收益分配政策

(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者,每年不得少于1次,若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式为现金分红;
(三)每一基金份额享有同等分配权;
(四)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

分红预测

本基金2021年、2022年全年模拟预测可供分配金额分别为2.50亿元、2.52亿元,2021年、2022年全年模拟预测现金流分派率分别为4.45%、4.48%。

分红情况

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-10-28 2025-10-30 2025-10-30 0.0432元 2025-11-03
2025-07-18 2025-07-22 2025-07-22 0.0406元 2025-07-24
2025-03-28 2025-04-01 2025-04-01 0.0495元 2025-04-03
2024-12-27 2024-12-31 2024-12-31 0.0455元 2025-01-03
2024-10-25 2024-10-29 2024-10-29 0.0441元 2024-10-31
2024-07-30 2024-08-01 2024-08-01 0.0458元 2024-08-05
2024-03-29 2024-04-02 2024-04-02 0.0541元 2024-04-08
2023-12-16 2023-12-20 2023-12-20 0.0425元 2023-12-22
2023-08-31 2023-09-04 2023-09-04 0.0842元 2023-09-06
2023-03-31 2023-04-04 2023-04-04 0.0880元 2023-04-07
2022-09-01 2022-09-05 2022-09-05 0.0892元 2022-09-07
2022-03-31 2022-04-06 2022-04-06 0.0484元 2022-04-08
2021-11-12 2021-11-16 2021-11-16 0.0522元 2021-11-18