资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97497.14 93.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6146.53 5.87%
其他资产 1016.32 0.97%
资产总值:104660.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 12.71 6671.50 6.38%
海光信息 688041 16.90 6258.33 5.99%
中微公司 688012 11.69 5477.14 5.24%
盛科通信 688702 13.14 5124.00 4.90%
澜起科技 688008 16.08 4982.42 4.77%
峰岹科技 688279 22.09 4956.82 4.74%
中芯国际 688981 31.22 4957.85 4.74%
华虹宏力 688347 13.77 4630.11 4.43%
寒武纪 688256 2.58 4123.86 3.95%
睿创微纳 688002 26.55 4107.50 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.63 73.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.02 19.31%
科学研究和技术服务业 0.10 0.96%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 28.46 3565.07 6.12%
睿创微纳 688002 34.42 3483.63 5.98%
海光信息 688041 14.14 2973.29 5.10%
中芯国际 688981 31.22 2935.94 5.04%
中微公司 688012 7.33 2246.16 3.85%
盛科通信 688702 13.14 2192.60 3.76%
普冉股份 688766 8.94 2012.37 3.45%
华峰测控 688200 7.47 1964.17 3.37%
百济神州 688235 8.32 1942.72 3.33%
华虹宏力 688347 16.40 1736.76 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 79.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 9.07%
采矿业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 4.20 476.72 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 476.72 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%