资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1946785.95 95.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 81900.54 4.02%
其他资产 10812.16 0.53%
资产总值:2039498.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 132.62 166917.30 8.19%
中国平安 601318 2272.91 121123.13 5.94%
招商银行 600036 2641.97 109007.74 5.35%
紫金矿业 601899 3516.30 104750.47 5.14%
药明康德 603259 528.04 88362.72 4.34%
长江电力 600900 2610.66 74508.17 3.66%
寒武纪 688256 66.66 67258.49 3.30%
兴业银行 601166 3610.45 65168.70 3.20%
工商银行 601398 6902.45 57152.28 2.80%
中信证券 600030 2082.10 53843.05 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 76.07 37.33%
金融业 62.50 30.67%
采矿业 21.16 10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.21 6.48%
科学研究和技术服务业 8.84 4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.73 3.79%
交通运输、仓储和邮政业 2.19 1.08%
建筑业 1.91 0.94%
租赁和商务服务业 1.07 0.52%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 121.09 143549.56 7.29%
兆易创新 603986 129.28 105361.33 5.35%
中国平安 601318 2059.75 98332.49 4.99%
寒武纪 688256 60.81 97031.94 4.93%
招商银行 600036 2386.82 84732.07 4.30%
紫金矿业 601899 3186.62 80111.74 4.07%
澜起科技 688008 220.62 68370.23 3.47%
中微公司 688012 144.44 67668.22 3.44%
海光信息 688041 180.23 66739.09 3.39%
中芯国际 688981 394.28 62618.91 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 86.03 43.67%
金融业 52.14 26.47%
采矿业 16.48 8.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.20 7.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.56 3.33%
科学研究和技术服务业 5.96 3.02%
建筑业 1.73 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 1.60 0.81%
租赁和商务服务业 1.02 0.52%