资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6072.25 98.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 80.88 1.31%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:6153.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 12.08 643.74 10.48%
招商银行 600036 14.04 579.41 9.43%
紫金矿业 601899 18.69 556.78 9.06%
长江电力 600900 13.88 396.14 6.45%
兴业银行 601166 19.19 346.35 5.64%
交通银行 601328 30.27 234.56 3.82%
生益科技 600183 1.65 214.43 3.49%
伊利股份 600887 7.17 195.74 3.19%
源杰科技 688498 0.12 190.66 3.10%
中国神华 601088 3.12 149.04 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.19 31.33%
制造业 0.19 30.15%
采矿业 0.09 14.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.61%
建筑业 0.02 3.20%
房地产业 0.01 0.96%
租赁和商务服务业 0.01 0.93%
卫生和社会工作 0.00 0.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 12.47 595.32 9.87%
招商银行 600036 14.49 514.50 8.53%
紫金矿业 601899 19.29 484.95 8.04%
长江电力 600900 14.32 379.05 6.29%
兴业银行 601166 19.82 328.20 5.44%
生益科技 600183 1.70 294.78 4.89%
源杰科技 688498 0.12 222.93 3.70%
交通银行 601328 31.23 200.78 3.33%
伊利股份 600887 7.40 177.30 2.94%
万华化学 600309 2.20 150.32 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 34.44%
金融业 0.18 29.07%
采矿业 0.07 12.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 7.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.39%
建筑业 0.02 3.35%
租赁和商务服务业 0.01 1.02%
房地产业 0.00 0.82%
卫生和社会工作 0.00 0.12%