资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10450.99 94.43%
债券 386.16 3.49%
银行存款和结算备付金 225.11 2.03%
其他资产 5.08 0.05%
资产总值:11067.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 2.74 1180.13 10.69%
中微公司 688012 2.25 1054.83 9.55%
华海清科 688120 3.11 1003.49 9.09%
拓荆科技 688072 1.11 977.86 8.86%
寒武纪 688256 0.61 966.58 8.75%
华虹宏力 688347 2.86 963.03 8.72%
北方华创 002371 0.84 743.03 6.73%
源杰科技 688498 0.36 673.30 6.10%
富创精密 688409 2.06 631.55 5.72%
华峰测控 688200 1.02 534.45 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 82.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.75%
信息技术 0.03 3.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.56 479.21 9.77%
拓荆科技 688072 1.29 476.86 9.72%
北方华创 002371 1.01 451.47 9.20%
中科飞测 688361 2.85 433.77 8.84%
华虹宏力 688347 3.43 363.29 7.41%
华海清科 688120 1.81 314.31 6.41%
安集科技 688019 1.01 252.76 5.15%
富创精密 688409 1.93 174.05 3.55%
华峰测控 688200 0.62 163.88 3.34%
普冉股份 688766 0.70 157.77 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 90.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.93%
建筑业 0.00 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.40 342.20 3.10%
国债2601 0.40 40.26 0.36%
华峰转债 0.04 3.70 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 382.46 3.46%
可转债 3.70 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%