财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
117.71 |
-622.43 |
-294.07 |
-630.76 |
40.64 |
| 本期利润(万元) |
1937.89 |
312.24 |
544.80 |
-1053.87 |
405.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.08 |
0.13 |
-0.28 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-214.73 |
0.00 |
-504.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12391.76 |
10155.51 |
11076.53 |
10489.32 |
10653.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.14 |
2.66 |
2.72 |
2.59 |
2.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
-10.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.86 |
222.23 |
225.25 |
117.38 |
190.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
10036.67 |
10289.80 |
9987.13 |
10761.09 |
11301.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
10036.67 |
10289.80 |
9987.13 |
10761.09 |
11301.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.17 |
4.25 |
4.18 |
4.56 |
4.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.85 |
0.84 |
0.91 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
10171.28 |
10512.49 |
10212.56 |
10878.67 |
11491.87 |
| 负债合计(万元) |
15.77 |
23.17 |
101.88 |
19.88 |
15.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
10155.51 |
10489.32 |
10110.68 |
10858.78 |
11475.98 |
| 未分配利润(万元) |
-214.73 |
-504.52 |
-69.77 |
624.11 |
1946.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.58 |
0.30 |
0.72 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
-583.53 |
-552.18 |
-51.29 |
-904.22 |
-321.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
934.66 |
-423.11 |
-571.19 |
-1092.81 |
-373.01 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
0.10 |
-0.36 |
0.22 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
351.89 |
-974.62 |
-622.55 |
-1996.08 |
-693.71 |
| 管理人报酬(万元) |
26.50 |
52.87 |
26.72 |
52.71 |
26.81 |
| 托管费(万元) |
5.30 |
10.57 |
5.34 |
10.54 |
5.36 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
15.80 |
7.94 |
12.00 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
39.66 |
79.25 |
40.00 |
75.26 |
40.11 |
| 利润总额(万元) |
312.24 |
-1053.87 |
-662.55 |
-2071.33 |
-733.82 |
| 净利润(万元) |
312.24 |
-1053.87 |
-662.55 |
-2071.33 |
-733.82 |
