资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6361021.61 95.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 275920.40 4.13%
其他资产 38068.41 0.57%
资产总值:6675010.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 456.64 662134.67 9.92%
中国平安 601318 7788.34 442222.02 6.63%
紫金矿业 601899 12029.79 393614.66 5.90%
招商银行 600036 9041.31 355504.42 5.33%
长江电力 600900 8933.74 241568.33 3.62%
兴业银行 601166 12363.87 232688.12 3.49%
工商银行 601398 23631.29 180543.07 2.71%
恒瑞医药 600276 3262.36 180147.55 2.70%
药明康德 603259 1807.99 177363.74 2.66%
中信证券 600030 7128.49 171369.00 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 229.41 34.38%
金融业 203.58 30.51%
采矿业 86.10 12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 38.01 5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30.93 4.64%
科学研究和技术服务业 17.74 2.66%
交通运输、仓储和邮政业 17.76 2.66%
建筑业 7.56 1.13%
租赁和商务服务业 5.01 0.75%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1157.30 1593810.41 9.06%
中国平安 601318 19725.60 1349230.79 7.67%
紫金矿业 601899 30477.54 1050560.87 5.97%
招商银行 600036 22897.98 964005.09 5.48%
兴业银行 601166 31281.21 658782.24 3.74%
长江电力 600900 22622.78 615113.25 3.50%
寒武纪 688256 386.83 524370.25 2.98%
中信证券 600030 18055.74 518380.39 2.95%
恒瑞医药 600276 8262.33 492187.27 2.80%
工商银行 601398 59845.68 474576.21 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 609.37 34.64%
金融业 582.83 33.13%
采矿业 215.85 12.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 115.08 6.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.08 4.44%
交通运输、仓储和邮政业 45.66 2.60%
科学研究和技术服务业 41.49 2.36%
建筑业 19.60 1.11%
租赁和商务服务业 17.07 0.97%