我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7110.07 |
-15278.76 |
-11668.53 |
-5530.26 |
-7236.89 |
| 本期利润(万元) |
14260.68 |
-19156.78 |
-8084.90 |
-23503.32 |
-25037.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
-14.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50936.89 |
0.00 |
-31780.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115587.84 |
130535.50 |
141607.37 |
149692.28 |
151462.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.72 |
0.78 |
0.82 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.80 |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.49 |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18538.30 |
18484.82 |
19217.37 |
35770.66 |
12524.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
112084.30 |
131274.91 |
157371.69 |
137645.57 |
271845.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
112084.30 |
131274.91 |
157371.69 |
136851.22 |
271845.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
794.35 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.56 |
150.92 |
221.99 |
219.77 |
342.39 |
| 应付托管费(万元) |
22.09 |
25.15 |
37.00 |
36.63 |
57.06 |
| 资产总计(万元) |
130775.28 |
149979.30 |
176918.27 |
173547.51 |
289614.92 |
| 负债合计(万元) |
239.78 |
287.02 |
418.39 |
351.91 |
3146.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
130535.50 |
149692.28 |
176499.88 |
173195.60 |
286468.52 |
| 未分配利润(万元) |
-50936.89 |
-31780.11 |
-4972.51 |
-8276.79 |
-11046.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.93 |
98.34 |
39.74 |
75.13 |
33.72 |
| 投资收益(万元) |
-14365.25 |
-2933.55 |
11765.41 |
-55384.70 |
-35675.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3878.02 |
-17973.06 |
-6918.80 |
-26830.62 |
-50531.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.15 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-18195.34 |
-20808.27 |
4886.36 |
-82058.04 |
-86172.86 |
| 管理人报酬(万元) |
815.86 |
2293.41 |
1347.77 |
3588.31 |
2102.07 |
| 托管费(万元) |
135.98 |
382.24 |
224.63 |
598.05 |
350.34 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.41 |
9.68 |
23.54 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
961.43 |
2695.06 |
1582.08 |
4209.90 |
2464.34 |
| 利润总额(万元) |
-19156.78 |
-23503.32 |
3304.28 |
-86267.94 |
-88637.20 |
| 净利润(万元) |
-19156.78 |
-23503.32 |
3304.28 |
-86267.94 |
-88637.20 |
