财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2987.38 |
426.48 |
2214.69 |
849.54 |
476.03 |
| 本期利润(万元) |
1671.89 |
-281.65 |
4062.78 |
3378.70 |
617.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
-0.08 |
1.05 |
0.90 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.73 |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
2.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14980.26 |
0.00 |
14476.47 |
0.00 |
12711.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.70 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
3.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24250.86 |
23791.20 |
25547.36 |
26053.29 |
23959.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.61 |
7.02 |
7.12 |
7.10 |
6.19 |
| 本期净值增长率(%) |
6.83 |
0.00 |
18.77 |
0.00 |
3.32 |
| 累计净值增长率(%) |
161.60 |
0.00 |
144.86 |
0.00 |
113.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.82 |
138.74 |
122.05 |
136.88 |
227.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
24161.04 |
25422.97 |
23706.86 |
29045.06 |
25885.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
24161.04 |
25422.97 |
23706.86 |
29045.06 |
25885.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.94 |
3.25 |
2.89 |
3.75 |
10.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.08 |
0.96 |
1.25 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
24271.11 |
25566.92 |
23984.79 |
29196.52 |
26113.44 |
| 负债合计(万元) |
20.26 |
19.56 |
25.63 |
14.41 |
90.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
24250.86 |
25547.36 |
23959.16 |
29182.12 |
26023.07 |
| 未分配利润(万元) |
14980.26 |
15113.77 |
12711.47 |
15026.92 |
11170.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.52 |
0.29 |
0.66 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
3020.43 |
2283.52 |
510.42 |
912.91 |
-309.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1315.49 |
1848.09 |
141.65 |
4257.81 |
1157.14 |
| 其它收入(万元) |
-0.41 |
-1.62 |
-0.97 |
5.91 |
8.12 |
| 收入合计(万元) |
1704.75 |
4130.51 |
651.39 |
5177.29 |
855.67 |
| 管理人报酬(万元) |
18.45 |
37.11 |
17.81 |
113.27 |
59.19 |
| 托管费(万元) |
6.15 |
12.37 |
5.94 |
23.56 |
11.84 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
18.25 |
9.96 |
30.77 |
15.49 |
| 费用合计(万元) |
32.85 |
67.73 |
33.71 |
167.60 |
86.52 |
| 利润总额(万元) |
1671.89 |
4062.78 |
617.68 |
5009.69 |
769.15 |
| 净利润(万元) |
1671.89 |
4062.78 |
617.68 |
5009.69 |
769.15 |
