资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31510.58 82.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6670.86 17.46%
其他资产 23.33 0.06%
资产总值:38204.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 11.33 2569.60 7.39%
传音控股 688036 47.49 2554.96 7.35%
百济神州 688235 9.03 2388.20 6.87%
峰岹科技 688279 11.32 2255.41 6.49%
中芯国际 688981 19.57 2191.19 6.30%
寒武纪 688256 2.14 2158.17 6.21%
澜起科技 688008 10.57 2139.29 6.16%
长鑫科技 688825 41.38 2050.37 5.90%
九号公司 689009 53.93 2000.83 5.76%
睿创微纳 688002 10.37 1798.47 5.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 69.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 21.04%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 12.71 6671.50 6.38%
海光信息 688041 16.90 6258.33 5.99%
中微公司 688012 11.69 5477.14 5.24%
盛科通信 688702 13.14 5124.00 4.90%
澜起科技 688008 16.08 4982.42 4.77%
峰岹科技 688279 22.09 4956.82 4.74%
中芯国际 688981 31.22 4957.85 4.74%
华虹宏力 688347 13.77 4630.11 4.43%
寒武纪 688256 2.58 4123.86 3.95%
睿创微纳 688002 26.55 4107.50 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.63 73.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.02 19.31%
科学研究和技术服务业 0.10 0.96%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 4.20 476.72 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 476.72 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%