资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49115.35 98.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 650.39 1.31%
其他资产 54.18 0.11%
资产总值:49819.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 27.56 2008.57 4.04%
兴发集团 600141 35.89 1685.98 3.39%
驰宏锌锗 600497 119.45 1446.49 2.91%
厦门钨业 600549 16.58 1412.32 2.84%
金钼股份 601958 47.41 1332.58 2.68%
合盛硅业 603260 27.25 1315.32 2.64%
盛和资源 600392 43.76 1302.76 2.62%
宏和科技 603256 4.82 1278.89 2.57%
石英股份 603688 14.41 1190.41 2.39%
中稀有色 600259 11.20 1138.03 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.74 55.12%
采矿业 1.99 39.95%
综合 0.10 2.10%
农、林、牧、渔业 0.08 1.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 57.70 1676.76 2.68%
白银有色 601212 205.47 1668.42 2.67%
中国巨石 600176 67.91 1650.89 2.64%
厦门钨业 600549 28.79 1601.11 2.56%
中稀有色 600259 20.05 1575.13 2.52%
兖矿能源 600188 79.10 1530.62 2.45%
赤峰黄金 600988 34.81 1502.05 2.40%
中国海油 600938 37.43 1497.20 2.39%
东阳光 600673 49.43 1497.73 2.39%
金钼股份 601958 74.85 1392.13 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 48.29%
采矿业 2.87 45.90%
综合 0.15 2.39%
农、林、牧、渔业 0.12 1.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%