交银上证180公司治理ETF(510010)_资产配置

交银上证180公司治理ETF510010SSE 180 CORPORATE GOVERANCE EXCHANGE TRADED OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21416.69	96.49%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	779.38	3.51%
其他资产	0.11	0.00%

资产总值：22196.18万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.66	1971.00	8.97%
招商银行	600036	45.70	1622.29	7.39%
中国平安	601318	28.33	1352.64	6.16%
紫金矿业	601899	43.81	1101.38	5.02%
工商银行	601398	147.42	1042.22	4.75%
澜起科技	688008	3.05	944.45	4.30%
长江电力	600900	32.51	860.65	3.92%
兴业银行	601166	45.01	745.30	3.39%
生益科技	600183	3.87	671.06	3.06%
恒瑞医药	600276	11.87	617.71	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	39.92%
金融业	0.58	26.44%
采矿业	0.25	11.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.39%
建筑业	0.05	2.09%
租赁和商务服务业	0.01	0.63%
房地产业	0.01	0.40%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.76	2555.77	10.53%
招商银行	600036	48.18	1894.37	7.80%
中国平安	601318	29.95	1700.76	7.01%
紫金矿业	601899	46.27	1513.95	6.24%
工商银行	601398	155.63	1188.98	4.90%
长江电力	600900	34.38	929.74	3.83%
兴业银行	601166	47.56	895.01	3.69%
恒瑞医药	600276	12.56	693.56	2.86%
伊利股份	600887	17.78	468.50	1.93%
中国神华	601088	9.26	432.81	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	33.26%
金融业	0.73	30.23%
采矿业	0.34	14.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.39%
建筑业	0.06	2.41%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%
房地产业	0.02	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.79	2468.73	9.66%
中国平安	601318	30.64	2096.02	8.21%
招商银行	600036	49.25	2073.35	8.12%
紫金矿业	601899	47.36	1632.50	6.39%
工商银行	601398	159.13	1261.86	4.94%
兴业银行	601166	48.68	1025.12	4.01%
长江电力	600900	35.17	956.38	3.74%
恒瑞医药	600276	12.83	764.28	2.99%
伊利股份	600887	18.18	519.95	2.04%
京沪高铁	601816	84.40	434.66	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	32.54%
金融业	0.83	32.44%
采矿业	0.34	13.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.25%
建筑业	0.06	2.32%
租赁和商务服务业	0.03	1.04%
房地产业	0.02	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.59	2299.70	10.11%
招商银行	600036	42.56	1719.78	7.56%
中国平安	601318	27.09	1493.12	6.57%
紫金矿业	601899	41.46	1220.58	5.37%
工商银行	601398	145.39	1061.31	4.67%
长江电力	600900	30.53	832.05	3.66%
兴业银行	601166	41.84	830.45	3.65%
恒瑞医药	600276	11.15	797.78	3.51%
澜起科技	688008	2.86	442.65	1.95%
伊利股份	600887	15.80	431.02	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	35.11%
金融业	0.66	28.98%
采矿业	0.29	12.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.13%
建筑业	0.08	3.42%
房地产业	0.02	1.09%
租赁和商务服务业	0.02	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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