资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1867004.59 93.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 112846.51 5.66%
其他资产 12773.84 0.64%
资产总值:1992624.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 121.09 143549.56 7.29%
兆易创新 603986 129.28 105361.33 5.35%
中国平安 601318 2059.75 98332.49 4.99%
寒武纪 688256 60.81 97031.94 4.93%
招商银行 600036 2386.82 84732.07 4.30%
紫金矿业 601899 3186.62 80111.74 4.07%
澜起科技 688008 220.62 68370.23 3.47%
中微公司 688012 144.44 67668.22 3.44%
海光信息 688041 180.23 66739.09 3.39%
中芯国际 688981 394.28 62618.91 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 86.03 43.67%
金融业 52.14 26.47%
采矿业 16.48 8.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.20 7.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.56 3.33%
科学研究和技术服务业 5.96 3.02%
建筑业 1.73 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 1.60 0.81%
租赁和商务服务业 1.02 0.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 456.64 662134.67 9.92%
中国平安 601318 7788.34 442222.02 6.63%
紫金矿业 601899 12029.79 393614.66 5.90%
招商银行 600036 9041.31 355504.42 5.33%
长江电力 600900 8933.74 241568.33 3.62%
兴业银行 601166 12363.87 232688.12 3.49%
工商银行 601398 23631.29 180543.07 2.71%
恒瑞医药 600276 3262.36 180147.55 2.70%
药明康德 603259 1807.99 177363.74 2.66%
中信证券 600030 7128.49 171369.00 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 229.41 34.38%
金融业 203.58 30.51%
采矿业 86.10 12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 38.01 5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30.93 4.64%
交通运输、仓储和邮政业 17.76 2.66%
科学研究和技术服务业 17.74 2.66%
建筑业 7.56 1.13%
租赁和商务服务业 5.01 0.75%