资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13838.99 92.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1166.07 7.76%
其他资产 14.18 0.09%
资产总值:15019.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 3.12 754.46 5.04%
华峰测控 688200 1.97 738.54 4.93%
炬光科技 688167 2.57 728.16 4.86%
艾迪药业 688488 42.75 710.88 4.75%
华虹宏力 688347 3.30 686.14 4.58%
华润微 688396 11.46 631.65 4.22%
颀中科技 688352 36.40 625.37 4.18%
芯原股份 688521 3.62 621.29 4.15%
芯朋微 688508 7.79 596.54 3.98%
强一股份 688809 1.09 534.87 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 76.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 15.71%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 3.95 1329.23 7.29%
华润微 688396 10.02 977.28 5.36%
百利天恒 688506 3.12 916.67 5.02%
中芯国际 688981 5.54 879.99 4.82%
盛科通信 688702 2.20 857.51 4.70%
安集科技 688019 2.47 838.87 4.60%
寒武纪 688256 0.52 824.42 4.52%
炬光科技 688167 2.26 799.88 4.38%
源杰科技 688498 0.40 744.97 4.08%
仕佳光子 688313 3.64 672.05 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 80.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 12.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.90 294.73 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 294.73 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%