收益分配政策
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者,每年不得少于1次,若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式为现金分红;
(三)每一基金份额享有同等分配权;
(四)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金连续2年未按照法律法规进行收益分配的,基金管理人应当申请基金终止上市,不需召开基金份额持有人大会。
(二)本基金收益分配方式为现金分红;
(三)每一基金份额享有同等分配权;
(四)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金连续2年未按照法律法规进行收益分配的,基金管理人应当申请基金终止上市,不需召开基金份额持有人大会。
分红预测
本基金2024年7-12月、2025年全年模拟预测可供分配金额分别为2,562.59万元、5,464.56万元,2024年7-12月、2025年全年模拟预测现金流分派率分别为5.02%、5.36%。
分红情况
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 0.0354元 | 2026-04-08 |
| 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.0338元 | 2025-12-17 |
| 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0350元 | 2025-08-26 |
| 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.0439元 | 2025-04-29 |