资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 209732.63 93.09%
债券 242.91 0.11%
银行存款和结算备付金 15294.41 6.79%
其他资产 20.94 0.01%
资产总值:225290.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 11.96 19080.70 8.48%
百利天恒 688506 51.80 15230.96 6.77%
拓荆科技 688072 16.86 14026.85 6.23%
中微公司 688012 25.54 11967.55 5.32%
华海清科 688120 34.52 11120.27 4.94%
华虹宏力 688347 29.71 9992.11 4.44%
鼎通科技 688668 26.54 9908.09 4.40%
华峰测控 688200 17.58 9229.47 4.10%
芯源微 688037 19.57 8594.14 3.82%
海光信息 688041 22.61 8372.15 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.02 80.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.38 10.58%
科学研究和技术服务业 0.57 2.53%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 33.85 9410.66 7.13%
信达生物 01801 124.05 9298.79 7.05%
寒武纪 688256 8.03 7889.56 5.98%
佰维存储 688525 31.50 6678.15 5.06%
拓荆科技 688072 16.86 6237.90 4.73%
惠泰医疗 688617 19.55 4886.30 3.70%
海光信息 688041 22.61 4753.79 3.60%
澳华内镜 688212 120.31 4487.75 3.40%
泽璟制药 688266 44.15 4362.10 3.31%
广钢气体 688548 191.72 4265.72 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.30 62.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.31 17.53%
医疗保健 0.93 7.05%
科学研究和技术服务业 0.39 2.97%
批发和零售业 0.24 1.80%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 1.77 177.21 0.08%
华峰转债 0.66 65.70 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 242.91 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%