资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25065.41 98.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 505.39 1.98%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:25571.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.79 2468.73 9.66%
中国平安 601318 30.64 2096.02 8.21%
招商银行 600036 49.25 2073.35 8.12%
紫金矿业 601899 47.36 1632.50 6.39%
工商银行 601398 159.13 1261.86 4.94%
兴业银行 601166 48.68 1025.12 4.01%
长江电力 600900 35.17 956.38 3.74%
恒瑞医药 600276 12.83 764.28 2.99%
伊利股份 600887 18.18 519.95 2.04%
京沪高铁 601816 84.40 434.66 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 32.54%
金融业 0.83 32.44%
采矿业 0.34 13.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 4.25%
建筑业 0.06 2.32%
租赁和商务服务业 0.03 1.04%
房地产业 0.02 0.87%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.59 2299.70 10.11%
招商银行 600036 42.56 1719.78 7.56%
中国平安 601318 27.09 1493.12 6.57%
紫金矿业 601899 41.46 1220.58 5.37%
工商银行 601398 145.39 1061.31 4.67%
长江电力 600900 30.53 832.05 3.66%
兴业银行 601166 41.84 830.45 3.65%
恒瑞医药 600276 11.15 797.78 3.51%
澜起科技 688008 2.86 442.65 1.95%
伊利股份 600887 15.80 431.02 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 35.11%
金融业 0.66 28.98%
采矿业 0.29 12.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 4.13%
建筑业 0.08 3.42%
房地产业 0.02 1.09%
租赁和商务服务业 0.02 0.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%