国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)_资产配置

国泰恒生港股通指数(LOF)501309CATHAY PACIFIC HANG SENG HONG KONG STOCK INDEX INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3014.93	90.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	301.80	9.08%
其他资产	7.69	0.23%

资产总值：3324.42万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.15	388.39	11.75%
汇丰控股	00005	4.72	219.81	6.65%
友邦保险	01299	2.78	201.13	6.09%
美团-W	03690	0.94	118.46	3.59%
建设银行	00939	24.10	107.49	3.25%
香港交易所	00388	0.28	85.35	2.58%
中国移动	00941	1.45	80.74	2.44%
中国平安	02318	1.65	73.80	2.23%
工商银行	01398	15.10	55.27	1.67%
中国海洋石油	00883	4.50	45.95	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.10	29.10%
通讯业务	0.06	17.44%
非日常生活消费品	0.04	10.82%
工业	0.02	5.88%
医疗保健	0.02	5.80%
能源	0.02	4.76%
房地产	0.02	4.56%
信息技术	0.01	3.71%
日常消费品	0.01	3.20%
原材料	0.01	3.20%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.23	366.97	10.29%
友邦保险	01299	3.06	237.27	6.65%
汇丰控股	00005	5.16	223.79	6.27%
美团-W	03690	1.16	181.02	5.07%
香港交易所	00388	0.35	105.42	2.96%
建设银行	00939	24.10	105.32	2.95%
中国平安	02318	1.65	76.13	2.13%
中国移动	00941	1.45	67.03	1.88%
工商银行	01398	15.10	54.21	1.52%
招商银行	03968	1.30	50.69	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.10	28.63%
通讯业务	0.05	14.85%
非日常生活消费品	0.05	12.88%
医疗保健	0.03	7.83%
工业	0.02	6.59%
房地产	0.02	5.06%
能源	0.01	4.18%
信息技术	0.01	3.79%
日常消费品	0.01	3.51%
公用事业	0.01	2.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.14	274.67	9.29%
美团-W	03690	1.26	188.72	6.39%
汇丰控股	00005	4.84	180.58	6.11%
友邦保险	01299	2.94	174.05	5.89%
建设银行	00939	24.10	99.05	3.35%
香港交易所	00388	0.35	85.34	2.89%
中国移动	00941	1.45	65.44	2.21%
中国海洋石油	00883	6.00	51.06	1.73%
工商银行	01398	15.10	50.28	1.70%
中国平安	02318	1.25	44.31	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.08	26.40%
通讯业务	0.04	14.28%
非日常生活消费品	0.04	13.96%
工业	0.02	7.86%
房地产	0.02	6.45%
能源	0.02	5.19%
医疗保健	0.01	4.33%
日常消费品	0.01	4.05%
公用事业	0.01	3.87%
信息技术	0.01	3.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.03	312.17	9.20%
汇丰控股	00005	5.00	220.85	6.51%
友邦保险	01299	2.94	213.83	6.30%
美团-W	03690	1.09	181.03	5.34%
香港交易所	00388	0.33	108.93	3.21%
建设银行	00939	24.10	108.69	3.20%
中国移动	00941	1.45	60.76	1.79%
工商银行	01398	15.10	60.25	1.78%
中国平安	02318	1.25	57.02	1.68%
比亚迪股份	01211	0.20	53.71	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.10	29.47%
通讯业务	0.05	13.36%
非日常生活消费品	0.04	12.44%
工业	0.03	8.20%
房地产	0.02	6.83%
公用事业	0.02	4.89%
信息技术	0.02	4.71%
日常消费品	0.01	3.82%
医疗保健	0.01	3.60%
能源	0.01	3.20%

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