资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14818.49 58.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10414.59 41.21%
其他资产 37.00 0.15%
资产总值:25270.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南微医学 688029 15.82 1289.92 5.53%
百利天恒 688506 3.63 1172.47 5.03%
华虹公司 688347 10.69 1153.10 4.95%
寒武纪 688256 0.82 1109.52 4.76%
裕太微 688515 10.74 1101.88 4.73%
华峰测控 688200 5.68 1079.48 4.63%
中芯国际 688981 8.64 1061.78 4.56%
安集科技 688019 4.88 1063.71 4.56%
康希诺 688185 16.69 1049.08 4.50%
君实生物 688180 30.21 1031.98 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 50.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 12.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶晨股份 688099 28.80 3201.44 5.22%
乐鑫科技 688018 13.99 3034.74 4.95%
泰凌微 688591 49.00 2981.17 4.86%
安集科技 688019 12.20 2787.63 4.55%
德科立 688205 22.31 2699.41 4.40%
华丰科技 688629 27.39 2694.76 4.40%
寒武纪 688256 1.87 2480.00 4.05%
翱捷科技 688220 21.15 2337.05 3.81%
君实生物 688180 50.35 2087.53 3.41%
裕太微 688515 17.18 2086.43 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 55.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 26.36%
科学研究和技术服务业 0.21 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.90 294.73 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 294.73 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%