海富通上证非周期ETF(510120)_资产配置

海富通上证非周期ETF510120FORTIS HAITONG NONPERIODIC INDUSTRY 100 TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1401.70	95.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	62.00	4.24%
其他资产	0.02	0.00%

资产总值：1463.71万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	250.25	17.17%
隆基绿能	601012	1.27	51.40	3.53%
长江电力	600900	2.38	50.55	3.47%
恒瑞医药	600276	0.93	39.70	2.72%
伊利股份	600887	1.35	39.33	2.70%
万华化学	600309	0.39	36.99	2.54%
中国中免	601888	0.20	36.65	2.51%
药明康德	603259	0.43	34.50	2.37%
山西汾酒	600809	0.10	28.33	1.94%
中国建筑	601668	4.32	25.05	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	70.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.08%
建筑业	0.01	5.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.48%
租赁和商务服务业	0.00	2.51%
科学研究和技术服务业	0.00	2.37%
卫生和社会工作	0.00	0.81%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	254.73	17.14%
隆基绿能	601012	1.40	59.25	3.99%
长江电力	600900	2.60	54.58	3.67%
中国中免	601888	0.22	47.53	3.20%
伊利股份	600887	1.46	45.28	3.05%
万华化学	600309	0.42	38.52	2.59%
恒瑞医药	600276	1.00	38.42	2.58%
药明康德	603259	0.47	38.39	2.58%
山西汾酒	600809	0.11	32.49	2.19%
中国建筑	601668	4.93	26.76	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	71.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.04%
建筑业	0.01	5.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.76%
租赁和商务服务业	0.00	3.20%
科学研究和技术服务业	0.00	2.58%
卫生和社会工作	0.00	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	276.19	18.63%
隆基绿能	601012	1.46	70.04	4.73%
长江电力	600900	2.73	62.06	4.19%
中国中免	601888	0.24	47.58	3.21%
伊利股份	600887	1.22	40.26	2.72%
恒瑞医药	600276	1.08	37.81	2.55%
药明康德	603259	0.49	35.41	2.39%
万华化学	600309	0.38	34.61	2.34%
山西汾酒	600809	0.11	34.53	2.33%
通威股份	600438	0.65	30.52	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	73.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.67%
建筑业	0.01	5.67%
租赁和商务服务业	0.00	3.21%
科学研究和技术服务业	0.00	2.39%
卫生和社会工作	0.00	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	281.19	17.52%
隆基绿能	601012	1.35	90.08	5.61%
长江电力	600900	2.45	56.62	3.53%
中国中免	601888	0.22	51.24	3.19%
药明康德	603259	0.44	46.16	2.88%
伊利股份	600887	1.11	43.26	2.70%
山西汾酒	600809	0.11	37.03	2.31%
恒瑞医药	600276	0.98	36.24	2.26%
通威股份	600438	0.59	35.32	2.20%
万华化学	600309	0.35	33.54	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	73.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.55%
建筑业	0.01	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.01%
租赁和商务服务业	0.01	3.19%
科学研究和技术服务业	0.00	2.88%
卫生和社会工作	0.00	0.80%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
通22转债	0.02	2.67	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.67	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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