易方达中证国有企业改革指数(LOF)A(502006)_最新动态

易方达中证国有企业改革指数(LOF)A502006E-FONDA CHINA SECURITIES STATE OWNED ENTERPRISE REFORM INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国有企业改革指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：聂启文

基金规模：0.70亿元

易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	6.07	4.27	12.67	5.93
股票型名次	1359	1490	1377	2176	1620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.12	36.26	15.69	4.56	5.08
股票型名次	2519	2626	2079	1061	2727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.78	6.04	4.20	12.53	5.91
1358	汇丰晋信港股通精选股票	0.77	7.06	-3.17	6.36	7.84
1359	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.77	6.07	4.27	12.67	5.93
1360	圆信永丰优加生活	0.77	7.55	5.89	26.86	7.07
1361	中邮中证500指数增强A	0.77	12.09	12.55	27.89	11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	国企ETF	4.45	6.07	6.45	13.84	5.86
1489	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.23	6.07	-1.66	7.42	5.96
1490	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.77	6.07	4.27	12.67	5.93
1491	平安沪深300指数量化增强A	1.65	6.06	5.12	22.19	6.02
1492	医服ETF	-2.54	6.06	-0.99	-0.14	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	华夏中证人工智能主题ETF	-1.29	7.75	4.27	52.63	7.45
1376	天弘中证人工智能C	-1.23	7.29	4.27	49.51	7.00
1377	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.77	6.07	4.27	12.67	5.93
1378	宏利新能源股票C	-5.20	3.00	4.26	38.51	3.99
1379	天弘中证800C	0.46	5.36	4.26	18.86	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，低于同类基金平均水平
2174	淳厚现代服务业C	0.66	5.30	-2.09	12.69	5.81
2175	博时央企结构调整ETF	0.52	7.25	3.86	12.68	6.70
2176	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.77	6.07	4.27	12.67	5.93
2177	大成沪深300增强发起式C	1.05	3.79	4.19	12.65	3.71
2178	易方达上证50增强A	2.55	3.31	3.36	12.61	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-2.53	4.49	-2.22	-1.39	5.94
1619	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-2.33	4.54	-3.63	-3.47	5.94
1620	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.77	6.07	4.27	12.67	5.93
1621	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-4.01	5.85	5.35	32.81	5.93
1622	海富通中证港股通科技ETF	0.50	5.83	-7.23	-3.14	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，低于同类基金平均水平
2517	华夏上证50ETF联接C	22.15	39.26	16.62	-7.53	20.30
2518	嘉合同顺智选股票A	22.13	31.65	7.85	-4.78	7.77
2519	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	22.12	36.26	15.69	4.56	5.08
2520	车联网	22.10	52.53	25.37	-	6.80
2521	中泰沪深300量化优选增强C	22.05	41.01	14.15	-	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，低于同类基金平均水平
2624	国联安证券ETF	11.43	36.28	23.24	-	19.37
2625	嘉实中证光伏产业指数发起式C	51.96	36.26	-24.16	-	-20.74
2626	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	22.12	36.26	15.69	4.56	5.08
2627	博时中证银行指数C	3.43	36.24	0.00	-	41.64
2628	创金合信工业周期股票A	41.63	36.24	-14.85	-31.60	123.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，低于同类基金平均水平
2077	平安股息精选沪港深C	13.54	21.80	15.72	-10.12	41.60
2078	华安沪深300增强C	28.29	52.20	15.71	-2.46	199.06
2079	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	22.12	36.26	15.69	4.56	5.08
2080	博时国企改革股票C	32.84	52.00	15.67	-	-16.05
2081	南方产业活力	20.12	47.21	15.67	-10.15	72.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	华宝中证全指证券公司ETF	11.64	37.92	24.66	4.59	15.70
1060	南方中证全指证券ETF	11.74	37.71	24.44	4.56	19.74
1061	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	22.12	36.26	15.69	4.56	5.08
1062	国泰中证计算机主题ETF	32.90	72.65	26.64	4.53	48.79
1063	摩根MSCI中国A股ETF联接C	25.90	46.89	17.93	4.36	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	国泰中证计算机主题ETF联接A	30.94	67.23	25.23	4.97	5.09
2726	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
2727	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	22.12	36.26	15.69	4.56	5.08
2728	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	39.73	46.38	25.88	-	5.04
2729	上海国企ETF联接A	17.47	34.79	28.63	15.80	4.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.50	224.06	3.08%
国泰海通	601211	10.04	206.32	2.83%
兴业银行	601166	9.80	206.39	2.83%
北方华创	002371	0.45	205.21	2.82%
中信证券	600030	7.14	204.86	2.81%
招商银行	600036	4.74	199.55	2.74%
长江电力	600900	7.34	199.57	2.74%
五粮液	000858	1.81	191.75	2.63%
京东方A	000725	39.21	165.07	2.27%
中国船舶	600150	4.82	160.31	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	48.81%
金融业	0.13	17.71%
采矿业	0.07	9.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	7.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.73%
建筑业	0.03	3.56%
房地产业	0.01	1.56%
租赁和商务服务业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6154	1.6066	1.5984	1.6036	1.6030
累计净值(元)	1.0005	0.9954	0.9906	0.9936	0.9933

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