资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24161.04 99.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 109.29 0.45%
其他资产 0.78 0.00%
资产总值:24271.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 14.45 1042.57 4.30%
佰维存储 688525 1.37 677.33 2.79%
中国巨石 600176 8.75 637.50 2.63%
中天科技 600522 9.94 603.16 2.49%
拓荆科技 688072 0.72 595.96 2.46%
江苏银行 600919 53.45 576.17 2.38%
芯原股份 688521 1.52 565.10 2.33%
长电科技 600584 5.21 539.50 2.22%
京沪高铁 601816 106.87 484.12 2.00%
浦发银行 600000 48.50 417.58 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 51.72%
金融业 0.52 21.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 6.72%
采矿业 0.12 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 4.86%
建筑业 0.08 3.09%
房地产业 0.02 1.02%
租赁和商务服务业 0.01 0.42%
批发和零售业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 15.62 803.81 3.38%
江苏银行 600919 57.73 630.39 2.65%
兆易创新 603986 2.63 626.20 2.63%
浦发银行 600000 52.38 533.23 2.24%
特变电工 600089 19.87 526.55 2.21%
华泰证券 601688 22.99 409.22 1.72%
上海银行 601229 39.10 387.48 1.63%
中国海油 600938 9.41 376.40 1.58%
民生银行 600016 97.61 369.94 1.55%
福耀玻璃 600660 6.30 359.10 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 47.26%
金融业 0.67 28.00%
采矿业 0.12 5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 4.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 4.69%
建筑业 0.11 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.45%
房地产业 0.02 0.69%
租赁和商务服务业 0.01 0.59%
批发和零售业 0.01 0.31%