资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50863.64 80.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12456.70 19.67%
其他资产 14.27 0.02%
资产总值:63334.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 47.16 4753.28 7.56%
澜起科技 688008 36.53 4302.93 6.84%
中芯国际 688981 31.22 3834.36 6.09%
盛科通信 688702 21.30 3018.03 4.80%
中微公司 688012 8.31 2358.76 3.75%
百济神州 688235 8.32 2233.89 3.55%
寒武纪 688256 1.60 2164.14 3.44%
复旦微电 688385 28.94 2132.97 3.39%
九号公司 689009 37.26 2071.02 3.29%
华虹公司 688347 17.94 1935.30 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.56 72.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 8.24%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 36.53 5654.44 8.46%
中芯国际 688981 31.17 4368.09 6.54%
睿创微纳 688002 42.39 3748.87 5.61%
寒武纪 688256 2.83 3744.58 5.61%
传音控股 688036 38.21 3599.66 5.39%
九号公司 689009 37.06 2479.60 3.71%
乐鑫科技 688018 10.93 2371.00 3.55%
海光信息 688041 8.91 2250.67 3.37%
盛科通信 688702 16.92 2140.47 3.20%
百济神州 688235 6.78 2081.40 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.04 75.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 12.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 4.20 476.72 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 476.72 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%