财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
884.66 |
382.27 |
4640.51 |
2067.92 |
840.03 |
| 本期利润(万元) |
-6451.25 |
-14623.96 |
3512.37 |
10766.63 |
-3496.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.20 |
0.05 |
0.15 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.82 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
-3.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11649.76 |
0.00 |
-8713.31 |
0.00 |
-13419.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93729.46 |
86977.36 |
100293.71 |
103977.26 |
100931.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.19 |
1.40 |
1.45 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.82 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
-2.76 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.05 |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
-10.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4572.56 |
8117.90 |
8281.23 |
8534.38 |
6442.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
141266.54 |
139552.01 |
120771.69 |
136590.92 |
101644.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
138245.17 |
139552.01 |
120771.69 |
136590.92 |
101644.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
3021.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.40 |
124.70 |
103.37 |
129.04 |
90.25 |
| 应付托管费(万元) |
22.88 |
24.94 |
20.67 |
25.81 |
18.05 |
| 资产总计(万元) |
147697.54 |
149786.06 |
130144.80 |
145606.05 |
108275.42 |
| 负债合计(万元) |
2174.42 |
2679.80 |
2890.47 |
1653.17 |
761.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
145523.12 |
147106.26 |
127254.33 |
143952.88 |
107513.70 |
| 未分配利润(万元) |
-19243.50 |
-7875.23 |
-15777.02 |
-13379.42 |
-64491.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.89 |
28.05 |
13.06 |
80.29 |
60.53 |
| 投资收益(万元) |
2110.18 |
7814.27 |
1810.05 |
8502.11 |
-510.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10586.46 |
-2654.92 |
-5669.13 |
27248.36 |
-13587.15 |
| 其它收入(万元) |
39.33 |
102.12 |
34.31 |
230.05 |
16.84 |
| 收入合计(万元) |
-8425.05 |
5289.52 |
-3811.72 |
36060.81 |
-14020.41 |
| 管理人报酬(万元) |
689.16 |
1362.44 |
642.93 |
1243.36 |
554.29 |
| 托管费(万元) |
137.83 |
272.49 |
128.59 |
248.67 |
110.86 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
27.18 |
16.44 |
46.47 |
22.31 |
| 费用合计(万元) |
926.78 |
1799.99 |
844.20 |
1624.18 |
717.56 |
| 利润总额(万元) |
-9351.83 |
3489.52 |
-4655.92 |
34436.64 |
-14737.97 |
| 净利润(万元) |
-9351.83 |
3489.52 |
-4655.92 |
34436.64 |
-14737.97 |
