我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.03 |
-387.99 |
-233.75 |
-196.85 |
107.82 |
| 本期利润(万元) |
3718.11 |
769.15 |
964.42 |
-1221.83 |
-856.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
0.16 |
0.22 |
-0.29 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
-5.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11170.07 |
0.00 |
8534.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28764.23 |
26023.07 |
24354.15 |
20944.92 |
22121.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.86 |
5.09 |
5.13 |
4.91 |
5.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.21 |
0.00 |
68.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.00 |
170.68 |
199.73 |
218.71 |
182.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
25885.90 |
20793.11 |
22188.19 |
21810.93 |
23195.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
25885.90 |
20793.11 |
22188.19 |
21810.93 |
23178.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.73 |
8.79 |
9.19 |
9.51 |
9.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
1.76 |
1.84 |
1.90 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
26113.44 |
20964.77 |
22390.23 |
22036.93 |
23379.00 |
| 负债合计(万元) |
90.37 |
19.85 |
32.31 |
24.38 |
68.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
26023.07 |
20944.92 |
22357.91 |
22012.55 |
23310.54 |
| 未分配利润(万元) |
11170.07 |
8534.23 |
10412.42 |
9601.86 |
11365.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.73 |
0.34 |
0.75 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
-309.91 |
-28.25 |
477.16 |
30.46 |
59.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1157.14 |
-1024.98 |
807.69 |
-3812.59 |
-1807.44 |
| 其它收入(万元) |
8.12 |
-2.55 |
0.05 |
1.64 |
-0.17 |
| 收入合计(万元) |
855.67 |
-1055.05 |
1285.24 |
-3779.74 |
-1747.64 |
| 管理人报酬(万元) |
59.19 |
113.11 |
55.97 |
112.33 |
57.02 |
| 托管费(万元) |
11.84 |
22.62 |
11.19 |
22.47 |
11.40 |
| 其它费用(万元) |
15.49 |
31.05 |
15.45 |
31.06 |
15.46 |
| 费用合计(万元) |
86.52 |
166.78 |
82.62 |
165.85 |
83.88 |
| 利润总额(万元) |
769.15 |
-1221.83 |
1202.62 |
-3945.59 |
-1831.53 |
| 净利润(万元) |
769.15 |
-1221.83 |
1202.62 |
-3945.59 |
-1831.53 |
