我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1495.54 |
-4494.90 |
-1019.95 |
-2529.09 |
-915.08 |
| 本期利润(万元) |
5111.46 |
-6746.63 |
-6204.83 |
-3453.13 |
-4517.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.01 |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15865.43 |
0.00 |
-9118.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34507.17 |
29395.72 |
29937.52 |
36142.35 |
51412.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.65 |
0.66 |
0.80 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.66 |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.05 |
0.00 |
-20.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3859.02 |
2208.26 |
17728.33 |
5995.61 |
4493.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
25878.81 |
33882.32 |
38713.06 |
47194.91 |
40611.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
25878.81 |
33882.32 |
38713.06 |
47194.91 |
40611.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.68 |
39.39 |
70.03 |
69.49 |
68.56 |
| 应付托管费(万元) |
4.95 |
6.57 |
11.67 |
11.58 |
11.43 |
| 资产总计(万元) |
29757.26 |
36234.13 |
56617.38 |
53359.09 |
56627.03 |
| 负债合计(万元) |
361.54 |
91.78 |
687.60 |
216.42 |
137.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
29395.72 |
36142.35 |
55929.78 |
53142.67 |
56489.40 |
| 未分配利润(万元) |
-15865.43 |
-9118.80 |
-6373.49 |
-9160.59 |
-5813.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
36.09 |
15.99 |
100.10 |
86.34 |
| 投资收益(万元) |
-4277.25 |
-1684.88 |
379.14 |
-3138.00 |
-3442.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2251.74 |
-924.05 |
2902.20 |
-5120.10 |
-1943.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6524.98 |
-2572.70 |
3297.33 |
-8158.00 |
-5299.16 |
| 管理人报酬(万元) |
182.61 |
738.16 |
429.13 |
820.35 |
410.45 |
| 托管费(万元) |
30.44 |
123.03 |
71.52 |
136.72 |
68.41 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
19.25 |
9.57 |
19.24 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
221.65 |
880.43 |
510.22 |
976.31 |
488.41 |
| 利润总额(万元) |
-6746.63 |
-3453.13 |
2787.11 |
-9134.31 |
-5787.58 |
| 净利润(万元) |
-6746.63 |
-3453.13 |
2787.11 |
-9134.31 |
-5787.58 |
