我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37667.51 97.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 945.27 2.45%
其他资产 2.42 0.01%
资产总值:38615.20万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.79 4881.46 12.65%
中国平安 601318 48.28 2756.51 7.14%
招商银行 600036 55.62 2091.80 5.42%
长江电力 600900 54.89 1649.56 4.28%
紫金矿业 601899 73.99 1342.18 3.48%
兴业银行 601166 65.31 1258.45 3.26%
恒瑞医药 600276 20.06 1049.14 2.72%
工商银行 601398 157.43 972.89 2.52%
伊利股份 600887 28.62 831.98 2.16%
万华化学 600309 8.48 774.39 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 37.50%
金融业 1.03 26.66%
采矿业 0.44 11.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 5.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 4.06%
建筑业 0.15 4.00%
房地产业 0.04 1.14%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.14%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.62 3848.38 11.80%
中国平安 601318 45.61 1886.57 5.79%
招商银行 600036 52.44 1792.86 5.50%
长江电力 600900 51.87 1500.20 4.60%
紫金矿业 601899 69.79 1226.21 3.76%
兴业银行 601166 61.58 1084.97 3.33%
工商银行 601398 148.51 846.48 2.60%
恒瑞医药 600276 18.95 728.82 2.23%
伊利股份 600887 26.91 695.35 2.13%
万华化学 600309 8.00 646.88 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 36.01%
金融业 0.81 24.86%
采矿业 0.42 12.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 7.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 4.30%
建筑业 0.14 4.15%
房地产业 0.03 1.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%