长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)_资产配置

长盛中证申万一带一路指数(LOF)502013CHANGSHENG CARD ONE BELT, ONE ROAD INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25422.53	93.92%
债券	101.51	0.38%
银行存款和结算备付金	1405.16	5.19%
其他资产	138.51	0.51%

资产总值：27067.70万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	30.00	1438.20	5.33%
贵州茅台	600519	0.80	1398.40	5.18%
招商银行	600036	36.41	1369.48	5.07%
美的集团	000333	17.95	1365.12	5.06%
中国神华	601088	29.73	1296.23	4.80%
国电南瑞	600406	45.96	1271.62	4.71%
迈瑞医疗	300760	3.95	1157.35	4.29%
立讯精密	002475	24.41	1060.86	3.93%
紫金矿业	601899	54.57	989.90	3.67%
泸州老窖	000568	5.74	859.44	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	66.26%
采矿业	0.24	9.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	5.62%
金融业	0.14	5.21%
建筑业	0.08	2.90%
卫生和社会工作	0.05	1.88%
批发和零售业	0.04	1.65%
科学研究和技术服务业	0.02	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.77%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	31.86	1413.63	5.87%
招商银行	600036	36.41	1244.95	5.17%
格力电器	000651	30.00	1176.60	4.89%
贵州茅台	600519	0.80	1173.91	4.88%
美的集团	000333	17.95	1157.65	4.81%
迈瑞医疗	300760	3.95	1149.09	4.77%
国电南瑞	600406	45.96	1147.08	4.76%
立讯精密	002475	21.60	849.10	3.53%
紫金矿业	601899	48.29	848.46	3.52%
泸州老窖	000568	5.74	823.79	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	63.82%
采矿业	0.24	9.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.60%
金融业	0.13	5.28%
建筑业	0.08	3.25%
批发和零售业	0.04	1.46%
卫生和社会工作	0.03	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.85%
科学研究和技术服务业	0.02	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	35.57	1390.43	5.45%
贵州茅台	600519	0.80	1362.32	5.34%
格力电器	000651	33.49	1316.49	5.16%
招商银行	600036	40.65	1309.01	5.13%
阳光电源	300274	12.40	1287.12	5.04%
国电南瑞	600406	51.31	1248.81	4.89%
迈瑞医疗	300760	4.41	1241.24	4.86%
泸州老窖	000568	6.41	1183.42	4.63%
美的集团	000333	16.36	1050.51	4.11%
隆基绿能	601012	49.35	962.81	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	68.27%
金融业	0.17	6.53%
采矿业	0.15	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.91%
建筑业	0.08	3.28%
科学研究和技术服务业	0.05	1.92%
批发和零售业	0.04	1.47%
卫生和社会工作	0.04	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.80	1380.80	5.29%
迈瑞医疗	300760	4.41	1281.55	4.91%
泸州老窖	000568	6.41	1150.28	4.41%
国电南瑞	600406	51.31	1145.17	4.39%
招商银行	600036	40.65	1130.96	4.34%
隆基绿能	601012	49.35	1130.11	4.33%
中国神华	601088	35.57	1115.12	4.28%
美的集团	000333	20.00	1092.49	4.19%
阳光电源	300274	12.40	1086.12	4.16%
格力电器	000651	33.49	1077.37	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	70.29%
金融业	0.15	5.64%
采矿业	0.12	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.42%
建筑业	0.08	3.06%
科学研究和技术服务业	0.05	2.01%
批发和零售业	0.05	1.78%
卫生和社会工作	0.05	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.00	101.51	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.51	0.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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