易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)_最新动态

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A502010E-FONDA CHINA SECURITIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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累计净值：0.9176

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：10.03亿元

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	-0.79	-5.89	-2.00	-0.12
股票型名次	1315	3318	3363	3123	3270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.55	36.99	24.64	7.68	-4.66
股票型名次	3066	2581	1609	984	2945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.82	-0.79	-5.85	-1.89	-0.14
1314	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.82	-0.80	-5.88	-1.94	-0.15
1315	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.82	-0.79	-5.89	-2.00	-0.12
1316	招商沪深300指数C	0.82	2.57	0.21	14.17	2.74
1317	MSCIETF联接A	0.81	3.36	1.41	15.39	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	易方达中证全指证券公司ETF	0.86	-0.79	-6.14	-2.11	-0.10
3317	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.82	-0.79	-5.85	-1.89	-0.14
3318	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.82	-0.79	-5.89	-2.00	-0.12
3319	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3320	创金合信医药消费股票A	-3.39	-0.80	-4.10	-13.16	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	0.82	-0.74	-5.89	-2.18	-0.12
3362	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	0.93	-1.20	-5.89	7.91	-0.15
3363	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.82	-0.79	-5.89	-2.00	-0.12
3364	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.50	5.05	-5.90	0.91	4.65
3365	富国中证医药50ETF联接A	-1.41	1.13	-5.91	-6.08	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.98	-1.23	-5.58	-1.98	-0.61
3122	国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.80	-0.75	-5.96	-1.99	-0.14
3123	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.82	-0.79	-5.89	-2.00	-0.12
3124	广发中证全指汽车指数A	-2.05	-1.56	-6.74	-2.02	-1.60
3125	华宝食品ETF联接A	4.07	1.44	-1.43	-2.03	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	南方中证全指证券ETF	0.88	-0.84	-6.34	-2.50	-0.12
3269	前海开源中药研究精选股票A	-1.29	-0.29	0.60	-5.37	-0.12
3270	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.82	-0.79	-5.89	-2.00	-0.12
3271	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
3272	华夏中证全指证券公司ETF联接A	0.82	-0.80	-5.96	-2.21	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	招商中证红利ETF	11.59	22.76	29.41	68.91	111.78
3065	民生加银优选股票	11.56	35.33	-13.14	-35.36	88.92
3066	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	11.55	36.99	24.64	7.68	-4.66
3067	汇添富中证全指证券公司ETF	11.54	36.54	0.00	-	29.84
3068	华安中证全指证券公司ETF	11.53	36.81	23.78	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，低于同类基金平均水平
2579	富国中证银行指数A	3.28	37.02	38.02	30.79	85.51
2580	券商ETF	11.96	37.02	24.39	-	14.84
2581	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	11.55	36.99	24.64	7.68	-4.66
2582	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	18.37	36.98	0.00	-	84.39
2583	中证上海国企ETF	18.64	36.98	30.24	16.75	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	龙头券商	13.34	42.12	24.69	9.29	30.79
1608	华宝中证全指证券公司ETF	11.64	37.92	24.66	4.59	15.70
1609	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	11.55	36.99	24.64	7.68	-4.66
1610	信诚量化阿尔法A	25.06	45.60	24.60	13.28	106.95
1611	南方中证1000联接A	42.14	60.78	24.57	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	太平智选一年定期开放股票发起式	42.55	72.82	20.34	7.69	26.68
983	宏利消费红利指数C	12.07	12.67	-10.86	7.68	61.82
984	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	11.55	36.99	24.64	7.68	-4.66
985	富国中证国有企业改革指数A	22.96	39.38	18.77	7.67	44.58
986	国富中小盘股票A	21.86	37.32	6.92	7.67	428.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	48.57	35.82	-24.39	-	-4.53
2944	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-16.38	-4.55
2945	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	11.55	36.99	24.64	7.68	-4.66
2946	红塔红土新能源主题精选股票A	39.48	70.44	-4.31	-	-4.76
2947	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	13.09	30.20	0.00	-	-4.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	861.23	19735.22	13.42%
中信证券	600030	657.16	18867.00	12.83%
国泰海通	601211	760.72	15632.76	10.63%
华泰证券	601688	393.63	9285.71	6.31%
广发证券	000776	198.76	4376.76	2.98%
招商证券	600999	249.86	4157.62	2.83%
东方证券	600958	352.04	3837.20	2.61%
兴业证券	601377	465.17	3451.54	2.35%
申万宏源	000166	606.93	3198.51	2.17%
中金公司	601995	78.74	2755.90	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	13.95	94.83%
制造业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3941	1.3773	1.3776	1.3924	1.3828
累计净值(元)	0.9302	0.9197	0.9199	0.9291	0.9231

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