我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.95 |
-168.42 |
-33.28 |
10.18 |
-13.75 |
| 本期利润(万元) |
1088.73 |
596.00 |
288.90 |
-610.55 |
-116.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.19 |
0.09 |
-0.18 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4308.83 |
0.00 |
3790.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8496.88 |
6914.17 |
6832.83 |
6437.91 |
7388.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
2.22 |
2.13 |
2.04 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
165.39 |
0.00 |
143.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.55 |
41.48 |
170.65 |
107.16 |
164.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
6785.20 |
6418.81 |
7376.02 |
7314.04 |
7541.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
6785.20 |
6418.81 |
7376.02 |
7314.04 |
7541.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
2.71 |
3.11 |
3.11 |
3.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.54 |
0.62 |
0.62 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
6936.27 |
6460.63 |
7546.79 |
7421.37 |
7706.41 |
| 负债合计(万元) |
22.10 |
22.71 |
20.46 |
34.22 |
28.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
6914.17 |
6437.91 |
7526.33 |
7387.15 |
7678.18 |
| 未分配利润(万元) |
4308.83 |
3790.65 |
4753.33 |
4614.16 |
4989.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.46 |
0.23 |
0.50 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
-135.28 |
80.98 |
105.00 |
290.59 |
122.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
764.42 |
-620.72 |
74.21 |
-1067.22 |
-417.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
629.27 |
-539.52 |
179.43 |
-776.06 |
-294.75 |
| 管理人报酬(万元) |
16.90 |
37.49 |
19.11 |
36.46 |
18.65 |
| 托管费(万元) |
3.38 |
7.50 |
3.82 |
7.29 |
3.73 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
26.04 |
12.97 |
26.04 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
33.26 |
71.03 |
35.90 |
69.79 |
35.84 |
| 利润总额(万元) |
596.00 |
-610.55 |
143.53 |
-845.84 |
-330.59 |
| 净利润(万元) |
596.00 |
-610.55 |
143.53 |
-845.84 |
-330.59 |
