易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)_最新动态

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A502010E-FONDA CHINA SECURITIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

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累计净值：0.9122

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：10.03亿元

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-7.49	-5.24	-1.58	-2.19
股票型名次	1235	3479	3157	3004	3217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.53	35.97	25.96	10.47	-6.63
股票型名次	3140	2581	1417	808	2944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-0.63	-7.47	-5.35	-1.72	-2.18
1234	交银深证300价值ETF	-0.63	0.60	4.69	12.43	3.91
1235	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-0.63	-7.49	-5.24	-1.58	-2.19
1236	富国中证全指证券公司ETF	-0.64	-7.78	-5.35	-1.46	-2.22
1237	光大保德信智能汽车主题股票C	-0.64	-3.01	-3.21	6.73	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-0.60	-7.49	-5.25	-1.75	-2.18
3478	申万菱信中证申万证券行业指数C	-0.61	-7.49	-5.50	-2.25	-2.25
3479	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-0.63	-7.49	-5.24	-1.58	-2.19
3480	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-0.66	-7.50	-5.45	-2.14	-2.24
3481	景顺长城中证港股通科技ETF	-5.90	-7.50	-12.62	-9.78	-2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	南方恒生中国企业ETF	-3.28	-3.00	-5.24	-0.51	0.34
3156	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-0.61	-7.45	-5.24	-1.52	-2.18
3157	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-0.63	-7.49	-5.24	-1.58	-2.19
3158	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-1.62	-1.51	-5.25	-11.17	5.41
3159	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-0.60	-7.49	-5.25	-1.75	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	东财中证证券30指数发起式A	-0.78	-7.97	-4.81	-1.54	-2.50
3003	国泰中证全指证券公司ETF联接A	-0.60	-7.44	-5.30	-1.58	-2.15
3004	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-0.63	-7.49	-5.24	-1.58	-2.19
3005	龙头券商	-1.07	-8.43	-5.62	-1.59	-2.83
3006	国泰国证食品饮料行业指数C	2.74	-0.22	-1.32	-1.60	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-0.61	-7.48	-5.39	-1.93	-2.19
3216	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-2.13	-4.97	-2.68	16.49	-2.19
3217	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-0.63	-7.49	-5.24	-1.58	-2.19
3218	长盛中证证券公司指数(LOF)	-0.59	-7.51	-5.32	-1.52	-2.20
3219	华宝上证180价值ETF联接	0.35	-4.63	-1.54	-2.40	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	民生加银优选股票	7.55	32.34	-17.37	-41.50	80.11
3139	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	7.54	0.99	-25.05	-	-21.51
3140	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	7.53	35.97	25.96	10.47	-6.63
3141	华安中证证券联接A	7.51	34.67	26.24	11.12	0.11
3142	中欧消费主题股票A	7.51	-2.92	-29.78	-49.98	47.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，低于同类基金平均水平
2579	南方小康ETF	15.59	36.02	32.28	38.29	137.02
2580	东财上证50C	20.43	36.01	20.99	-3.48	38.57
2581	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	7.53	35.97	25.96	10.47	-6.63
2582	建信上证50ETF联接A	19.04	35.96	19.31	-7.39	55.05
2583	国富沪深300指数增强	22.08	35.94	16.70	-8.11	131.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	广发中证100ETF	28.48	55.16	25.96	-6.41	50.26
1416	南方中证全指证券ETF	7.48	36.66	25.96	7.51	17.19
1417	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	7.53	35.97	25.96	10.47	-6.63
1418	大成中华沪深港300指数(LOF)A	23.94	51.58	25.91	-4.18	36.36
1419	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	15.82	71.71	25.90	-42.04	43.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	广发百发100指数E	50.63	95.77	48.76	10.48	132.10
807	国泰消费优选股票	10.67	28.89	10.88	10.48	109.77
808	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	7.53	35.97	25.96	10.47	-6.63
809	广发百发100指数A	50.63	95.88	48.76	10.46	132.45
810	国泰中证全指家用电器ETF	15.30	55.61	46.05	10.32	57.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	易方达中证装备产业ETF	47.09	73.82	11.68	-	-6.57
2943	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
2944	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	7.53	35.97	25.96	10.47	-6.63
2945	红塔红土新能源主题精选股票A	32.21	70.06	-6.52	-	-6.67
2946	招商港股通核心精选股票C	24.36	67.23	19.62	-	-6.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	861.23	19735.22	13.42%
中信证券	600030	657.16	18867.00	12.83%
国泰海通	601211	760.72	15632.76	10.63%
华泰证券	601688	393.63	9285.71	6.31%
广发证券	000776	198.76	4376.76	2.98%
招商证券	600999	249.86	4157.62	2.83%
东方证券	600958	352.04	3837.20	2.61%
兴业证券	601377	465.17	3451.54	2.35%
申万宏源	000166	606.93	3198.51	2.17%
中金公司	601995	78.74	2755.90	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	13.95	94.83%
制造业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3752	1.3709	1.3537	1.3562	1.3739
累计净值(元)	0.9184	0.9157	0.9050	0.9066	0.9176

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