基本资料
| 基金简称： | 中金普洛斯REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 通过 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 刘立宇,郭瑜,陈茸茸 |
| 基金规模： | 62.06亿元(2026-04-30) | 基金流通规模： | 49.47亿元(2026-04-30) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 中国国际金融股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 | 专项计划托管人： | 中国国际金融股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 |
| 原始权益人： | 普洛斯中国控股有限公司,普洛斯中国控股有限公司 | 基金年限： | 50年 |
| 基金成立日期： | 2021-06-07 | 基金上市日期： | 2021-06-21 |
| 设立募集目标： | 15.00亿份 | 发行价格： | 3.89元 |
| 实际募集份额： | 15.00亿份 | 实际募集金额： | 58.35亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市海问律师事务所,上海市通力律师事务所 | 会计师事务所： | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 仲量联行(北京)房地产资产评估咨询有限公司 | 财务顾问： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 直销机构： | 中金基金管理有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 中国国际金融股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 | 原始权益人： | 普洛斯中国控股有限公司,普洛斯中国控股有限公司 |
| 公募基金管理人： | 中金基金管理有限公司 | 公募基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 普洛斯投资(上海)有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 佛山市顺德区普顺物流园开发有限公司 | 成立日期： | 2007-02-14 |
| 法人代表： | 莫志明 | 资本金： | 1653.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 广州普洛斯仓储设施管理有限公司 | 成立日期： | 2005-10-20 |
| 法人代表： | 莫志明 | 资本金： | 5000.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 北京普洛斯空港物流发展有限公司 | 成立日期： | 2005-04-11 |
| 法人代表： | 蔡晨 | 资本金： | 22773.87万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 昆山普淀仓储有限公司 | 成立日期： | 2008-10-06 |
| 法人代表： | 崔绍华 | 资本金： | 36875.57万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 普洛斯(广州)保税仓储有限公司 | 成立日期： | 2004-11-16 |
| 法人代表： | 莫志明 | 资本金： | 3458.40万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司 | 成立日期： | 2007-06-13 |
| 法人代表： | 崔绍华 | 资本金： | 2980.00万元 |
| 公司简介： | 普洛斯望亭物流园是一家仓储物流公司，专注于为苏州、无锡以及周边地区提供区域性配送和城市配送服务，拥有综合联运、多元物流、国际物流、标准化仓储、公共配套服务五大功能区域，集存储、配载、水陆空运输方式转换、包装、信息等服务于一体 | ||
| 公司名称： | 重庆普南仓储服务有限公司 | 成立日期： | 2011-11-15 |
| 法人代表： | 刘希良 | 资本金： | 4400.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 普洛斯(青岛)前湾港国际物流发展有限公司 | 成立日期： | 2006-06-27 |
| 法人代表： | 马晓杰 | 资本金： | 3800.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
| 公司名称： | 鹤山普洛斯物流园有限公司 | 成立日期： | 2014-06-04 |
| 法人代表： | 宋舸 | 资本金： | 3370.00万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 普洛斯顺德物流园 | 所在地： | 广东省佛山市顺德区顺昌路19号、26号 |
| 项目公司： | 佛山市顺德区普顺物流园开发有限公司 | 基础设施细分行业： | 物流园 |
| 资产评估价值： | 5.87亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 目标基础设施资产历史的运营收入包括租约合同约定产生的租金及物业费收入，运营支出包括物业管理费、职工薪酬费用（如有）、增值税及附加、房产税、城镇土地使用税等。项目公司历史营业收入全部来自目标基础设施资产的运营收入，项目公司历史经营现金流为运营收入扣减运营支出。目标基础设施资产租金及物业费收入来自市场化租户，现金流具备独立性。 | ||
| 基础设施名称： | 普洛斯增城物流园 | 所在地： | 广东省广州市增城区荔新大道辅路 |
| 项目公司： | 广州普洛斯仓储设施管理有限公司 | 基础设施细分行业： | 物流园 |
| 资产评估价值： | 8.89亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 目标基础设施资产历史的运营收入包括租约合同约定产生的租金及物业费收入，运营支出包括物业管理费、职工薪酬费用（如有）、增值税及附加、房产税、城镇土地使用税等。项目公司历史营业收入全部来自目标基础设施资产的运营收入，项目公司历史经营现金流为运营收入扣减运营支出。目标基础设施资产租金及物业费收入来自市场化租户，现金流具备独立性。 | ||
| 基础设施名称： | 普洛斯北京空港物流园 | 所在地： | 北京市顺义区顺畅大道15、16号 |
| 项目公司： | 北京普洛斯空港物流发展有限公司 | 基础设施细分行业： | 物流园 |
| 资产评估价值： | 16.37亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 目标基础设施资产历史的运营收入包括租约合同约定产生的租金及物业费收入，运营支出包括物业管理费、职工薪酬费用（如有）、增值税及附加、房产税、城镇土地使用税等。项目公司历史营业收入全部来自目标基础设施资产的运营收入，项目公司历史经营现金流为运营收入扣减运营支出。目标基础设施资产租金及物业费收入来自市场化租户，现金流具备独立性。 | ||
| 基础设施名称： | 普洛斯通州光机电物流园 | 所在地： | 北京市通州区兴光二街2号 |
| 项目公司： | 北京普洛斯空港物流发展有限公司 | 基础设施细分行业： | 物流园 |
| 资产评估价值： | 4.89亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 目标基础设施资产历史的运营收入包括租约合同约定产生的租金及物业费收入，运营支出包括物业管理费、职工薪酬费用（如有）、增值税及附加、房产税、城镇土地使用税等。项目公司历史营业收入全部来自目标基础设施资产的运营收入，项目公司历史经营现金流为运营收入扣减运营支出。目标基础设施资产租金及物业费收入来自市场化租户，现金流具备独立性。 | ||
| 基础设施名称： | 普洛斯淀山湖物流园 | 所在地： | 江苏省昆山市淀山湖镇 |
| 项目公司： | 昆山普淀仓储有限公司 | 基础设施细分行业： | 物流园 |
| 资产评估价值： | 10.34亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 目标基础设施资产历史的运营收入包括租约合同约定产生的租金及物业费收入，运营支出包括物业管理费、职工薪酬费用（如有）、增值税及附加、房产税、城镇土地使用税等。项目公司历史营业收入全部来自目标基础设施资产的运营收入，项目公司历史经营现金流为运营收入扣减运营支出。目标基础设施资产租金及物业费收入来自市场化租户，现金流具备独立性。 | ||
| 基础设施名称： | 普洛斯广州保税物流园 | 所在地： | 广东省广州市黄埔区保税区保盈西路5号 |
| 项目公司： | 普洛斯(广州)保税仓储有限公司 | 基础设施细分行业： | 物流园 |
| 资产评估价值： | 2.01亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 目标基础设施资产历史的运营收入包括租约合同约定产生的租金及物业费收入，运营支出包括物业管理费、职工薪酬费用（如有）、增值税及附加、房产税、城镇土地使用税等。项目公司历史营业收入全部来自目标基础设施资产的运营收入，项目公司历史经营现金流为运营收入扣减运营支出。目标基础设施资产租金及物业费收入来自市场化租户，现金流具备独立性。 | ||
| 基础设施名称： | 苏州望亭普洛斯物流园 | 所在地： | 江苏省苏州市望亭镇区海盛路68号、75号 |
| 项目公司： | 苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司 | 基础设施细分行业： | 物流园 |
| 资产评估价值： | 5.09亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 目标基础设施资产历史的运营收入包括租约合同约定产生的租金及物业费收入，运营支出包括物业管理费、职工薪酬费用（如有）、增值税及附加、房产税、城镇土地使用税等。项目公司历史营业收入全部来自目标基础设施资产的运营收入，项目公司历史经营现金流为运营收入扣减运营支出。目标基础设施资产租金及物业费收入来自市场化租户，现金流具备独立性。 | ||
| 基础设施名称： | 普洛斯(重庆)城市配送物流中心 | 所在地： | 重庆市 |
| 项目公司： | 重庆普南仓储服务有限公司 | 基础设施细分行业： | 物流园 |
| 资产评估价值： | 5.02亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 租金及物业管理服务费 | ||
| 基础设施名称： | 普洛斯青岛前湾港国际物流园 | 所在地： | 山东省青岛市 |
| 项目公司： | 普洛斯(青岛)前湾港国际物流发展有限公司 | 基础设施细分行业： | 物流园 |
| 资产评估价值： | 5.62亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 租金及物业管理服务费 | ||
| 基础设施名称： | 普洛斯江门鹤山物流园 | 所在地： | 广东省江门市 |
| 项目公司： | 鹤山普洛斯物流园有限公司 | 基础设施细分行业： | 物流园 |
| 资产评估价值： | 5.08亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 租金及物业管理服务费 | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| GLP普洛斯资本投资4号香港有限公司-自有资金 | 38765.3737万 | 20.0% | 保险账号 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 | 24857.7304万 | 12.82% | 保险账号 |
| 北京首源投资有限公司 | 15000.0万 | 7.74% | 一般法人 |
| 安联保险资管-中信银行-安联安裕1号资产管理产品 | 10959.9776万 | 5.65% | 资产管理计划 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 10426.3063万 | 5.38% | 券商 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 8501.3227万 | 4.39% | 券商 |
| 华金证券-横琴人寿保险有限公司-华金证券横琴人寿基础设施策略2号FOF单一资产管理计划 | 6558.5933万 | 3.38% | 资产管理计划 |
| 申万宏源证券有限公司 | 6339.0349万 | 3.27% | 券商 |
| 北京朗和私募基金管理有限公司-朗和首熙基础设施策略私募证券投资基金 | 5151.0841万 | 2.66% | 证券投资基金 |
| 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 4006.8273万 | 2.07% | 保险公司 |