汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C(501306)_最新动态

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海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：1.2725

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏阳

基金规模：3.15亿元

汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	1.69	3.02	-1.94	4.86
股票型名次	2607	2248	706	1723	1467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	33.80	52.01	39.97	27.51
股票型名次	2262	2393	981	324	1899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2607 位，低于同类基金平均水平
2605	华夏中证人工智能主题ETF联接C	-0.99	-2.69	-14.17	7.25	12.56
2606	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
2607	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.99	1.69	3.02	-1.94	4.86
2608	融通人工智能指数(LOF)C	-0.99	-2.29	-13.59	8.49	13.99
2609	天弘中证人工智能C	-0.99	-2.67	-13.95	7.84	13.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2248 位，低于同类基金平均水平
2246	港科技50	-2.31	1.69	-2.48	-8.29	-13.65
2247	华夏中证云计算与大数据主题ETF	-0.51	1.69	-8.35	-11.08	-0.56
2248	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.99	1.69	3.02	-1.94	4.86
2249	前海开源沪深300指数A	-0.08	1.69	-3.77	1.23	3.37
2250	嘉实低价策略股票	0.70	1.68	1.90	-4.41	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.72	0.81	3.04	-3.58	-0.30
705	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.02	-0.53	3.03	-0.12	0.54
706	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.99	1.69	3.02	-1.94	4.86
707	光大保德信中证全指医疗器械ETF	1.52	4.79	2.99	-4.64	-
708	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	工银湾创100ETF联接C	0.99	2.40	-3.11	-1.92	-3.08
1722	新材料ETF	-0.65	2.96	-10.94	-1.92	9.91
1723	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.99	1.69	3.02	-1.94	4.86
1724	易方达中证医疗ETF	-1.91	7.42	10.22	-1.96	2.66
1725	长信中证500指数增强C	-0.78	6.72	-4.01	-1.97	10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	西部利得中证500指数增强A	0.27	6.08	-7.73	-8.52	4.88
1466	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	1.80	-1.30	-12.22	-2.83	4.87
1467	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.99	1.69	3.02	-1.94	4.86
1468	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-0.48	-0.10	-3.27	7.18	4.85
1469	广发国证2000ETF联接C	1.73	10.35	-8.13	-7.33	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2262 位，低于同类基金平均水平
2260	光伏ETF	2.20	33.55	-18.66	-55.03	-15.49
2261	南方产业智选股票	2.15	21.01	26.14	-22.96	103.81
2262	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	2.14	33.80	52.01	39.97	27.51
2263	嘉实国证绿色电力ETF	2.14	6.04	15.30	-	20.40
2264	南方大数据100A	2.13	37.43	27.15	-31.90	-10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2393 位，低于同类基金平均水平
2391	泰康碳中和ETF	9.17	33.86	5.52	-	-33.43
2392	华宝香港大盘C	-9.01	33.84	40.06	16.54	3.59
2393	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	2.14	33.80	52.01	39.97	27.51
2394	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	17.33	33.76	58.09	69.12	69.38
2395	鹏华国防C	-11.90	33.75	0.67	-36.02	-11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	建信改革红利股票C	32.21	86.32	52.06	-	1.46
980	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.33	97.49	52.02	-	-16.60
981	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	2.14	33.80	52.01	39.97	27.51
982	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	1.59	30.86	51.94	-	63.99
983	中金中证500ESG指数增强C	13.78	79.58	51.92	-	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	国泰上证综合ETF联接C	7.01	44.77	41.55	40.01	42.05
323	广发国证半导体芯片ETF	35.40	191.71	146.35	39.99	128.64
324	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	2.14	33.80	52.01	39.97	27.51
325	国泰中证煤炭ETF	31.73	32.81	41.99	39.94	215.18
326	华安银行联接A	-2.86	19.03	37.67	39.90	44.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	嘉实金融精选股票A	-3.66	27.63	21.84	-6.91	27.53
1898	易方达沪深300精选增强A	33.89	87.20	80.52	46.15	27.52
1899	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	2.14	33.80	52.01	39.97	27.51
1900	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50
1901	工银中证500六个月持有指数增强C	16.78	85.18	49.75	-	27.48

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方海外国际	00316	24.20	2798.40	6.84%
海丰国际	01308	86.30	1669.80	4.08%
中国神华	01088	45.35	1487.97	3.63%
中国宏桥	01378	125.10	1349.56	3.30%
中国海洋石油	00883	57.00	1165.31	2.85%
中国石油股份	00857	158.40	1142.09	2.79%
中国石油化工股份	00386	233.60	1078.80	2.64%
中信银行	00998	233.30	1066.77	2.61%
太平洋航运	02343	426.00	956.45	2.34%
中国银行	03988	269.40	946.62	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.82	19.98%
能源	0.57	13.81%
工业	0.54	13.25%
原材料	0.24	5.85%
电信服务	0.22	5.40%
房地产	0.13	3.08%
公用事业	0.10	2.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.2751	1.2788	1.2771	1.2791	1.2854
累计净值(元)	1.2751	1.2788	1.2771	1.2791	1.2854

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