我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.31 |
46.08 |
32.09 |
8.86 |
-3.06 |
| 本期利润(万元) |
84.19 |
-366.35 |
-237.71 |
-131.95 |
-280.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.93 |
-0.59 |
-0.34 |
-0.72 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.56 |
0.00 |
-8.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
491.36 |
0.00 |
492.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1457.86 |
1486.55 |
1482.14 |
1604.50 |
1453.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.75 |
3.55 |
3.54 |
4.12 |
3.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.37 |
0.00 |
-7.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.37 |
0.00 |
73.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
47.37 |
51.75 |
64.14 |
72.89 |
87.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
1444.18 |
1549.93 |
1674.43 |
1837.29 |
2207.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
1444.18 |
1547.25 |
1674.43 |
1837.29 |
2207.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
0.60 |
0.73 |
0.78 |
0.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.12 |
0.15 |
0.16 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
1491.57 |
1607.58 |
1738.58 |
1910.26 |
2295.11 |
| 负债合计(万元) |
5.01 |
3.09 |
5.30 |
3.19 |
6.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
1486.55 |
1604.50 |
1733.28 |
1907.07 |
2288.67 |
| 未分配利润(万元) |
491.36 |
680.52 |
809.30 |
911.88 |
1079.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.11 |
0.28 |
0.15 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
59.40 |
15.45 |
238.75 |
146.76 |
414.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-412.43 |
-140.81 |
-233.49 |
-96.92 |
407.81 |
| 其它收入(万元) |
-0.09 |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-352.93 |
-125.26 |
16.12 |
49.99 |
823.08 |
| 管理人报酬(万元) |
7.46 |
3.73 |
9.49 |
5.02 |
10.78 |
| 托管费(万元) |
1.49 |
0.75 |
1.90 |
1.00 |
2.16 |
| 其它费用(万元) |
4.47 |
2.22 |
4.59 |
2.30 |
5.67 |
| 费用合计(万元) |
13.43 |
6.69 |
16.74 |
8.56 |
19.30 |
| 利润总额(万元) |
-366.35 |
-131.95 |
-0.62 |
41.43 |
803.77 |
| 净利润(万元) |
-366.35 |
-131.95 |
-0.62 |
41.43 |
803.77 |
