基本资料
| 基金简称： | 华泰南京建邺REIT | 交易场所： | 上交所 |
| 基金全称： | 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 运作方式： | 封闭式基金 | 当前状态： | 通过 |
| 发行方式： | 公募 | 基金经理： | 陆梦琦,周南,肖如嘉 |
| 基金规模： | 10.07亿元(2026-04-10) | 基金流通规模： | 4.44亿元(2026-04-10) |
| 基金类型： | 基础设施REITs | 产品分类： | - |
| 基金管理人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 专项计划管理人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 专项计划托管人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 原始权益人： | 南京市建邺区高新科技投资集团有限公司 | 基金年限： | 40年 |
| 基金成立日期： | 2024-11-11 | 基金上市日期： | 2024-12-03 |
| 设立募集目标： | 4.00亿份 | 发行价格： | 2.56元 |
| 实际募集份额： | 4.00亿份 | 实际募集金额： | 10.22亿元 |
交易结构
主要参与机构
| 律师事务所： | 北京市汉坤律师事务所 | 会计师事务所： | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 资产评估机构： | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 财务顾问： | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 直销机构： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 监管银行： | - |
| 专项计划管理人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 原始权益人： | 南京市建邺区高新科技投资集团有限公司 |
| 公募基金管理人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 公募基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 运营管理机构： | 南京市建邺区高新科技投资集团有限公司 | ||
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项目公司
| 公司名称： | 南京金鱼嘴项目管理有限公司 | 成立日期： | 2021-12-16 |
| 法人代表： | 李建亮 | 资本金： | 86141.45万元 |
| 公司简介： | 暂无数据 | ||
基础设施项目
| 基础设施名称： | 国际研发总部园 | 所在地： | 江苏省南京市建邺区奥体大街68号 |
| 项目公司： | 南京金鱼嘴项目管理有限公司 | 基础设施细分行业： | 产业园 |
| 资产评估价值： | 10.17亿 | 特许经营权： | - |
| 特许经营权起始日期： | - | 特许经营权截止日期： | - |
| 运营模式： | 对外出租和运营管理 | ||
主要持有人
| 持有人名称 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 南京市建邺区高新科技投资集团有限公司 | 14000.0万 | 35.0% | 一般法人 |
| 江苏新华日报基金管理有限公司-新华日报创鑫1号FOF私募证券投资基金 | 7612.0万 | 19.03% | 证券投资基金 |
| 紫金信托有限责任公司-紫金信托·瑞智2号集合资金信托计划 | 3808.0万 | 9.52% | 信托产品 |
| 紫金财产保险股份有限公司 | 3236.0万 | 8.09% | 保险公司 |
| 国信证券股份有限公司 | 1916.3674万 | 4.79% | 券商 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 1782.7808万 | 4.46% | 券商 |
| 利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险 | 1272.0152万 | 3.18% | 保险账号 |
| 西部证券股份有限公司 | 1009.8381万 | 2.52% | 券商 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 789.4579万 | 1.97% | 券商 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 752.4万 | 1.88% | 券商 |