资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 147437.89 93.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10915.54 6.89%
其他资产 38.18 0.02%
资产总值:158391.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 64.11 14386.27 9.10%
寒武纪 688256 10.36 14048.51 8.89%
中芯国际 688981 108.52 13329.87 8.44%
仕佳光子 688313 99.17 8804.03 5.57%
广东宏大 002683 113.06 5404.07 3.42%
芯原股份 688521 32.33 4428.82 2.80%
理工导航 688282 57.53 3652.84 2.31%
合合信息 688615 14.52 3303.82 2.09%
财富趋势 688318 23.27 3078.54 1.95%
中微公司 688012 10.86 2962.67 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.58 66.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97 18.77%
采矿业 0.54 3.42%
信息技术 0.34 2.12%
科学研究和技术服务业 0.31 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仕佳光子 688313 85.67 6108.25 3.79%
芯联集成 688469 478.32 3147.35 1.95%
三生国健 688336 55.41 3148.67 1.95%
杰华特 688141 53.94 3131.04 1.94%
日联科技 688531 46.24 3107.08 1.93%
航天南湖 688552 71.41 3077.78 1.91%
灿勤科技 688182 107.07 3046.10 1.89%
格科微 688728 167.92 3014.20 1.87%
纳微科技 688690 102.43 2958.11 1.83%
珠海冠宇 688772 123.16 2929.92 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.49 65.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 3.66%
信息技术 0.43 2.68%
科学研究和技术服务业 0.29 1.79%
采矿业 0.26 1.62%
工业 0.02 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%