我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3828.85 |
-24958.77 |
-17273.41 |
-19790.86 |
-9871.06 |
| 本期利润(万元) |
4440.61 |
-21143.34 |
-22637.42 |
-14386.70 |
-17106.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.52 |
0.00 |
-10.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-78383.51 |
0.00 |
-57240.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85831.40 |
102059.39 |
100565.30 |
123202.72 |
129617.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.57 |
0.56 |
0.68 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.16 |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.44 |
0.00 |
-31.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14856.61 |
3753.02 |
468.34 |
102.70 |
3905.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
87182.01 |
119526.56 |
146231.46 |
136325.81 |
247663.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
87182.01 |
119526.56 |
146231.46 |
136093.81 |
247663.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.24 |
124.52 |
181.22 |
180.93 |
295.93 |
| 应付托管费(万元) |
16.87 |
20.75 |
30.20 |
30.15 |
49.32 |
| 资产总计(万元) |
102267.19 |
123442.26 |
147185.41 |
138079.14 |
257010.55 |
| 负债合计(万元) |
207.80 |
239.54 |
461.70 |
489.71 |
655.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
102059.39 |
123202.72 |
146723.70 |
137589.43 |
256355.54 |
| 未分配利润(万元) |
-78383.51 |
-57240.17 |
-33719.19 |
-42853.47 |
-40270.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.93 |
18.79 |
11.17 |
31.32 |
10.63 |
| 投资收益(万元) |
-24250.14 |
-17550.81 |
-1059.51 |
-48043.48 |
-74644.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3815.44 |
5404.16 |
11502.42 |
-16326.74 |
18046.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.44 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-20417.77 |
-12127.86 |
10454.08 |
-64247.47 |
-56586.86 |
| 管理人报酬(万元) |
613.11 |
1918.12 |
1122.17 |
3142.39 |
1789.62 |
| 托管费(万元) |
102.19 |
319.69 |
187.03 |
523.73 |
298.27 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
21.04 |
10.61 |
21.26 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
725.56 |
2258.84 |
1319.81 |
3687.39 |
2098.32 |
| 利润总额(万元) |
-21143.34 |
-14386.70 |
9134.28 |
-67934.85 |
-58685.17 |
| 净利润(万元) |
-21143.34 |
-14386.70 |
9134.28 |
-67934.85 |
-58685.17 |
