财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1155.08 |
392.60 |
2854.27 |
1263.03 |
845.25 |
| 本期利润(万元) |
-197.65 |
-901.42 |
3341.29 |
2722.25 |
596.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.25 |
0.79 |
0.65 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.37 |
0.00 |
23.11 |
0.00 |
4.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4149.71 |
0.00 |
4774.09 |
0.00 |
2510.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13869.23 |
13601.94 |
15307.01 |
15662.79 |
14697.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.87 |
3.69 |
3.94 |
3.93 |
3.27 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.81 |
0.00 |
25.37 |
0.00 |
4.04 |
| 累计净值增长率(%) |
42.70 |
0.00 |
45.32 |
0.00 |
20.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.20 |
132.12 |
168.45 |
149.93 |
133.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
13750.29 |
15197.37 |
14587.77 |
13274.74 |
10036.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
13750.29 |
15197.37 |
14587.77 |
13274.74 |
10036.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.67 |
6.58 |
5.93 |
5.53 |
4.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.32 |
1.19 |
1.11 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
13883.83 |
15329.61 |
14757.15 |
13425.17 |
10171.28 |
| 负债合计(万元) |
14.60 |
22.60 |
59.40 |
21.16 |
15.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
13869.23 |
15307.01 |
14697.76 |
13404.01 |
10155.51 |
| 未分配利润(万元) |
4149.71 |
4774.09 |
2510.94 |
1840.79 |
-214.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
0.22 |
0.55 |
0.26 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
2950.98 |
891.44 |
-110.50 |
-583.53 |
-552.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
487.02 |
-248.33 |
2444.50 |
934.66 |
-423.11 |
| 其它收入(万元) |
2.89 |
0.57 |
-0.60 |
0.50 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
3441.38 |
643.90 |
2333.95 |
351.89 |
-974.62 |
| 管理人报酬(万元) |
72.15 |
33.57 |
55.46 |
26.50 |
52.87 |
| 托管费(万元) |
14.43 |
6.71 |
11.09 |
5.30 |
10.57 |
| 其它费用(万元) |
13.50 |
6.70 |
13.50 |
7.86 |
15.80 |
| 费用合计(万元) |
100.09 |
46.98 |
80.06 |
39.66 |
79.25 |
| 利润总额(万元) |
3341.29 |
596.92 |
2253.89 |
312.24 |
-1053.87 |
| 净利润(万元) |
3341.29 |
596.92 |
2253.89 |
312.24 |
-1053.87 |
