财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33388.24 |
6753.49 |
20191.56 |
13715.75 |
4304.74 |
| 本期利润(万元) |
90650.05 |
-2351.45 |
39285.26 |
35530.04 |
15842.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.02 |
0.28 |
0.25 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
58.13 |
0.00 |
33.06 |
0.00 |
15.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2917.49 |
0.00 |
-30470.74 |
0.00 |
-46357.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224985.29 |
131983.79 |
134335.24 |
146422.02 |
110891.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
0.94 |
0.95 |
1.04 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
67.48 |
0.00 |
41.34 |
0.00 |
16.67 |
| 累计净值增长率(%) |
59.59 |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
-21.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14986.89 |
9608.03 |
9600.47 |
10593.53 |
14856.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
209975.54 |
124034.36 |
104063.64 |
85585.12 |
87182.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
209732.63 |
124034.36 |
104063.64 |
85585.12 |
87182.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
242.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.12 |
139.14 |
107.95 |
97.79 |
101.24 |
| 应付托管费(万元) |
30.52 |
23.19 |
17.99 |
16.30 |
16.87 |
| 资产总计(万元) |
225290.89 |
134528.50 |
113756.70 |
96284.83 |
102267.19 |
| 负债合计(万元) |
305.59 |
193.26 |
2864.72 |
1234.85 |
207.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
224985.29 |
134335.24 |
110891.98 |
95049.98 |
102059.39 |
| 未分配利润(万元) |
84008.47 |
-6641.58 |
-30084.84 |
-45926.84 |
-78383.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.05 |
36.91 |
18.80 |
44.87 |
16.93 |
| 投资收益(万元) |
34453.04 |
21836.34 |
5024.06 |
-22283.68 |
-24250.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57261.81 |
19093.70 |
11537.26 |
16106.99 |
3815.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
91739.90 |
40966.95 |
16580.12 |
-6125.49 |
-20417.77 |
| 管理人报酬(万元) |
925.33 |
1424.63 |
624.43 |
1146.95 |
613.11 |
| 托管费(万元) |
154.22 |
237.44 |
104.07 |
191.16 |
102.19 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
19.62 |
9.62 |
20.54 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
1089.85 |
1681.69 |
738.12 |
1358.65 |
725.56 |
| 利润总额(万元) |
90650.05 |
39285.26 |
15842.00 |
-7484.15 |
-21143.34 |
| 净利润(万元) |
90650.05 |
39285.26 |
15842.00 |
-7484.15 |
-21143.34 |
