我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28683.32 99.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 109.09 0.38%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:28792.63万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 139.65 843.49 2.93%
江苏银行 600919 83.51 701.47 2.44%
浦发银行 600000 66.78 676.48 2.35%
工业富联 601138 22.60 569.29 1.98%
中国中车 601766 69.19 565.28 1.97%
福耀玻璃 600660 9.12 530.78 1.85%
华泰证券 601688 29.11 512.34 1.78%
海通证券 600837 56.56 496.03 1.72%
北京银行 601169 84.18 491.61 1.71%
民生银行 600016 121.02 486.50 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 44.93%
金融业 0.79 27.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 6.74%
采矿业 0.18 6.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.08%
建筑业 0.09 3.17%
批发和零售业 0.02 0.77%
租赁和商务服务业 0.02 0.52%
卫生和社会工作 0.01 0.36%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 143.02 768.02 2.95%
江苏银行 600919 85.52 635.40 2.44%
工业富联 601138 23.15 634.31 2.44%
浦发银行 600000 68.39 562.85 2.16%
中国中车 601766 70.86 532.16 2.04%
北京银行 601169 86.21 503.47 1.93%
海通证券 600837 56.24 481.41 1.85%
民生银行 600016 123.94 469.73 1.81%
福耀玻璃 600660 9.34 447.39 1.72%
中国海油 600938 12.20 402.60 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 44.77%
金融业 0.67 25.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 7.13%
采矿业 0.18 6.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.61%
建筑业 0.09 3.38%
批发和零售业 0.02 0.81%
租赁和商务服务业 0.01 0.46%
房地产业 0.01 0.32%