资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22112.97 97.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 649.27 2.85%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:22762.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.59 2299.70 10.11%
招商银行 600036 42.56 1719.78 7.56%
中国平安 601318 27.09 1493.12 6.57%
紫金矿业 601899 41.46 1220.58 5.37%
工商银行 601398 145.39 1061.31 4.67%
长江电力 600900 30.53 832.05 3.66%
兴业银行 601166 41.84 830.45 3.65%
恒瑞医药 600276 11.15 797.78 3.51%
澜起科技 688008 2.86 442.65 1.95%
伊利股份 600887 15.80 431.02 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 35.11%
金融业 0.66 28.98%
采矿业 0.29 12.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 4.13%
建筑业 0.08 3.42%
房地产业 0.02 1.09%
租赁和商务服务业 0.02 0.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.77 2498.52 10.62%
招商银行 600036 38.90 1787.37 7.60%
中国平安 601318 30.16 1673.47 7.11%
兴业银行 601166 52.23 1218.96 5.18%
长江电力 600900 34.29 1033.62 4.39%
紫金矿业 601899 46.17 900.32 3.83%
工商银行 601398 110.16 836.08 3.55%
恒瑞医药 600276 12.52 649.79 2.76%
伊利股份 600887 17.73 494.31 2.10%
京沪高铁 601816 82.28 473.11 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 32.37%
金融业 0.73 31.01%
采矿业 0.27 11.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 7.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 4.87%
建筑业 0.09 3.68%
房地产业 0.02 0.93%
租赁和商务服务业 0.02 0.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%