资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46428.29 91.41%
债券 423.31 0.83%
银行存款和结算备付金 3859.82 7.60%
其他资产 81.76 0.16%
资产总值:50793.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 13.10 4572.38 9.03%
百利天恒 688506 17.93 4339.81 8.57%
艾力斯 688578 37.46 4179.30 8.25%
寒武纪 688256 4.00 4039.07 7.98%
联讯仪器 688808 2.57 3968.55 7.84%
泽璟制药 688266 35.65 3921.14 7.74%
中微公司 688012 11.87 3781.48 7.47%
北方华创 002371 4.47 2755.17 5.44%
成都先导 688222 59.60 2663.33 5.26%
华海清科 688120 9.74 2215.92 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 78.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 8.11%
科学研究和技术服务业 0.27 5.37%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 11.96 19080.70 8.48%
百利天恒 688506 51.80 15230.96 6.77%
拓荆科技 688072 16.86 14026.85 6.23%
中微公司 688012 25.54 11967.55 5.32%
华海清科 688120 34.52 11120.27 4.94%
华虹宏力 688347 29.71 9992.11 4.44%
鼎通科技 688668 26.54 9908.09 4.40%
华峰测控 688200 17.58 9229.47 4.10%
芯源微 688037 19.57 8594.14 3.82%
海光信息 688041 22.61 8372.15 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.02 80.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.38 10.58%
科学研究和技术服务业 0.57 2.53%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 1.77 286.15 0.57%
华峰转债 0.66 137.16 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 423.31 0.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%