我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.44 |
-427.44 |
-43.35 |
-293.01 |
-225.59 |
| 本期利润(万元) |
41.92 |
-252.70 |
-550.10 |
-134.37 |
-278.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.04 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-235.17 |
0.00 |
-86.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3304.25 |
3567.19 |
2955.66 |
3392.47 |
3573.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.83 |
0.99 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.77 |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
265.55 |
241.46 |
355.70 |
259.91 |
90.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
3312.99 |
3158.65 |
3209.60 |
3596.88 |
908.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
3312.99 |
3158.65 |
3209.60 |
3596.88 |
908.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.24 |
2.09 |
2.21 |
2.46 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.56 |
0.59 |
0.66 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
3585.73 |
3451.75 |
3567.22 |
3960.24 |
1004.27 |
| 负债合计(万元) |
18.55 |
59.28 |
13.70 |
125.45 |
27.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
3567.19 |
3392.47 |
3553.52 |
3834.79 |
976.47 |
| 未分配利润(万元) |
-202.76 |
-24.43 |
127.43 |
763.58 |
163.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
0.60 |
2.18 |
1.55 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
-384.03 |
-272.26 |
-98.78 |
35.17 |
59.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
174.74 |
158.64 |
-645.47 |
-155.78 |
86.58 |
| 其它收入(万元) |
5.31 |
3.90 |
34.90 |
32.79 |
7.22 |
| 收入合计(万元) |
-202.92 |
-109.12 |
-707.17 |
-86.26 |
153.86 |
| 管理人报酬(万元) |
25.08 |
12.98 |
29.89 |
16.72 |
5.48 |
| 托管费(万元) |
6.69 |
3.46 |
7.97 |
4.46 |
1.46 |
| 其它费用(万元) |
18.01 |
8.81 |
12.51 |
7.27 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
49.78 |
25.25 |
74.18 |
47.98 |
21.80 |
| 利润总额(万元) |
-252.70 |
-134.37 |
-781.35 |
-134.24 |
132.06 |
| 净利润(万元) |
-252.70 |
-134.37 |
-781.35 |
-134.24 |
132.06 |
