资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6910.27 94.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 419.58 5.72%
其他资产 9.63 0.13%
资产总值:7339.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.50 224.06 3.08%
国泰海通 601211 10.04 206.32 2.83%
兴业银行 601166 9.80 206.39 2.83%
北方华创 002371 0.45 205.21 2.82%
中信证券 600030 7.14 204.86 2.81%
招商银行 600036 4.74 199.55 2.74%
长江电力 600900 7.34 199.57 2.74%
五粮液 000858 1.81 191.75 2.63%
京东方A 000725 39.21 165.07 2.27%
中国船舶 600150 4.82 160.31 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 48.81%
金融业 0.13 17.71%
采矿业 0.07 9.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.73%
建筑业 0.03 3.56%
房地产业 0.01 1.56%
租赁和商务服务业 0.01 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.61 253.48 3.27%
北方华创 002371 0.49 220.30 2.85%
中信证券 600030 7.22 215.74 2.79%
长江电力 600900 7.55 205.74 2.66%
国泰海通 601211 10.89 205.49 2.65%
招商银行 600036 5.01 202.45 2.62%
五粮液 000858 1.65 200.44 2.59%
中科曙光 603019 1.66 197.81 2.56%
兴业银行 601166 9.90 196.51 2.54%
中国船舶 600150 5.11 176.81 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 49.36%
金融业 0.13 16.74%
采矿业 0.07 9.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.18%
建筑业 0.03 3.73%
房地产业 0.02 2.05%
租赁和商务服务业 0.01 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.58%