资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13500.96 99.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 112.87 0.83%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:13613.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 72.70 886.21 6.52%
中国神华 601088 18.96 886.38 6.52%
万华化学 600309 10.23 812.77 5.98%
药明康德 603259 7.82 767.14 5.64%
紫金矿业 601899 22.73 743.73 5.47%
贵州茅台 600519 0.50 725.14 5.33%
长江电力 600900 25.69 694.66 5.11%
工商银行 601398 89.62 684.70 5.03%
海光信息 688041 3.23 680.17 5.00%
中国船舶 600150 21.22 654.53 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 33.81%
金融业 0.38 28.20%
采矿业 0.25 18.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.01%
科学研究和技术服务业 0.08 5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 10.81 828.91 5.42%
紫金矿业 601899 24.01 827.62 5.41%
中国平安 601318 11.93 816.12 5.33%
中国石油 601857 76.79 799.38 5.22%
中芯国际 688981 6.46 792.98 5.18%
海光信息 688041 3.41 766.34 5.01%
兴业银行 601166 36.23 762.97 4.98%
中信证券 600030 26.35 756.55 4.94%
工商银行 601398 94.66 750.65 4.90%
中国神华 601088 18.49 748.85 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 34.71%
金融业 0.46 29.82%
采矿业 0.24 15.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 9.52%
科学研究和技术服务业 0.07 4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.82%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.76 75.90 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.90 0.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%