资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13645.94 99.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 125.53 0.91%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:13771.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.99 1169.71 8.50%
中国船舶 600150 19.25 752.81 5.47%
工商银行 601398 89.41 740.31 5.38%
招商银行 600036 17.42 718.84 5.23%
紫金矿业 601899 23.90 711.98 5.18%
农业银行 601288 102.07 711.43 5.17%
长江电力 600900 24.38 695.81 5.06%
中信证券 600030 26.80 693.14 5.04%
中国平安 601318 12.99 692.32 5.03%
恒瑞医药 600276 14.60 688.94 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 35.92%
金融业 0.42 30.73%
采矿业 0.21 15.04%
科学研究和技术服务业 0.12 8.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.96%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.56 946.89 6.83%
中芯国际 688981 5.45 865.06 6.24%
药明康德 603259 6.94 864.10 6.23%
寒武纪 688256 0.53 847.56 6.11%
中信证券 600030 26.59 763.97 5.51%
恒瑞医药 600276 14.48 753.34 5.43%
洛阳钼业 603993 39.39 691.29 4.98%
北方稀土 600111 14.21 682.79 4.92%
万华化学 600309 9.54 652.63 4.71%
中国船舶 600150 19.11 645.84 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 41.37%
金融业 0.38 27.73%
采矿业 0.18 13.09%
科学研究和技术服务业 0.09 6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.62%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.76 75.90 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.90 0.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%