资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22655.94 94.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1413.74 5.87%
其他资产 4.58 0.02%
资产总值:24074.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 14.87 2274.29 9.47%
拓荆科技 688072 6.67 2202.12 9.17%
海光信息 688041 9.61 2155.91 8.97%
寒武纪 688256 1.59 2151.80 8.96%
中微公司 688012 7.44 2110.14 8.78%
北方华创 002371 4.54 2084.22 8.67%
华虹公司 688347 15.81 1705.26 7.10%
中芯国际 688981 13.38 1643.91 6.84%
京仪装备 688652 10.85 1066.46 4.44%
芯原股份 688521 5.71 781.67 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 78.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 12.21%
信息技术 0.08 3.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.43 1897.13 7.78%
中芯国际 688981 13.33 1868.12 7.66%
北方华创 002371 4.00 1809.44 7.42%
华虹公司 688347 14.15 1620.98 6.65%
海光信息 688041 6.36 1606.08 6.58%
拓荆科技 688072 5.82 1515.37 6.21%
中科飞测 688361 13.00 1508.27 6.18%
中微公司 688012 5.03 1503.68 6.16%
芯原股份 688521 6.80 1244.25 5.10%
澜起科技 688008 6.82 1056.46 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 77.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 13.12%
信息技术 0.08 3.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%