资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4619.50 93.18%
债券 272.57 5.50%
银行存款和结算备付金 58.81 1.19%
其他资产 6.92 0.14%
资产总值:4957.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.56 479.21 9.77%
拓荆科技 688072 1.29 476.86 9.72%
北方华创 002371 1.01 451.47 9.20%
中科飞测 688361 2.85 433.77 8.84%
华虹公司 688347 3.43 363.29 7.41%
华海清科 688120 1.81 314.31 6.41%
安集科技 688019 1.01 252.76 5.15%
富创精密 688409 1.93 174.05 3.55%
华峰测控 688200 0.62 163.88 3.34%
普冉股份 688766 0.70 157.77 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 90.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.93%
建筑业 0.00 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 14.87 2274.29 9.47%
拓荆科技 688072 6.67 2202.12 9.17%
海光信息 688041 9.61 2155.91 8.97%
寒武纪 688256 1.59 2151.80 8.96%
中微公司 688012 7.44 2110.14 8.78%
北方华创 002371 4.54 2084.22 8.67%
华虹公司 688347 15.81 1705.26 7.10%
中芯国际 688981 13.38 1643.91 6.84%
京仪装备 688652 10.85 1066.46 4.44%
芯原股份 688521 5.71 781.67 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 78.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 12.21%
信息技术 0.08 3.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.70 272.57 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.57 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%