资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25422.97 99.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 142.84 0.56%
其他资产 1.11 0.00%
资产总值:25566.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 16.45 1020.72 4.00%
浦发银行 600000 55.20 686.69 2.69%
江苏银行 600919 60.83 632.61 2.48%
兆易创新 603986 2.77 593.47 2.32%
华泰证券 601688 24.22 571.35 2.24%
特变电工 600089 20.94 465.29 1.82%
福耀玻璃 600660 6.64 430.07 1.68%
华友钴业 603799 6.29 429.32 1.68%
上海银行 601229 41.21 416.22 1.63%
中国铝业 601600 32.84 401.30 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 47.30%
金融业 0.75 29.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 4.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 4.42%
建筑业 0.11 4.38%
采矿业 0.11 4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.63%
租赁和商务服务业 0.02 0.71%
房地产业 0.02 0.71%
批发和零售业 0.01 0.32%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 16.88 1114.25 4.28%
中科曙光 603019 6.22 742.31 2.85%
江苏银行 600919 62.41 625.95 2.40%
兆易创新 603986 2.82 601.51 2.31%
浦发银行 600000 49.91 593.93 2.28%
北方稀土 600111 10.76 519.71 1.99%
福耀玻璃 600660 6.81 499.92 1.92%
华泰证券 601688 21.75 473.50 1.82%
民生银行 600016 105.53 420.01 1.61%
华友钴业 603799 6.28 413.82 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 50.24%
金融业 0.73 27.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.75%
建筑业 0.12 4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 4.51%
采矿业 0.11 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.12%
租赁和商务服务业 0.02 0.83%
批发和零售业 0.01 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%