资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22220.99 93.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1418.55 6.00%
其他资产 4.29 0.02%
资产总值:23643.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 11.79 1467.97 6.25%
新易盛 300502 2.15 1305.05 5.55%
阳光电源 300274 7.48 1189.47 5.06%
宁德时代 300750 2.80 1100.43 4.68%
长江电力 600900 40.93 1083.42 4.61%
贵州茅台 600519 0.89 1055.09 4.49%
美的集团 000333 13.73 1036.88 4.41%
紫金矿业 601899 40.32 1013.64 4.31%
天孚通信 300394 3.29 994.61 4.23%
格力电器 000651 17.60 660.00 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 62.67%
采矿业 0.17 7.36%
金融业 0.17 7.09%
科学研究和技术服务业 0.15 6.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.70%
卫生和社会工作 0.02 0.66%
批发和零售业 0.01 0.57%
建筑业 0.01 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 13.09 1284.13 4.93%
紫金矿业 601899 38.60 1262.99 4.85%
贵州茅台 600519 0.87 1261.50 4.84%
长江电力 600900 44.50 1203.28 4.62%
宁德时代 300750 2.99 1201.08 4.61%
美的集团 000333 14.86 1134.41 4.35%
五粮液 000858 10.77 1112.22 4.27%
格力电器 000651 27.62 1044.59 4.01%
阳光电源 300274 6.72 1013.11 3.89%
立讯精密 002475 18.80 926.09 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 64.07%
采矿业 0.31 11.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 5.18%
科学研究和技术服务业 0.13 5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.86%
批发和零售业 0.03 0.99%
卫生和社会工作 0.02 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.39%
金融业 0.00 0.16%