财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8269.18 |
3402.32 |
14194.28 |
5172.86 |
5168.11 |
| 本期利润(万元) |
43384.47 |
-2850.49 |
18074.09 |
18800.30 |
3164.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.93 |
-0.06 |
0.39 |
0.41 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
60.96 |
0.00 |
33.95 |
0.00 |
6.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17865.94 |
0.00 |
11886.17 |
0.00 |
2027.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104507.38 |
58272.41 |
62912.70 |
66803.67 |
48314.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
1.24 |
1.36 |
1.44 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
70.78 |
0.00 |
40.26 |
0.00 |
7.01 |
| 累计净值增长率(%) |
157.14 |
0.00 |
50.57 |
0.00 |
14.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6100.18 |
12401.27 |
6491.06 |
9425.97 |
13447.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
97497.14 |
50863.64 |
41866.71 |
36184.69 |
36751.55 |
| 其中:股票投资(万元) |
97497.14 |
50863.64 |
41866.71 |
35707.97 |
36751.55 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
476.72 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.79 |
62.67 |
46.28 |
46.16 |
50.36 |
| 应付托管费(万元) |
14.30 |
10.45 |
7.71 |
7.69 |
8.39 |
| 资产总计(万元) |
104660.00 |
63334.61 |
48405.14 |
45665.09 |
50475.43 |
| 负债合计(万元) |
152.62 |
421.91 |
90.62 |
515.33 |
107.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
104507.38 |
62912.70 |
48314.52 |
45149.75 |
50368.36 |
| 未分配利润(万元) |
57690.05 |
16522.82 |
2027.36 |
-1137.41 |
-14015.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.66 |
31.08 |
15.83 |
35.63 |
14.81 |
| 投资收益(万元) |
8758.52 |
14926.69 |
5493.25 |
-3791.15 |
-8588.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35115.29 |
3879.81 |
-2003.34 |
6167.10 |
2212.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
43885.46 |
18837.58 |
3505.73 |
2412.75 |
-6361.61 |
| 管理人报酬(万元) |
421.81 |
639.10 |
285.08 |
563.78 |
300.11 |
| 托管费(万元) |
70.30 |
106.52 |
47.51 |
93.96 |
50.02 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
17.87 |
8.37 |
16.86 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
500.99 |
763.49 |
340.96 |
674.61 |
358.77 |
| 利润总额(万元) |
43384.47 |
18074.09 |
3164.76 |
1738.14 |
-6720.38 |
| 净利润(万元) |
43384.47 |
18074.09 |
3164.76 |
1738.14 |
-6720.38 |