财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2124.42 |
646.98 |
1194.95 |
596.40 |
2395.88 |
| 本期利润(万元) |
2481.01 |
1254.02 |
185.85 |
-472.80 |
5548.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.09 |
0.01 |
-0.03 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.09 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
18.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12740.31 |
0.00 |
10550.48 |
0.00 |
14280.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.89 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25543.56 |
22738.61 |
23533.39 |
23689.53 |
32563.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.72 |
1.63 |
1.58 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
12.00 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
20.30 |
| 累计净值增长率(%) |
99.43 |
0.00 |
81.18 |
0.00 |
78.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
503.05 |
616.44 |
891.69 |
1041.08 |
538.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
25065.41 |
22936.23 |
31704.22 |
31614.12 |
21256.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
25065.41 |
22936.23 |
31704.22 |
31614.12 |
21256.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.41 |
9.68 |
13.72 |
12.54 |
9.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
1.94 |
2.74 |
2.51 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
25571.23 |
23552.88 |
32598.21 |
32656.63 |
21797.02 |
| 负债合计(万元) |
27.67 |
19.50 |
34.97 |
45.38 |
44.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
25543.56 |
23533.39 |
32563.24 |
32611.25 |
21752.83 |
| 未分配利润(万元) |
12740.31 |
10550.48 |
14280.25 |
12531.62 |
7063.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
1.54 |
5.77 |
2.36 |
3.94 |
| 投资收益(万元) |
2287.54 |
1280.07 |
2598.77 |
973.21 |
754.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
356.59 |
-1009.10 |
3152.82 |
1463.38 |
-1055.75 |
| 其它收入(万元) |
-0.01 |
0.08 |
1.79 |
-0.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2646.78 |
272.58 |
5759.14 |
2438.85 |
-297.49 |
| 管理人报酬(万元) |
123.39 |
64.17 |
150.51 |
67.20 |
114.30 |
| 托管费(万元) |
24.68 |
12.83 |
30.10 |
13.44 |
22.86 |
| 其它费用(万元) |
17.70 |
9.73 |
29.83 |
15.87 |
32.32 |
| 费用合计(万元) |
165.77 |
86.73 |
210.44 |
96.51 |
169.48 |
| 利润总额(万元) |
2481.01 |
185.85 |
5548.70 |
2342.34 |
-466.97 |
| 净利润(万元) |
2481.01 |
185.85 |
5548.70 |
2342.34 |
-466.97 |
