长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)_资产配置

长盛中证申万一带一路指数(LOF)502013CHANGSHENG CARD ONE BELT, ONE ROAD INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18557.93	94.49%
债券	100.87	0.51%
银行存款和结算备付金	977.86	4.98%
其他资产	3.03	0.02%

资产总值：19639.69万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	10.16	1700.17	8.68%
紫金矿业	601899	34.52	1028.35	5.25%
长江电力	600900	35.08	1001.18	5.11%
贵州茅台	600519	0.78	981.72	5.01%
美的集团	000333	11.82	946.62	4.83%
天孚通信	300394	2.87	747.37	3.82%
新易盛	300502	1.89	735.21	3.75%
宁德时代	300750	2.48	721.95	3.69%
格力电器	000651	15.13	579.18	2.96%
阳光电源	300274	6.49	535.36	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	56.48%
采矿业	0.18	9.24%
科学研究和技术服务业	0.17	8.80%
金融业	0.16	8.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.01%
卫生和社会工作	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.61%
建筑业	0.01	0.31%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	11.79	1467.97	6.25%
新易盛	300502	2.15	1305.05	5.55%
阳光电源	300274	7.48	1189.47	5.06%
宁德时代	300750	2.80	1100.43	4.68%
长江电力	600900	40.93	1083.42	4.61%
贵州茅台	600519	0.89	1055.09	4.49%
美的集团	000333	13.73	1036.88	4.41%
紫金矿业	601899	40.32	1013.64	4.31%
天孚通信	300394	3.29	994.61	4.23%
格力电器	000651	17.60	660.00	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	62.67%
采矿业	0.17	7.36%
金融业	0.17	7.09%
科学研究和技术服务业	0.15	6.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.70%
卫生和社会工作	0.02	0.66%
批发和零售业	0.01	0.57%
建筑业	0.01	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	13.09	1284.13	4.93%
紫金矿业	601899	38.60	1262.99	4.85%
贵州茅台	600519	0.87	1261.50	4.84%
长江电力	600900	44.50	1203.28	4.62%
宁德时代	300750	2.99	1201.08	4.61%
美的集团	000333	14.86	1134.41	4.35%
五粮液	000858	10.77	1112.22	4.27%
格力电器	000651	27.62	1044.59	4.01%
阳光电源	300274	6.72	1013.11	3.89%
立讯精密	002475	18.80	926.09	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	64.07%
采矿业	0.31	11.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	5.18%
科学研究和技术服务业	0.13	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.86%
批发和零售业	0.03	0.99%
卫生和社会工作	0.02	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.39%
金融业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	37.15	1280.56	5.24%
药明康德	603259	12.79	1159.29	4.74%
长江电力	600900	41.98	1141.44	4.67%
贵州茅台	600519	0.82	1129.29	4.62%
美的集团	000333	14.31	1118.17	4.57%
宁德时代	300750	2.99	1098.11	4.49%
五粮液	000858	10.25	1085.88	4.44%
立讯精密	002475	18.89	1071.25	4.38%
格力电器	000651	26.33	1058.99	4.33%
阳光电源	300274	6.14	1050.19	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	67.19%
采矿业	0.27	11.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	5.21%
科学研究和技术服务业	0.12	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.41%
批发和零售业	0.03	1.10%
卫生和社会工作	0.02	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.40%
金融业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1.00	100.87	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	100.87	0.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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