收益分配政策
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者,每年不得少于1次,若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式为现金分红;
(三)每一基金份额享有同等分配权;
(四)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
(二)本基金收益分配方式为现金分红;
(三)每一基金份额享有同等分配权;
(四)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
分红预测
本基金2021年、2022年全年模拟预测可供分配金额分别为2.50亿元、2.52亿元,2021年、2022年全年模拟预测现金流分派率分别为4.45%、4.48%。
分红情况
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.0432元 | 2025-11-03 |
| 2025-07-18 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.0406元 | 2025-07-24 |
| 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0.0495元 | 2025-04-03 |
| 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0.0455元 | 2025-01-03 |
| 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.0441元 | 2024-10-31 |
| 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0.0458元 | 2024-08-05 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0.0541元 | 2024-04-08 |
| 2023-12-16 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0425元 | 2023-12-22 |
| 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.0842元 | 2023-09-06 |
| 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0.0880元 | 2023-04-07 |
| 2022-09-01 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0.0892元 | 2022-09-07 |
| 2022-03-31 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 0.0484元 | 2022-04-08 |
| 2021-11-12 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0.0522元 | 2021-11-18 |