我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12245.96 98.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 162.61 1.31%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:12408.66万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 7.91 816.94 6.59%
中信证券 600030 29.40 799.72 6.45%
中国平安 601318 12.93 738.27 5.96%
恒瑞医药 600276 12.77 667.67 5.39%
药明康德 603259 12.74 667.07 5.38%
中国电信 601728 91.63 614.84 4.96%
农业银行 601288 126.50 607.20 4.90%
工商银行 601398 97.68 603.66 4.87%
招商银行 600036 15.85 596.20 4.81%
中国建筑 601668 96.16 594.29 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.39 31.78%
制造业 0.37 29.81%
采矿业 0.16 12.73%
科学研究和技术服务业 0.07 5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.96%
建筑业 0.06 4.80%
租赁和商务服务业 0.06 4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.62%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 87.44 537.76 5.30%
工商银行 601398 93.14 530.90 5.23%
中国石油 601857 51.47 531.17 5.23%
海光信息 688041 7.55 530.59 5.22%
农业银行 601288 120.69 526.21 5.18%
长江电力 600900 18.16 525.19 5.17%
招商银行 600036 15.12 517.02 5.09%
中国神华 601088 11.65 516.91 5.09%
兴业银行 601166 29.33 516.76 5.09%
紫金矿业 601899 29.28 514.45 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.31 30.58%
制造业 0.29 28.46%
采矿业 0.16 15.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 5.17%
建筑业 0.05 4.79%
科学研究和技术服务业 0.05 4.68%
租赁和商务服务业 0.05 4.46%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.76 75.90 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.90 0.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%