汇添富科创板2年定开混合(506006)_资产配置

汇添富科创板2年定开混合506006HUITIANFU TECHNOLOGY INNOVATION BOARD 2-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	112084.30	85.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	18615.19	14.23%
其他资产	75.80	0.06%

资产总值：130775.28万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣湘生物	688289	544.75	9576.77	7.34%
中微公司	688012	61.56	8695.77	6.66%
优利德	688628	238.61	7819.25	5.99%
威胜信息	688100	197.66	7540.92	5.78%
中芯国际	688981	146.79	6766.93	5.18%
澜起科技	688008	117.20	6699.43	5.13%
海光信息	688041	77.49	5449.37	4.17%
宏华数科	688789	47.98	5172.07	3.96%
金山办公	688111	18.65	4242.37	3.25%
石头科技	688169	10.58	4152.22	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.13	69.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59	12.14%
信息技术	0.37	2.81%
科学研究和技术服务业	0.08	0.64%
可选消费	0.02	0.18%
电信服务	0.02	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	82.12	13818.45	9.76%
优利德	688628	236.18	9917.37	7.00%
威胜信息	688100	269.71	9331.97	6.59%
圣湘生物	688289	477.51	9216.01	6.51%
石头科技	688169	24.29	8320.34	5.88%
宏华数科	688789	47.98	5078.99	3.59%
睿创微纳	688002	121.65	4819.89	3.40%
中微公司	688012	30.62	4571.06	3.23%
澜起科技	688008	91.25	4193.05	2.96%
铁建重工	688425	875.73	3397.85	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.33	72.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27	8.95%
信息技术	0.19	1.35%
科学研究和技术服务业	0.08	0.56%
电信服务	0.04	0.31%
可选消费	0.02	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	201.44	10680.42	7.13%
传音控股	688036	76.85	10635.61	7.10%
中微公司	688012	66.99	10289.05	6.87%
优利德	688628	111.11	4377.58	2.92%
石头科技	688169	15.26	4318.67	2.89%
国博电子	688375	43.77	3480.71	2.33%
铁建重工	688425	875.73	3476.66	2.32%
威胜信息	688100	114.95	3324.36	2.22%
澜起科技	688008	49.74	2923.00	1.95%
金蝶国际	00268	270.50	2789.61	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.84	72.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.66	11.12%
信息技术	0.35	2.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.12%
金融业	0.06	0.43%
科学研究和技术服务业	0.04	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	70.92	10335.39	6.82%
金山办公	688111	12.56	4657.80	3.08%
华锐精密	688059	42.29	3879.77	2.56%
英方软件	688435	59.08	3631.91	2.40%
美腾科技	688420	112.71	3453.36	2.28%
臻镭科技	688270	70.51	3412.80	2.25%
石头科技	688169	11.26	3324.42	2.19%
中芯国际	688981	64.10	3278.89	2.16%
杰普特	688025	41.92	3127.71	2.07%
茂莱光学	688502	13.10	3038.07	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.54	56.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.30	15.17%
信息技术	0.24	1.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	1.27%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奕瑞转债	6.41	794.35	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	794.35	0.46%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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