资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6897.79 93.98%
债券 400.47 5.46%
银行存款和结算备付金 37.81 0.52%
其他资产 3.38 0.05%
资产总值:7339.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 2.07 721.50 9.86%
拓荆科技 688072 1.07 687.74 9.40%
华峰测控 688200 1.77 663.25 9.06%
中微公司 688012 2.07 659.14 9.01%
富创精密 688409 3.73 633.89 8.66%
华虹宏力 688347 3.02 627.50 8.58%
华海清科 688120 2.49 567.05 7.75%
芯源微 688037 1.65 540.81 7.39%
北方华创 002371 0.78 480.46 6.57%
源杰科技 688498 0.29 468.09 6.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 91.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 2.74 1180.13 10.69%
中微公司 688012 2.25 1054.83 9.55%
华海清科 688120 3.11 1003.49 9.09%
拓荆科技 688072 1.11 977.86 8.86%
寒武纪 688256 0.61 966.58 8.75%
华虹宏力 688347 2.86 963.03 8.72%
北方华创 002371 0.84 743.03 6.73%
源杰科技 688498 0.36 673.30 6.10%
富创精密 688409 2.06 631.55 5.72%
华峰测控 688200 1.02 534.45 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 82.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.75%
信息技术 0.03 3.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 4.00 400.47 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 400.47 5.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%