资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23169.70 93.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1348.87 5.46%
其他资产 197.50 0.80%
资产总值:24716.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 37.15 1280.56 5.24%
药明康德 603259 12.79 1159.29 4.74%
长江电力 600900 41.98 1141.44 4.67%
贵州茅台 600519 0.82 1129.29 4.62%
美的集团 000333 14.31 1118.17 4.57%
宁德时代 300750 2.99 1098.11 4.49%
五粮液 000858 10.25 1085.88 4.44%
立讯精密 002475 18.89 1071.25 4.38%
格力电器 000651 26.33 1058.99 4.33%
阳光电源 300274 6.14 1050.19 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 67.19%
采矿业 0.27 11.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 5.21%
科学研究和技术服务业 0.12 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.41%
批发和零售业 0.03 1.10%
卫生和社会工作 0.02 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.40%
金融业 0.00 0.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 55.16 1623.91 6.22%
宁德时代 300750 3.98 1599.96 6.13%
药明康德 603259 13.52 1514.65 5.80%
新易盛 300502 3.99 1458.69 5.59%
立讯精密 002475 22.20 1436.12 5.50%
美的集团 000333 13.48 979.31 3.75%
五粮液 000858 7.80 947.54 3.63%
贵州茅台 600519 0.65 938.59 3.60%
格力电器 000651 21.74 863.51 3.31%
迈瑞医疗 300760 3.29 808.32 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 68.34%
采矿业 0.32 12.08%
科学研究和技术服务业 0.16 6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.90%
批发和零售业 0.05 1.78%
卫生和社会工作 0.03 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.37%
建筑业 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.00 101.91 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.91 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%