我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-547.84 |
-6257.50 |
990.55 |
-6388.76 |
-2819.44 |
本期利润(万元) |
-4658.52 |
8390.16 |
10014.69 |
2682.91 |
5257.70 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.08 |
0.10 |
0.02 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38944.02 |
0.00 |
-48203.05 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
95160.70 |
98477.05 |
100021.52 |
110664.06 |
124780.53 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.05 |
1.09 |
1.02 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.34 |
0.00 |
-30.34 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
6081.42 |
7057.72 |
9013.91 |
8527.55 |
9531.12 |
交易性金融资产(万元) |
108037.91 |
120776.78 |
151348.54 |
138505.68 |
161262.74 |
其中:股票投资(万元) |
108037.91 |
120776.78 |
151348.54 |
138285.27 |
161113.94 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.42 |
148.80 |
应付管理人报酬(万元) |
99.95 |
112.30 |
138.73 |
116.41 |
141.93 |
应付托管费(万元) |
19.99 |
24.71 |
30.52 |
25.61 |
31.22 |
资产总计(万元) |
114427.02 |
128300.58 |
160653.36 |
148129.25 |
171711.99 |
负债合计(万元) |
354.73 |
425.84 |
529.56 |
1806.96 |
1170.46 |
所有者权益合计(万元) |
114072.29 |
127874.75 |
160123.80 |
146322.29 |
170541.53 |
未分配利润(万元) |
-45324.46 |
-55891.15 |
-72229.36 |
-43957.84 |
-15242.93 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
237.80 |
123.96 |
234.49 |
118.75 |
99.11 |
投资收益(万元) |
-6858.88 |
-7589.81 |
-808.90 |
-1737.26 |
9972.81 |
公允价值变动收益(万元) |
16570.68 |
10627.09 |
-41179.36 |
-25362.18 |
-3737.88 |
其它收入(万元) |
105.70 |
62.46 |
132.25 |
77.43 |
310.47 |
收入合计(万元) |
10055.29 |
3223.70 |
-41621.51 |
-26903.26 |
6644.51 |
管理人报酬(万元) |
1453.57 |
840.12 |
1502.16 |
737.70 |
1090.78 |
托管费(万元) |
308.15 |
184.83 |
330.47 |
162.29 |
239.97 |
其它费用(万元) |
52.36 |
28.41 |
52.78 |
25.49 |
48.54 |
费用合计(万元) |
1937.28 |
1142.31 |
1969.71 |
962.23 |
1644.34 |
利润总额(万元) |
8118.01 |
2081.39 |
-43591.22 |
-27865.50 |
5000.17 |
净利润(万元) |
8118.01 |
2081.39 |
-43591.22 |
-27865.50 |
5000.17 |