我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-67.44 |
-479.08 |
-11.29 |
-413.80 |
-19.18 |
| 本期利润(万元) |
62.56 |
-328.83 |
43.73 |
-223.53 |
38.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.09 |
0.02 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
668.17 |
0.00 |
836.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1847.07 |
2045.49 |
2204.15 |
2386.36 |
5186.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.89 |
0.95 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.32 |
0.00 |
-20.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
107.22 |
177.86 |
324.74 |
351.44 |
534.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1955.27 |
2229.13 |
4865.39 |
5412.44 |
9530.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
1925.11 |
2229.13 |
4865.39 |
5412.44 |
9483.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.66 |
2.12 |
4.43 |
4.48 |
9.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.47 |
0.97 |
0.99 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
2069.96 |
2408.38 |
5190.98 |
5769.62 |
10070.57 |
| 负债合计(万元) |
24.47 |
22.02 |
37.74 |
36.79 |
44.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
2045.49 |
2386.36 |
5153.24 |
5732.83 |
10026.32 |
| 未分配利润(万元) |
668.17 |
836.13 |
1927.29 |
2572.40 |
4813.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
0.58 |
1.49 |
0.87 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
-413.18 |
-369.01 |
63.37 |
46.28 |
1278.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
150.25 |
190.27 |
-1381.72 |
-729.32 |
-1280.90 |
| 其它收入(万元) |
8.78 |
0.32 |
7.82 |
7.34 |
7.97 |
| 收入合计(万元) |
-252.81 |
-177.85 |
-1309.03 |
-674.84 |
7.87 |
| 管理人报酬(万元) |
35.97 |
23.85 |
62.20 |
35.96 |
96.10 |
| 托管费(万元) |
7.74 |
5.25 |
13.68 |
7.91 |
21.14 |
| 其它费用(万元) |
32.32 |
16.58 |
30.83 |
12.15 |
39.55 |
| 费用合计(万元) |
76.03 |
45.68 |
106.72 |
56.03 |
177.96 |
| 利润总额(万元) |
-328.83 |
-223.53 |
-1415.75 |
-730.86 |
-170.09 |
| 净利润(万元) |
-328.83 |
-223.53 |
-1415.75 |
-730.86 |
-170.09 |
