我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
387.54 |
-1453.64 |
-171.40 |
-2199.81 |
478.37 |
| 本期利润(万元) |
3276.89 |
-889.06 |
152.69 |
-2093.37 |
-854.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.04 |
0.01 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
-7.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31861.39 |
0.00 |
-31786.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26997.82 |
24076.71 |
25534.66 |
26083.54 |
27796.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.07 |
1.12 |
1.11 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.43 |
0.00 |
-21.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1919.56 |
1609.16 |
1722.51 |
1507.61 |
1791.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
22219.39 |
24536.69 |
27298.64 |
28978.44 |
34461.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
22219.39 |
24536.69 |
27298.64 |
28593.56 |
34079.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
384.88 |
381.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.32 |
21.67 |
23.81 |
26.16 |
28.46 |
| 应付托管费(万元) |
4.06 |
4.33 |
5.24 |
5.75 |
6.26 |
| 资产总计(万元) |
24143.45 |
26164.28 |
29025.21 |
30488.67 |
36260.86 |
| 负债合计(万元) |
66.74 |
80.74 |
69.20 |
81.13 |
106.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
24076.71 |
26083.54 |
28956.02 |
30407.54 |
36153.87 |
| 未分配利润(万元) |
-27728.65 |
-28056.26 |
-26790.67 |
-27988.06 |
-24462.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
7.44 |
4.32 |
10.72 |
5.01 |
| 投资收益(万元) |
-1286.79 |
-1817.67 |
-1006.04 |
-1131.63 |
-110.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
564.58 |
106.44 |
1184.35 |
-6379.35 |
-3069.00 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
1.03 |
0.58 |
1.51 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
-718.87 |
-1702.76 |
183.21 |
-7498.76 |
-3173.50 |
| 管理人报酬(万元) |
125.82 |
290.14 |
151.64 |
334.67 |
174.36 |
| 托管费(万元) |
25.16 |
61.87 |
33.36 |
73.63 |
38.36 |
| 其它费用(万元) |
19.21 |
38.60 |
19.24 |
32.70 |
13.26 |
| 费用合计(万元) |
170.19 |
390.61 |
204.24 |
441.01 |
225.99 |
| 利润总额(万元) |
-889.06 |
-2093.37 |
-21.04 |
-7939.77 |
-3399.49 |
| 净利润(万元) |
-889.06 |
-2093.37 |
-21.04 |
-7939.77 |
-3399.49 |
