收益分配政策

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分红预测

本项目可供分配金额测算报告的预测期间为2024年11月1日(假设基金成立日)至2024年12月31日止期间及2025年度,预测分配金额为人民币873.12万元、5,297.61万元,预测净现金流分派率分别为5.15%(年化)、5.21%。

分红情况

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-12-17 2025-12-19 2025-12-19 0.0360元 2025-12-23
2025-08-27 2025-08-29 2025-08-29 0.0647元 2025-09-02
2025-04-25 2025-04-29 2025-04-29 0.0206元 2025-05-06