资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15197.37 99.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 132.12 0.86%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:15329.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 10.81 828.91 5.42%
紫金矿业 601899 24.01 827.62 5.41%
中国平安 601318 11.93 816.12 5.33%
中国石油 601857 76.79 799.38 5.22%
中芯国际 688981 6.46 792.98 5.18%
海光信息 688041 3.41 766.34 5.01%
兴业银行 601166 36.23 762.97 4.98%
中信证券 600030 26.35 756.55 4.94%
工商银行 601398 94.66 750.65 4.90%
中国神华 601088 18.49 748.85 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 34.71%
金融业 0.46 29.82%
采矿业 0.24 15.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 9.52%
科学研究和技术服务业 0.07 4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.04 1383.57 8.83%
海光信息 688041 4.72 1193.23 7.62%
紫金矿业 601899 36.28 1068.08 6.82%
中芯国际 688981 7.60 1065.21 6.80%
恒瑞医药 600276 11.81 844.73 5.39%
赛力斯 601127 4.79 821.82 5.25%
万华化学 600309 11.63 774.33 4.94%
农业银行 601288 114.78 765.58 4.89%
中信证券 600030 24.28 726.01 4.64%
中国船舶 600150 20.76 718.30 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 43.03%
金融业 0.39 25.08%
采矿业 0.23 14.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 8.83%
建筑业 0.06 3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.72%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.76 75.90 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.90 0.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%