我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
341.16 |
-970.81 |
-547.84 |
-6257.50 |
990.55 |
| 本期利润(万元) |
39547.32 |
-12634.36 |
-4658.52 |
8390.16 |
10014.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.13 |
-0.05 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54548.85 |
0.00 |
-38944.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131172.12 |
91369.77 |
95160.70 |
98477.05 |
100021.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.92 |
1.00 |
1.05 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.63 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.38 |
0.00 |
-28.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6442.74 |
6081.42 |
7057.72 |
9013.91 |
8527.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
101644.28 |
108037.91 |
120776.78 |
151348.54 |
138505.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
101644.28 |
108037.91 |
120776.78 |
151348.54 |
138285.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.25 |
99.95 |
112.30 |
138.73 |
116.41 |
| 应付托管费(万元) |
18.05 |
19.99 |
24.71 |
30.52 |
25.61 |
| 资产总计(万元) |
108275.42 |
114427.02 |
128300.58 |
160653.36 |
148129.25 |
| 负债合计(万元) |
761.73 |
354.73 |
425.84 |
529.56 |
1806.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
107513.70 |
114072.29 |
127874.75 |
160123.80 |
146322.29 |
| 未分配利润(万元) |
-64491.19 |
-45324.46 |
-55891.15 |
-72229.36 |
-43957.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.53 |
237.80 |
123.96 |
234.49 |
118.75 |
| 投资收益(万元) |
-510.63 |
-6858.88 |
-7589.81 |
-808.90 |
-1737.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13587.15 |
16570.68 |
10627.09 |
-41179.36 |
-25362.18 |
| 其它收入(万元) |
16.84 |
105.70 |
62.46 |
132.25 |
77.43 |
| 收入合计(万元) |
-14020.41 |
10055.29 |
3223.70 |
-41621.51 |
-26903.26 |
| 管理人报酬(万元) |
554.29 |
1453.57 |
840.12 |
1502.16 |
737.70 |
| 托管费(万元) |
110.86 |
308.15 |
184.83 |
330.47 |
162.29 |
| 其它费用(万元) |
22.31 |
52.36 |
28.41 |
52.78 |
25.49 |
| 费用合计(万元) |
717.56 |
1937.28 |
1142.31 |
1969.71 |
962.23 |
| 利润总额(万元) |
-14737.97 |
8118.01 |
2081.39 |
-43591.22 |
-27865.50 |
| 净利润(万元) |
-14737.97 |
8118.01 |
2081.39 |
-43591.22 |
-27865.50 |
