资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8828.30 72.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3303.23 27.17%
其他资产 27.79 0.23%
资产总值:12159.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南微医学 688029 11.07 799.15 6.59%
康希诺 688185 11.22 751.49 6.19%
君实生物 688180 19.07 664.24 5.48%
中芯国际 688981 6.75 634.89 5.23%
炬光科技 688167 1.94 630.29 5.20%
安集科技 688019 2.44 610.96 5.04%
贵州茅台 600519 0.39 565.50 4.66%
广立微 301095 7.19 471.45 3.89%
华虹公司 688347 4.11 435.51 3.59%
百利天恒 688506 1.42 393.93 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 63.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.90%
采矿业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南微医学 688029 15.82 1289.92 5.53%
百利天恒 688506 3.63 1172.47 5.03%
华虹公司 688347 10.69 1153.10 4.95%
寒武纪 688256 0.82 1109.52 4.76%
裕太微 688515 10.74 1101.88 4.73%
华峰测控 688200 5.68 1079.48 4.63%
中芯国际 688981 8.64 1061.78 4.56%
安集科技 688019 4.88 1063.71 4.56%
康希诺 688185 16.69 1049.08 4.50%
君实生物 688180 30.21 1031.98 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 50.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 12.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.90 294.73 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 294.73 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%