易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)_最新动态

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A502010E-FONDA CHINA SECURITIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：0.8610

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：9.79亿元

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.63	1.38	7.89	-4.87	-8.22
股票型名次	97	2389	364	2126	2817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.36	39.07	8.93	-0.63	-12.39
股票型名次	3129	2139	2614	1376	2912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	易方达中证全指证券公司ETF联接A	3.64	1.39	7.76	-4.99	-8.32
96	易方达中证全指证券公司ETF联接C	3.63	1.37	7.73	-5.04	-8.37
97	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	3.63	1.38	7.89	-4.87	-8.22
98	国泰中证全指证券公司ETF联接A	3.62	1.33	7.66	-5.02	-8.31
99	国泰中证全指证券公司ETF联接C	3.62	1.31	7.58	-5.16	-8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2389 位，低于同类基金平均水平
2387	建信沪深300指数(LOF)	-0.17	1.38	-4.23	0.03	1.86
2388	南方全指证券联接C	3.65	1.38	7.78	-5.19	-8.57
2389	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	3.63	1.38	7.89	-4.87	-8.22
2390	华安沪深300ETF	-0.12	1.37	-4.69	-0.39	1.50
2391	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.89	1.37	0.53	-3.68	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.64	0.47	7.92	-0.50	-5.61
363	博时证券公司指数A	3.58	1.41	7.89	-4.69	-8.00
364	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	3.63	1.38	7.89	-4.87	-8.22
365	天弘中证证券保险C	3.60	1.09	7.88	-6.75	-10.46
366	南方全指证券联接A	3.66	1.41	7.87	-5.01	-8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，低于同类基金平均水平
2124	华安中证证券联接A	3.55	1.33	7.74	-4.87	-8.12
2125	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40
2126	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	3.63	1.38	7.89	-4.87	-8.22
2127	中金中证500ESG指数增强A	0.08	6.43	-2.72	-4.88	7.63
2128	国金量化多因子A	0.99	10.90	-9.41	-4.89	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	西藏东财中证证券公司30ETF	3.40	0.76	8.66	-4.06	-8.21
2816	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.14	2.29	-9.32	-13.44	-8.22
2817	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	3.63	1.38	7.89	-4.87	-8.22
2818	华安中证证券联接C	3.55	1.31	7.68	-4.96	-8.24
2819	宝盈品牌消费股票A	0.65	1.75	3.91	-6.59	-8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-15.34	33.75	6.35	-	14.89
3128	浦银安盛中证证券公司30ETF	-15.36	41.59	11.05	-	0.19
3129	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-15.36	39.07	8.93	-0.63	-12.39
3130	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-15.37	36.74	7.81	-0.44	24.50
3131	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-15.37	29.26	5.47	-	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，低于同类基金平均水平
2137	景顺量化港股通股票	-3.14	39.09	35.91	15.37	14.26
2138	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-15.54	39.07	9.76	-	28.52
2139	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-15.36	39.07	8.93	-0.63	-12.39
2140	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-7.55	39.05	1.44	-42.23	-38.91
2141	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-19.99	39.01	16.13	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2614 位，低于同类基金平均水平
2612	广发中证全指汽车指数A	-28.90	3.54	9.00	-21.49	31.71
2613	易方达中证全指证券公司ETF	-16.10	39.10	8.94	-0.45	11.11
2614	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-15.36	39.07	8.93	-0.63	-12.39
2615	国泰消费优选股票	-19.90	14.53	8.92	16.77	80.32
2616	建信中证创新药产业ETF	-7.41	40.76	8.90	-34.81	-33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	申万菱信中证500指数增强A	11.44	52.58	29.48	-0.54	88.79
1375	华安中证证券联接A	-15.45	37.58	8.02	-0.63	-6.04
1376	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-15.36	39.07	8.93	-0.63	-12.39
1377	汇添富深证300ETF	11.73	73.61	38.77	-0.81	92.66
1378	前海开源MSCI中国A股指数C	4.84	42.81	26.29	-0.85	71.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	南方H股联接C	-10.02	27.95	29.63	2.80	-12.29
2911	嘉实中证信息安全主题ETF	-18.82	56.53	6.67	-	-12.33
2912	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-15.36	39.07	8.93	-0.63	-12.39
2913	华宝中证绿色能源ETF	8.75	44.51	7.21	-	-12.42
2914	国联安消费50ETF	-11.77	5.23	-8.20	-	-12.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	699.32	20091.40	13.81%
东方财富	300059	906.91	18482.85	12.70%
国泰海通	601211	809.52	14733.23	10.12%
华泰证券	601688	418.88	8637.28	5.94%
招商证券	600999	265.89	5610.21	3.86%
广发证券	000776	211.50	4949.17	3.40%
东方证券	600958	374.63	3536.47	2.43%
中金公司	601995	83.79	3029.01	2.08%
兴业证券	601377	495.01	2989.84	2.05%
申万宏源	000166	645.87	2841.82	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	13.81	94.87%
制造业	0.01	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.2811	1.2834	1.2709	1.2386	1.2404
累计净值(元)	0.8599	0.8613	0.8535	0.8334	0.8345

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