长盛上证50指数(LOF)(502040)_资产配置

长盛上证50指数(LOF)502040CHANGSHENG SHANGHAI 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1745.89	93.44%
债券	30.34	1.62%
银行存款和结算备付金	91.87	4.92%
其他资产	0.34	0.02%

资产总值：1868.44万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	297.84	16.12%
中国平安	601318	2.84	115.91	6.28%
招商银行	600036	3.26	104.97	5.68%
紫金矿业	601899	4.33	72.83	3.94%
长江电力	600900	2.57	64.07	3.47%
兴业银行	601166	3.87	61.07	3.31%
恒瑞医药	600276	1.19	54.47	2.95%
中信证券	600030	2.60	49.85	2.70%
工商银行	601398	9.33	49.26	2.67%
伊利股份	600887	1.68	46.87	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	42.89%
金融业	0.04	24.35%
采矿业	0.02	10.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.44%
建筑业	0.01	3.19%
科学研究和技术服务业	0.00	1.30%
租赁和商务服务业	0.00	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.95%
房地产业	0.00	0.94%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	319.14	15.60%
中国平安	601318	3.33	134.21	6.56%
招商银行	600036	3.72	103.49	5.06%
兴业银行	601166	4.50	72.94	3.57%
长江电力	600900	2.95	68.85	3.37%
紫金矿业	601899	4.97	61.93	3.03%
恒瑞医药	600276	1.34	60.83	2.97%
中信证券	600030	2.94	59.81	2.92%
伊利股份	600887	1.91	51.09	2.50%
工商银行	601398	10.53	50.33	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	43.47%
金融业	0.05	24.28%
采矿业	0.02	8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.33%
建筑业	0.01	3.00%
科学研究和技术服务业	0.00	2.20%
租赁和商务服务业	0.00	1.27%
房地产业	0.00	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	350.54	15.90%
中国平安	601318	3.50	169.06	7.67%
招商银行	600036	3.79	124.96	5.67%
兴业银行	601166	4.51	73.47	3.33%
长江电力	600900	3.11	69.17	3.14%
中信证券	600030	3.07	66.42	3.01%
紫金矿业	601899	5.26	63.80	2.89%
恒瑞医药	600276	1.38	61.79	2.80%
药明康德	603259	0.65	55.89	2.54%
万华化学	600309	0.59	52.11	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	42.57%
金融业	0.05	24.94%
采矿业	0.02	8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.14%
建筑业	0.01	3.18%
科学研究和技术服务业	0.01	2.54%
租赁和商务服务业	0.00	1.44%
房地产业	0.00	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	397.22	16.65%
中国平安	601318	3.66	169.83	7.12%
招商银行	600036	4.19	137.26	5.75%
长江电力	600900	3.82	84.27	3.53%
兴业银行	601166	4.89	76.53	3.21%
恒瑞医药	600276	1.51	72.57	3.04%
中信证券	600030	3.30	65.20	2.73%
伊利股份	600887	2.17	61.45	2.58%
隆基绿能	601012	2.07	59.44	2.49%
万华化学	600309	0.66	57.97	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	45.35%
金融业	0.06	24.20%
采矿业	0.02	7.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.88%
建筑业	0.01	3.04%
科学研究和技术服务业	0.00	1.85%
租赁和商务服务业	0.00	1.62%
房地产业	0.00	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.85%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.30	30.34	1.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.34	1.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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