资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17250261.03 98.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 301455.16 1.71%
其他资产 47752.91 0.27%
资产总值:17599469.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1157.30 1593810.41 9.06%
中国平安 601318 19725.60 1349230.79 7.67%
紫金矿业 601899 30477.54 1050560.87 5.97%
招商银行 600036 22897.98 964005.09 5.48%
兴业银行 601166 31281.21 658782.24 3.74%
长江电力 600900 22622.78 615113.25 3.50%
寒武纪 688256 386.83 524370.25 2.98%
中信证券 600030 18055.74 518380.39 2.95%
恒瑞医药 600276 8262.33 492187.27 2.80%
工商银行 601398 59845.68 474576.21 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 609.37 34.64%
金融业 582.83 33.13%
采矿业 215.85 12.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 115.08 6.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.08 4.44%
交通运输、仓储和邮政业 45.66 2.60%
科学研究和技术服务业 41.49 2.36%
建筑业 19.60 1.11%
租赁和商务服务业 17.07 0.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1199.16 1731570.86 9.60%
中国平安 601318 20555.82 1132831.22 6.28%
招商银行 600036 23639.09 955255.59 5.29%
紫金矿业 601899 31454.69 926026.20 5.13%
长江电力 600900 23363.99 636668.82 3.53%
兴业银行 601166 31739.78 630034.64 3.49%
恒瑞医药 600276 8529.34 610273.99 3.38%
中信证券 600030 18641.61 557384.11 3.09%
药明康德 603259 4778.07 535287.34 2.97%
中芯国际 688981 3797.30 532115.76 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 657.61 36.44%
金融业 553.88 30.69%
采矿业 184.91 10.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 138.43 7.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 77.36 4.29%
科学研究和技术服务业 53.53 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 46.03 2.55%
建筑业 21.50 1.19%
租赁和商务服务业 13.34 0.74%
房地产业 10.78 0.60%