基本资料
| 基金简称： | 汇添富上海地产租赁住房REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 注册生效 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 潘德佳,杨振宁,李凯 |
| 基金规模： | 13.41亿元(2026-05-26) | 基金流通规模： | 8.85亿元(2026-05-26) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 汇添富资本管理有限公司 | 专项计划托管人： | 汇添富资本管理有限公司 |
| 原始权益人： | 上海地产房屋租赁有限公司 | 基金年限： | 65年 |
| 基金成立日期： | 2025-03-21 | 基金上市日期： | 2025-03-31 |
| 设立募集目标： | 5.00亿份 | 发行价格： | 2.72元 |
| 实际募集份额： | 5.00亿份 | 实际募集金额： | 13.62亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市汉坤律师事务所 | 会计师事务所： | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 财务顾问： | 东方证券股份有限公司 |
| 直销机构： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 汇添富资本管理有限公司 | 原始权益人： | 上海地产房屋租赁有限公司 |
| 公募基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 公募基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 上海城方租赁住房运营管理有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 上海华辙实业有限公司 | 成立日期： | 2016-10-08 |
| 法人代表： | 赵志豪 | 资本金： | 1000.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 上海尚淦实业有限公司 | 成立日期： | 2018-05-09 |
| 法人代表： | 郭向东 | 资本金： | 9000.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 江月路项目 | 所在地： | 上海市闵行区 |
| 项目公司： | 上海华辙实业有限公司 | 基础设施细分行业： | 租赁住房行业 |
| 资产评估价值： | 8.75亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
| 基础设施名称： | 虹桥项目 | 所在地： | 上海市闵行区 |
| 项目公司： | 上海尚淦实业有限公司 | 基础设施细分行业： | 租赁住房行业 |
| 资产评估价值： | 3.56亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | - | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 上海地产房屋租赁有限公司 | 17000.0万 | 34.0% | 一般法人 |
| 东方证券股份有限公司 | 3403.8708万 | 6.81% | 券商 |
| 上海盛石资本管理有限公司-上海国有存量资产盘活私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 2287.0万 | 4.57% | 一般法人 |
| 上海国际集团资产管理有限公司 | 1905.0万 | 3.81% | 一般法人 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 1851.1347万 | 3.71% | 券商 |
| 中信证券股份有限公司 | 1664.9948万 | 3.33% | 券商 |
| 申万宏源证券有限公司 | 1125.4215万 | 2.25% | 券商 |
| 平安证券股份有限公司 | 933.9712万 | 1.87% | 券商 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-新分红1号资本-自主 | 762.0万 | 1.52% | 保险账号 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 762.0万 | 1.52% | 券商 |