我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24233.76 99.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 155.30 0.64%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:24389.20万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 149.08 945.17 3.88%
江苏银行 600919 99.58 786.67 3.23%
京沪高铁 601816 133.23 668.81 2.75%
民生银行 600016 134.69 545.49 2.24%
中国移动 600941 4.90 518.22 2.13%
工业富联 601138 21.55 490.69 2.01%
中国核电 601985 51.23 470.80 1.93%
浦发银行 600000 63.71 454.25 1.87%
海通证券 600837 52.39 455.79 1.87%
北京银行 601169 80.31 454.55 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 41.61%
金融业 0.73 30.02%
采矿业 0.15 6.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 4.65%
建筑业 0.08 3.26%
批发和零售业 0.03 1.29%
租赁和商务服务业 0.01 0.53%
房地产业 0.01 0.53%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 134.21 770.37 3.68%
江苏银行 600919 89.46 598.47 2.86%
京沪高铁 601816 118.87 584.84 2.79%
民生银行 600016 121.13 453.03 2.16%
海通证券 600837 47.11 441.42 2.11%
中国移动 600941 4.40 437.71 2.09%
浦发银行 600000 57.29 379.26 1.81%
华泰证券 601688 25.12 350.42 1.67%
中国核电 601985 46.07 345.52 1.65%
国泰君安 601211 21.99 327.21 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 43.16%
金融业 0.63 29.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 5.38%
采矿业 0.10 4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.99%
建筑业 0.07 3.13%
批发和零售业 0.03 1.39%
房地产业 0.01 0.59%
租赁和商务服务业 0.01 0.47%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.10 9.50 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.50 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%