资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39149.21 98.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 723.07 1.81%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:39872.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 28.41 1123.90 2.82%
西部矿业 601168 28.52 1008.04 2.53%
中国巨石 600176 23.30 918.25 2.31%
驰宏锌锗 600497 100.69 902.15 2.26%
中国石化 600028 169.30 893.91 2.24%
紫金矿业 601899 29.53 879.61 2.21%
宝钢股份 600019 147.64 875.53 2.20%
中金黄金 600489 39.91 874.02 2.19%
山东黄金 600547 31.32 855.10 2.15%
南山铝业 600219 180.76 851.40 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 48.06%
采矿业 1.85 46.35%
综合 0.08 2.00%
农、林、牧、渔业 0.07 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 27.56 2008.57 4.04%
兴发集团 600141 35.89 1685.98 3.39%
驰宏锌锗 600497 119.45 1446.49 2.91%
厦门钨业 600549 16.58 1412.32 2.84%
金钼股份 601958 47.41 1332.58 2.68%
合盛硅业 603260 27.25 1315.32 2.64%
盛和资源 600392 43.76 1302.76 2.62%
宏和科技 603256 4.82 1278.89 2.57%
石英股份 603688 14.41 1190.41 2.39%
中稀有色 600259 11.20 1138.03 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.74 55.12%
采矿业 1.99 39.95%
综合 0.10 2.10%
农、林、牧、渔业 0.08 1.51%