财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
716.66 |
456.65 |
2528.72 |
367.66 |
32.04 |
| 本期利润(万元) |
-244.35 |
-11.56 |
5035.03 |
5515.95 |
-477.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.26 |
0.29 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.94 |
0.00 |
21.01 |
0.00 |
-2.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-21073.64 |
0.00 |
-22346.03 |
0.00 |
-28842.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-1.26 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
-1.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23501.61 |
26058.16 |
24459.04 |
26106.97 |
22720.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.21 |
0.00 |
23.05 |
0.00 |
-1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.89 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-20.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1416.39 |
1348.87 |
1285.19 |
1379.28 |
1919.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
22220.99 |
23169.70 |
21486.14 |
23266.30 |
22219.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
22220.99 |
23169.70 |
21486.14 |
23164.39 |
22219.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.91 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.02 |
21.13 |
18.67 |
21.01 |
20.32 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
4.23 |
3.73 |
4.20 |
4.06 |
| 资产总计(万元) |
23643.82 |
24716.07 |
22774.98 |
24657.04 |
24143.45 |
| 负债合计(万元) |
142.21 |
257.04 |
54.93 |
83.37 |
66.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
23501.61 |
24459.04 |
22720.05 |
24573.67 |
24076.71 |
| 未分配利润(万元) |
-15054.52 |
-15180.73 |
-23462.28 |
-24433.44 |
-27728.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
4.82 |
2.35 |
5.50 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
874.74 |
2831.83 |
181.45 |
-1602.15 |
-1286.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-961.01 |
2506.31 |
-509.62 |
2938.28 |
564.58 |
| 其它收入(万元) |
3.27 |
1.90 |
0.30 |
1.13 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
-80.15 |
5344.86 |
-325.53 |
1342.77 |
-718.87 |
| 管理人报酬(万元) |
129.49 |
239.85 |
115.49 |
247.84 |
125.82 |
| 托管费(万元) |
25.90 |
47.97 |
23.10 |
49.57 |
25.16 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
22.01 |
13.47 |
38.35 |
19.21 |
| 费用合计(万元) |
164.20 |
309.83 |
152.06 |
335.76 |
170.19 |
| 利润总额(万元) |
-244.35 |
5035.03 |
-477.58 |
1007.01 |
-889.06 |
| 净利润(万元) |
-244.35 |
5035.03 |
-477.58 |
1007.01 |
-889.06 |
