2561	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
2562	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.06	-1.93	-3.24	-1.06	3.70
2563	大成高新技术产业股票A	-0.44	-2.67	-5.50	-1.11	-2.02
2564	平安富时中国国企开放共赢ETF	-0.49	-3.56	-4.07	-1.12	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-0.07	-1.86	-3.11	-0.44	3.75
2152	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75
2153	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.06	-1.93	-3.24	-1.06	3.70
2154	大成睿鑫股票C	1.48	5.62	1.31	3.99	3.69
2155	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.97	1.45	-0.96	6.65	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	234.21	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	221.18	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	398.38	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	392.18	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	201.25	887.65
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2512 位，低于同类基金平均水平
2510	太平MSCI香港价值增强C	10.18	36.84	51.81	56.07	55.01
2511	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	10.16	38.70	52.71	-	53.43
2512	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	10.16	25.50	47.33	36.35	26.10
2513	南方产业活力	10.14	14.01	15.01	-18.47	57.79
2514	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	10.14	55.47	6.76	-	-3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	398.38	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	234.21	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	392.18	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	201.25	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	221.18	577.70
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2418 位，低于同类基金平均水平
2416	富国中证央企创新驱动ETF联接A	22.62	25.54	30.11	57.16	89.59
2417	建信上证50ETF联接A	11.51	25.52	24.31	-7.36	51.86
2418	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	10.16	25.50	47.33	36.35	26.10
2419	富国中证价值ETF联接A	26.24	25.48	47.41	57.30	166.79
2420	银华-道琼斯88指数	22.50	25.44	20.82	-23.21	626.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	398.38	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	392.18	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	380.04	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	234.21	619.44
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	南方内需增长两年股票A	40.49	47.49	47.34	-14.52	31.44
1142	华宝中证500增强C	47.33	59.18	47.33	30.02	62.78
1143	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	10.16	25.50	47.33	36.35	26.10
1144	景顺长城新能源产业股票C	36.42	77.82	47.30	43.92	57.10
1145	易方达中证800ETF联接发起式A	37.52	53.84	47.28	15.85	77.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	398.38	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	392.18	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	380.04	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	350.75	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	344.07	325.15
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	南方上证380ETF联接A	40.06	45.25	39.44	36.55	158.02
507	安信深圳科技指数(LOF)C	58.86	118.90	89.33	36.48	94.27
508	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	10.16	25.50	47.33	36.35	26.10
509	工银高端制造股票	73.20	92.43	66.90	36.34	161.70
510	创金合信新材料新能源股票C	82.07	60.48	37.33	36.32	41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	45.09	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	118.92	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	226.55	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	113.41	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	122.12	906.30
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平
2135	中信建投沪深300指数增强C	25.54	37.05	31.70	-	26.21
2136	宝盈品牌消费股票C	-17.14	-7.71	1.84	-24.81	26.17
2137	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	10.16	25.50	47.33	36.35	26.10
2138	嘉实北证50成份指数C	-5.08	53.11	27.59	-	26.07
2139	摩根标普港股通低波红利指数C	17.39	38.49	43.47	44.43	26.05

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2618	1.2626	1.2776	1.2785	1.2745
累计净值(元)	1.2618	1.2626	1.2776	1.2785	1.2745

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