资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121702.94 92.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10466.13 7.92%
其他资产 10.90 0.01%
资产总值:132179.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 33.85 9410.66 7.13%
信达生物 01801 124.05 9298.79 7.05%
寒武纪 688256 8.03 7889.56 5.98%
佰维存储 688525 31.50 6678.15 5.06%
拓荆科技 688072 16.86 6237.90 4.73%
惠泰医疗 688617 19.55 4886.30 3.70%
海光信息 688041 22.61 4753.79 3.60%
澳华内镜 688212 120.31 4487.75 3.40%
泽璟制药 688266 44.15 4362.10 3.31%
广钢气体 688548 191.72 4265.72 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.30 62.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.31 17.53%
医疗保健 0.93 7.05%
科学研究和技术服务业 0.39 2.97%
批发和零售业 0.24 1.80%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 33.85 10937.36 8.14%
寒武纪 688256 8.03 10879.64 8.10%
信达生物 01801 124.05 8543.32 6.36%
拓荆科技 688072 16.86 5563.54 4.14%
聚辰股份 688123 43.92 5514.91 4.11%
澳华内镜 688212 120.31 5258.97 3.91%
盛科通信 688702 36.07 5110.30 3.80%
海光信息 688041 22.61 5073.71 3.78%
龙迅股份 688486 68.22 5069.68 3.77%
炬芯科技 688049 94.66 4979.07 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.35 62.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.71 20.14%
医疗保健 0.85 6.36%
批发和零售业 0.27 2.03%
科学研究和技术服务业 0.22 1.64%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 2.32 232.00 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 232.00 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%