财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 8269.18 3402.32 14194.28 5172.86 5168.11
本期利润(万元) 43384.47 -2850.49 18074.09 18800.30 3164.76
加权平均份额本期利润(元) 0.93 -0.06 0.39 0.41 0.07
加权平均净值利润率(%) 60.96 0.00 33.95 0.00 6.60
期末可供分配利润(万元) 17865.94 0.00 11886.17 0.00 2027.36
期末可供分配份额利润(元) 0.38 0.00 0.26 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 104507.38 58272.41 62912.70 66803.67 48314.52
期末基金份额净值(元) 2.23 1.24 1.36 1.44 1.04
本期净值增长率(%) 70.78 0.00 40.26 0.00 7.01
累计净值增长率(%) 157.14 0.00 50.57 0.00 14.88
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6100.18 12401.27 6491.06 9425.97 13447.86
交易性金融资产(万元) 97497.14 50863.64 41866.71 36184.69 36751.55
其中:股票投资(万元) 97497.14 50863.64 41866.71 35707.97 36751.55
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 476.72 0.00
应付管理人报酬(万元) 85.79 62.67 46.28 46.16 50.36
应付托管费(万元) 14.30 10.45 7.71 7.69 8.39
资产总计(万元) 104660.00 63334.61 48405.14 45665.09 50475.43
负债合计(万元) 152.62 421.91 90.62 515.33 107.06
所有者权益合计(万元) 104507.38 62912.70 48314.52 45149.75 50368.36
未分配利润(万元) 57690.05 16522.82 2027.36 -1137.41 -14015.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 11.66 31.08 15.83 35.63 14.81
投资收益(万元) 8758.52 14926.69 5493.25 -3791.15 -8588.84
公允价值变动收益(万元) 35115.29 3879.81 -2003.34 6167.10 2212.41
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00
收入合计(万元) 43885.46 18837.58 3505.73 2412.75 -6361.61
管理人报酬(万元) 421.81 639.10 285.08 563.78 300.11
托管费(万元) 70.30 106.52 47.51 93.96 50.02
其它费用(万元) 8.88 17.87 8.37 16.86 8.64
费用合计(万元) 500.99 763.49 340.96 674.61 358.77
利润总额(万元) 43384.47 18074.09 3164.76 1738.14 -6720.38
净利润(万元) 43384.47 18074.09 3164.76 1738.14 -6720.38