财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1866911.09 |
1482928.09 |
1916482.92 |
720819.54 |
577657.93 |
| 本期利润(万元) |
41364.50 |
-333738.31 |
2671242.22 |
1881304.99 |
451099.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.10 |
0.47 |
0.32 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
2.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1429808.50 |
0.00 |
12805729.87 |
0.00 |
11564610.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.24 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.96 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1969785.41 |
6673124.87 |
17592240.74 |
18045444.12 |
16544373.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.08 |
2.90 |
3.10 |
3.13 |
2.81 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.75 |
0.00 |
16.39 |
0.00 |
2.49 |
| 累计净值增长率(%) |
429.28 |
0.00 |
433.27 |
0.00 |
369.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38792.94 |
28732.65 |
184504.20 |
70477.82 |
106744.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
1867004.59 |
17250261.03 |
16210965.34 |
14921341.56 |
11128565.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
1867004.59 |
17250261.03 |
16210965.34 |
14921341.56 |
11128565.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
279.84 |
2279.70 |
2025.54 |
1945.28 |
4680.09 |
| 应付托管费(万元) |
93.28 |
759.90 |
675.18 |
648.43 |
936.02 |
| 资产总计(万元) |
1992624.93 |
17599469.10 |
16547602.21 |
15187315.37 |
11327394.65 |
| 负债合计(万元) |
22839.53 |
7228.37 |
3228.61 |
36006.08 |
26872.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1969785.41 |
17592240.74 |
16544373.60 |
15151309.29 |
11300521.70 |
| 未分配利润(万元) |
1429808.50 |
12805729.87 |
11564610.39 |
10477313.55 |
7391552.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2529.85 |
743.34 |
1944.87 |
786.94 |
2612.11 |
| 投资收益(万元) |
1946720.31 |
591705.23 |
702032.84 |
-4532.97 |
-302974.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
754759.30 |
-126558.82 |
1681496.90 |
462090.13 |
-276096.81 |
| 其它收入(万元) |
554.90 |
493.19 |
1214.61 |
-670.99 |
15.31 |
| 收入合计(万元) |
2704564.37 |
466382.95 |
2386689.23 |
457673.12 |
-576443.82 |
| 管理人报酬(万元) |
24841.98 |
11445.15 |
56040.43 |
26748.75 |
29903.81 |
| 托管费(万元) |
8280.66 |
3815.05 |
11561.82 |
5349.75 |
5980.76 |
| 其它费用(万元) |
21.32 |
10.55 |
21.32 |
13.73 |
27.48 |
| 费用合计(万元) |
33322.15 |
15283.84 |
67770.05 |
32136.12 |
35918.46 |
| 利润总额(万元) |
2671242.22 |
451099.11 |
2318919.17 |
425537.00 |
-612362.28 |
| 净利润(万元) |
2671242.22 |
451099.11 |
2318919.17 |
425537.00 |
-612362.28 |
