我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1087.73 |
-2358.35 |
-1586.86 |
-3368.20 |
-1895.57 |
| 本期利润(万元) |
1760.46 |
-4054.47 |
-2593.84 |
-3146.38 |
-3543.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.22 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.51 |
0.00 |
-15.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5917.50 |
0.00 |
-3037.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13608.80 |
11848.35 |
13308.98 |
18475.69 |
18222.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.67 |
0.75 |
0.87 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.00 |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.75 |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1655.36 |
1827.48 |
2527.82 |
2747.60 |
3448.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
9959.91 |
16677.36 |
19260.65 |
18953.76 |
18844.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
9959.91 |
16677.36 |
19260.65 |
18953.76 |
18844.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.21 |
18.51 |
27.13 |
27.71 |
27.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
3.08 |
4.52 |
4.62 |
4.51 |
| 资产总计(万元) |
11877.04 |
18531.72 |
21843.12 |
21767.37 |
26151.52 |
| 负债合计(万元) |
28.69 |
56.03 |
76.37 |
87.17 |
3182.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
11848.35 |
18475.69 |
21766.75 |
21680.20 |
22968.69 |
| 未分配利润(万元) |
-5917.50 |
-2857.39 |
433.68 |
348.63 |
1639.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.69 |
11.07 |
6.50 |
42.46 |
35.01 |
| 投资收益(万元) |
-2258.02 |
-3029.06 |
-208.95 |
820.52 |
-121.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1696.12 |
221.82 |
552.88 |
-41.74 |
1865.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3950.45 |
-2796.17 |
350.43 |
821.24 |
1779.55 |
| 管理人报酬(万元) |
82.30 |
285.86 |
168.60 |
280.65 |
113.95 |
| 托管费(万元) |
13.72 |
47.64 |
28.10 |
46.77 |
18.99 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
16.71 |
9.05 |
17.14 |
7.19 |
| 费用合计(万元) |
104.02 |
350.21 |
205.75 |
344.65 |
140.22 |
| 利润总额(万元) |
-4054.47 |
-3146.38 |
144.68 |
476.59 |
1639.33 |
| 净利润(万元) |
-4054.47 |
-3146.38 |
144.68 |
476.59 |
1639.33 |
